Nachteile von Aktiensimulatoren
Sie haben also mit Ihrem bevorzugten Aktiensimulator Tausende von Dollar an Papiergewinnen erzielt und sind jetzt bereit, den großen Schritt vom virtuellen Handel zur realen Sache zu machen? Damit Sie nicht glauben, dass der Übergang ein einfacher Prozess ist, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass der Handel in der realen Welt ein völlig anderes Ballspiel ist als der simulierte Handel. Im Folgenden sind fünf Nachteile von Aktiensimulatoren aufgeführt.
Die zentralen Thesen
- Wenn Sie eine neue Handelsstrategie oder ein neues Marktmodell entwickelt haben, ist es eine gute Idee, diese anhand von simulierten Handels- und Papiergewinnen oder -verlusten zu testen.
- Obwohl die Simulation große Vorteile bietet, gibt es auch einige Fallstricke, die Händler beachten sollten.
- Die übermäßige Abhängigkeit vom Modell, die Verlockung der Komplexität und das Fehlen von Marktpsychologie in simulierten Daten sind potenzielle Nachteile.
1. Simulierter Handel kann Selbstgefälligkeit erzeugen
Die vielleicht größte Gefahr eines Aktiensimulators besteht darin, dass er einen unerfahrenen Trader in ein falsches Gefühl der Selbstzufriedenheit wiegen kann, wenn er mehrere erfolgreiche virtuelle Trades hinter sich hat. Wie jeder Händler bestätigen wird, stellt der reale Handel mehrere Herausforderungen dar – von denen einige im Folgenden beschrieben werden –, die nicht Teil der virtuellen Handelsumgebung sind. Daher können die Handelsergebnisse in der realen Welt sehr stark von den Ergebnissen des simulierten Handels abweichen.
2. Unrealistische Trades
Aktiensimulatoren sind in Bezug auf ihre Angebote immer ausgefeilter geworden, und einige von ihnen kommen der realen Erfahrung des Handels nahe. Die meisten Simulatoren bieten jedoch keine Echtzeit-Handelsumgebung mit Live-Preisen. Dies kann ein erhebliches Handicap sein, da Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage von Live-Preisen getroffen werden, sich deutlich von denen unterscheiden können, die mit einer 15-20-minütigen Verzögerung getroffen werden, die bei simulierten Aktienhandelsprogrammen üblich ist.
Die Preise für das Öffnen und Schließen von Positionen in einem Aktiensimulator können sich auch stark von denen in der realen Welt unterscheiden. Zum Beispiel können nur 500 Aktien einer Aktie zu 10 US-Dollar auf dem Markt angeboten werden. Wenn der virtuelle Trader jedoch in einem Aktiensimulator eine Order über 5.000 Aktien aufgibt, kann er für alle 5.000 Aktien der virtuellen Order zum aktuellen Preis von 10 $ “ gefüllt “ werden, obwohl nur ein Zehntel der Aktien zu diesem Preis angeboten wird.
3. Riskante Strategien
Da kein tatsächliches Kapital auf dem Spiel steht, kann ein Aktiensimulator übermäßige Risikobereitschaft fördern und Handelsgewohnheiten entwickeln, die in der realen Welt nur schwer abzuschütteln sind. Strategien wie Leerverkäufe, Momentum Trading und der Einsatz von Leverage erfordern aufgrund ihres höheren Risikos eine gewisse Expertise. Diese Strategien können in der simulierten Aktienumgebung einfacher erscheinen als in der realen Welt.
4. Andere Faktoren, die nicht berücksichtigt werden
Es gibt zahlreiche Faktoren, die Handels- und Anlageentscheidungen beeinflussen, wie z. B. Risikobereitschaft, Anlagehorizont, Anlageziele, Steuerfragen, Diversifizierungsbedarf usw. Aktiensimulatoren berücksichtigen möglicherweise nicht alle diese Faktoren. Die Einführung solcher Beschränkungen in der realen Welt bedeutet, dass sich die Anlage- oder Handelsergebnisse stark von den simulierten Ergebnissen unterscheiden können.
5. Nicht berücksichtigte Investmentpsychologie
Dies ist vielleicht der größte Nachteil von Aktiensimulatoren, da es unmöglich ist, die Anlegerpsychologie zu berücksichtigen, da das tatsächliche Bargeld nicht gefährdet ist. Eines der Grundprinzipien für den Handelserfolg ist es, Verluste zu reduzieren und Gewinner laufen zu lassen. Während es im simulierten Handel leicht ist, dieses Prinzip einzuhalten, ist dies in der realen Welt eine ganz andere Sache, wo die allgemeine Tendenz zum genauen Gegenteil besteht. Dies liegt daran, dass die meisten Anleger an einer Verlustposition festhalten, in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder ausgeglichen oder einen Gewinn erzielen wird, da es psychologisch schwierig ist, einen Verlust zu akzeptieren.
Der Versuchung, frühzeitig Gewinne mitzunehmen, ist auch in der realen Welt schwer zu widerstehen, aus Angst, dass aus einer Gewinnposition eine Verlustposition werden könnte. Die Anlegerpsychologie ist ein sehr wichtiger Faktor, der erfolgreiche Trader und Anleger von denen unterscheidet, die nicht so erfolgreich sind. Dies kann in einem Aktiensimulator nicht reproduziert werden.
Die Quintessenz
Aktiensimulatoren ermöglichen es einem, den Handel zu üben, ohne das tatsächliche Kapital zu gefährden und in einer Umgebung, die der realen Welt ziemlich nahe kommt. Sie haben jedoch auch eine Reihe von Nachteilen, die Sie sich bewusst sein sollten, bevor Sie zum eigentlichen Handel übergehen.