Die 10 besten Hedgefonds-Firmen der Welt

Hedgefonds sind alternative Anlagen, die eine Vielzahl von Methoden wie gehebelte Derivate, Leerverkäufe und andere spekulative Strategien verwenden, um eine Rendite zu erzielen, die den breiteren Markt übertrifft. Hedgefonds investieren gleichermaßen in nationale und internationale Märkte. Sie verlangen in der Regel ein Minimum von 1 Million US-Dollar und richten sich an vermögende Privatpersonen, Pensionsfonds und institutionelle Anleger.

Daher tragen Hedgefonds ausnahmslos ein höheres Risiko als traditionelle Anlagen. Sie unterliegen nicht denselben Vorschriften wie Investmentfonds und müssen möglicherweise keine Berichte bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SECeinreichen.

Die folgenden 10 Hedgefonds-Firmen dominieren den Raum, basierend auf dem gesamten verwalteten Vermögen (AUM).

1. Bridgewater-Mitarbeiter

Bridgewater Associates hat seinen Sitz in Westport, Connecticut, und bietet Dienstleistungen für Pensionsfonds, ausländische Regierungen, Zentralbanken, Universitätsstiftungen, gemeinnützige Stiftungen und andere institutionelle Investoren an. Ray Dalio, Co-Vorsitzender und Co-Chief Investment Officer, gründete das Unternehmen 1975 von seiner New Yorker Zwei-Zimmer-Wohnung aus.

Das Unternehmen bietet vier Hauptfonds an:

1. Pure Alpha, das sich auf eine aktive Anlagestrategie konzentriert
2. Pure Alpha Major Markets, der auf eine Teilmenge von Gelegenheiten abzielt, in die der Pure Alpha-Fonds investiert
3. All Weather, das eine Asset-Allocation-Strategie verwendet
4. Optimales Portfolio, das Aspekte des All Weather-Fonds mit aktivem Management kombiniert

April 2020 verwaltete der Fonds 138 Milliarden US-Dollar.

2. Renaissance-Technologien

Renaissance Technologies ist ein in New York ansässiger quantitativer Hedgefonds, der mathematische und statistische Methoden verwendet, um technische Indikatoren aufzudecken, die seine automatisierten Handelsstrategien steuern. Renaissance wendet diese Strategien auf US-amerikanische und internationale Aktien, Schuldtitel, Terminkontrakte, Terminkontrakte und Devisen an. November 2020 verwaltete der Fonds 133 Milliarden US-Dollar.

Der Mathematiker Jim Simons gründete 1982 Renaissance Technologies.Forbes listet Simons am 13. Januar 2021 auf Platz 68 der reichsten Menschen der Welt mit einem Wert von 23,5 Milliarden US-Dollar.5 Der Mathematiker Peter Brown ist der derzeitige Geschäftsführer.

3. Männergruppe

Dieser britische Hedgefonds verfügt über mehr als 230 Jahre Handelserfahrung. Es begann 1784 als exklusiver Rumlieferant der Royal Navy und stieg später in den Zucker, Kaffee- und Kakaohandel ein. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete die Man Group ein Vermögen von 117,7 Milliarden US-Dollar.

4. AQR-Kapitalmanagement

AQR Capital Management hat seinen Sitz in Greenwich, Connecticut, und verwendet quantitative Analysen, um Finanzmodelle zu entwickeln, die auf Value- und Momentum-Investitionen ausgerichtet sind. ACR setzt seine Strategien über Investmentfonds um, eine Art von Investmentfonds, die in Europa als Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren bekannt ist, sowie über gesponserte Fonds und verwaltete Konten. Zum 31. März 2020 verwaltete AQR 143 Milliarden US-Dollar. Es hat auch Beratungs-Feeds für weitere 224,8 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten erhalten.

Cliff Asness gründete das Unternehmen zusammen mit den Partnern John Liew, Robert Krail und David Kabiller. Die vier hatten zusammen an einem Hedgefonds bei Goldman Sachs gearbeitet. AQR hat seinen Absolute Return-Fonds im August 1998 aufgelegt, im selben Monat, in dem das langfristige Kapitalmanagement implodierte.

5. Two-Sigma-Investitionen

Two Sigma Investments hat seinen Sitz in New York und wurde im April 2002 von John Overdeck und David Siegel gegründet. Das Unternehmen verwendet quantitative Analysen, um mathematische Strategien zu entwickeln, die sich auf historische Kursmuster und andere Daten stützen. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Two Sigma Investments 66,14 Milliarden US-Dollar.

6. Millennium-Management

Millennium Management hat seinen Sitz in New York und wurde 1989 gegründet. Das Unternehmen bietet diskretionäre Beratungsdienstleistungen für private Fonds an. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Millennium 42 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird vom Vorsitzenden Israel Englander geleitet, der Millennium nach einer Karriere als Börsenmakler, Händler und Spezialist an der amerikanischen Börse mit einem Kapital von 35 Millionen US-Dollar gründete.

7. Elliott-Management

Elliot Management beschreibt sein Anlagemandat als „extrem breit“ und umfasst nahezu alle Anlagearten: Distressed Securities, Aktien, Hedging- und Arbitrage Positionen, Rohstoffe, immobilienbezogene Wertpapiere usw. Im August 2019 erwarb Elliot den Buchhändler Barnes & Noble. Es hatte zuvor den britischen Buchhändler Waterstones erworben.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und wurde 1977 von Paul Singer gegründet. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Elliot ein Vermögen von 73,5 Milliarden US-Dollar und ein nach Ermessen verwaltetes Nettovermögen von 40 Milliarden US-Dollar.fünfzehn

8. BlackRock

BlackRock (BLK ) ist ein in New York ansässiger Investmentmanager, der Billionen von Vermögenswerten verwaltet. Das größte Unternehmen von BlackRock, BlackRock Fund Advisors, ist seit 1984 in Betrieb und verwaltet ein Vermögen von 1,9 Billionen US-Dollar. BlackRock Financial Management wurde 1994 gegründet und verwaltet 1,03 Billionen US-Dollar. BlackRock Advisors wurde ebenfalls 1994 gegründet und verwaltet 687,64 Milliarden US-Dollar.

9. Citadel-Berater

Citadel Advisors hat seinen Sitz in Chicago und konzentriert sich auf Aktien, festverzinsliche und Makro, Rohstoff, Kredit- und quantitative Strategien. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Citadel ein Vermögen von 28,89 Milliarden US-Dollar. 1987 begann der Gründer Kenneth Griffin als 19-jähriger Student im zweiten Studienjahr an der Harvard University von seinem Studentenwohnheim aus zu handeln. Er gründete Citadel 1990.

10. Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management hat seinen Sitz in New York und verfügt über Niederlassungen in London, Hongkong und Dublin. Das Unternehmen begann 1987 mit der Verwaltung von Kapital für Investoren. Es konzentriert sich auf Konkurse, Wandelarbitrage, Fusionsarbitrage, Distressed Investments, ereignisgesteuerte Aktien und Restrukturierungssituationen. Zum 31. Januar 2020 verwaltete Davidson Kempner 35,9 Milliarden US-Dollar und sein verwaltetes Nettovermögen betrug 33,1 Milliarden US-Dollar.