Markttrends erkennen

Kurz gesagt, kurz, mittel- und langfristige Trends sind die drei Arten von Trends, die wir jeden Tag in unserer Studie zur technischen Analyse sehen. „Ein Trend ist dein Freund“ ist nur eine der Aussagen, die aus dem Studium primärer und weltlicher Trends hervorgegangen sind.

Einige Leute versuchen, Trends anhand von Durchschnittswerten zu identifizieren. Angesichts des Verständnisses, dass die Psychologie der Märkte tatsächlich die Märkte bewegt, können wir anerkennen, dass die Psychologie die Trends entwickelt und beendet, die wir heute betrachten werden.

Zu lernen, wie man den Trend erkennt, sollte für jeden Studenten der technischen Analyse die erste Aufgabe sein. Die meisten Anleger, die einmal in einen Aufwärtstrend investiert haben, werden dort bleiben und nach Schwächen im Aufwärtstrend suchen. Dies ist der Indikator, der erforderlich ist, um abzuspringen und den Gewinn mitzunehmen.

Primärmärkte

Die Bullen und Bärenmärkte werden auch als Primärmärkte bezeichnet. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Länge dieser Märkte in der Regel ein bis drei Jahre beträgt.

Weltliche Trends

Ein säkularer Trend, der ein bis drei Jahrzehnte andauern kann, hält viele Haupttrends in seinen Parametern und ist aufgrund des Zeitrahmens größtenteils leicht zu erkennen. Das Preis-Handlungs-Diagramm für einen Zeitraum von etwa 25 Jahren scheint nichts weiter als eine Reihe von geraden Linien zu sein, die sich allmählich nach oben oder unten bewegen.

Schauen Sie sich für einen Moment die Tabelle des S & P 500 an. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Märkte von den 1980er bis Mitte der 2000er Jahre und den Aufstieg des Marktes bis zur Jahrhundertwende.

Zwischentrends

Innerhalb aller Haupttrends befinden sich Zwischentrends, die die Wirtschaftsjournalisten und Marktanalysten ständig nach Antworten suchen, warum sich ein Thema oder ein Markt plötzlich dreht und in die entgegengesetzte Richtung wie gestern oder letzte Woche geht. Plötzliche Kundgebungen und Richtungs Turnarounds bilden die Zwischen Trends und zum größten Teil sind die Ergebnisse einer Art von wirtschaftlicher oder politischer Aktion und der anschließenden Reaktion.

Die Geschichte sagt uns, dass die Rallyes auf den Bullenmärkten stark sind und dass die Reaktionen etwas schwach sind. Die Kehrseite der Medaille zeigt uns, dass die Reaktionen auf den Bärenmarkt stark sind und dass die Rallyes kurz sind. Rückblickend zeigt uns auch, dass jeder Bullen- und Bärenmarkt mindestens drei Zwischenzyklen haben wird. Jeder Zwischenzyklus kann nur zwei Wochen oder sechs bis acht Wochen dauern.

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Langfristige Trends

Um die langfristigen Trends zu bestimmen, die in den Charts ihrer Lieblingsaktien erscheinen, verwenden erfahrene Analysten einen Stochastik Indikator. Mein Favorit ist jedoch der Momentum Indikator namens Änderungsrate (ROC) (über den Sie in Änderungsrate lesen können ):

Der normale Zeitrahmen für die ROC Messung beträgt 10 Tage. Das Verhältnis zum Erstellen des ROC-Indikators ist wie folgt:

Änderungsrate = 100 (Y / Yx)

„Y“ steht für den letzten Schlusskurs und Yx für den Schlusskurs vor einer bestimmten Anzahl von Tagen. Wenn also der Kurs einer Aktie heute höher schließt als vor 10 Tagen, liegt der ROC-Wertpunkt über dem Gleichgewicht, was den Chartisten anzeigt, dass die Kurse in dieser bestimmten Ausgabe steigen.

Wenn umgekehrt der Preis in der heutigen Sitzung niedriger schließt als vor 10 Handelstagen, liegt der Wertpunkt unter dem Gleichgewicht, was darauf hinweist, dass die Preise fallen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass wenn die Republik China steigt, dies ein kurzfristiges zinsbullisches Signal gibt und ein rückläufiges Zeichen die Republik China fallen lassen würde.

Chartisten achten bei der Berechnung der ROC besonders auf den Zeitraum. Langfristige Ansichten des Marktes oder eines bestimmten Sektors oder einer bestimmten Aktie werden für Yx möglicherweise einen Zeitraum von 26 bis 52 Wochen verwenden, und eine kürzere Ansicht würde etwa 10 Tage bis sechs Monate dauern.

Sie können sehen, dass der Chartist durch Ändern der Anzahl der Tage oder Wochen als Zeitrahmen die Richtung und Dauer des Trends besser bestimmen kann.

Das Fazit

Märkte bestehen aus verschiedenen Arten von Trends, und es ist das Erkennen dieser Trends, das maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer langfristigen und kurzfristigen Investition entscheidet.