Whisper Stock
Whisper Stock: Ein Überblick
Die Aktien eines öffentlichen Unternehmens können kurzzeitig zu einer Flüsteraktie werden, wenn Gerüchte kursieren, dass das Unternehmen das Ziel eines Übernahmeangebots ist. Dem Flüstern wird wahrscheinlich ein sofortiger Anstieg des Handelsvolumens und ein Anstieg des Aktienkurses folgen.
Sein Preis kann genauso schnell auf die Erde zurückfallen, wenn das Flüstern aufhört, ob sie sich als wahr oder falsch erweisen.
Whisper Stock verstehen
Wenn zwei Unternehmen über eine Fusion oder einen Erwerb eines Unternehmens durch das andere Unternehmen sprechen, werden die Gespräche unter strengster Geheimhaltung geführt. Ein Insider, der auf die Informationen reagiert, um Gewinn zu erzielen oder jemand anderem zu helfen, Gewinn zu erzielen, begeht das Verbrechen des Insiderhandels.
Die zentralen Thesen
- Eine Flüsteraktie ist Gegenstand von Spekulationen über eine ausstehende Buyout-Ankündigung.
- Das Buyout führt in diesem Fall zu einem Kursanstieg der Aktie.
- Der Händler, der früher Aktien kauft, profitiert, wenn das Flüstern korrekt ist.
Ein versehentliches Leck ist fast genauso schlimm, da eine Person oder eine kleine Gruppe die Macht hat, auf Informationen zu reagieren, die die meisten Anleger nicht kennen.
Flüsteraktien können als Reaktion auf andere gemunkelte Ereignisse auftreten, obwohl nur wenige so positiv und langfristig folgerichtig sind wie eine Übernahme. Zum Beispiel könnte ein Flüstern über die bevorstehende Zulassung eines wichtigen Arzneimittels dies für ein Pharmaunternehmen tun. Ein Gerücht über eine massive Regierungsverordnung könnte der Auslöser für einen Verteidigungsunternehmer sein.
Zum richtigen Zeitpunkt kaufen
Trotz aller Bedenken hinsichtlich des Insiderhandels liebt die Wall Street ein Flüstern. Aktienhändler, die auf ein Ereignis reagieren, das bevorsteht, können mehr profitieren als diejenigen, die auf das Ereignis reagieren, nachdem es passiert ist. Das heißt, sie profitieren, wenn sich das Flüstern als richtig herausstellt und es dem Händler gelingt, die Aktie zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen und zu verkaufen.
Flüstern, das von jemandem innerhalb eines Unternehmens ausgeht, kann zu illegalem Insiderhandel führen.
Zu einer Zeit war ein solcher Handel mit Insiderinformationen offensichtlich. Ein lockeres Gespräch eines Bankiers oder Anwalts, der sich am Rande einer Fusionsdiskussion befand, könnte dazu führen, dass eine Aktie vor der Bekanntgabe des Geschäfts in die Höhe schnellen kann.
SEC-Regeln
Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat seitdem ihre Regeln verschärft und den Insiderhandel durchgegriffen. Jeder, der Insider-Informationen hat, muss diskreter werden, wenn er diese weitergibt. Die Ressourcen für diejenigen, die mit Insiderinformationen handeln, sind im Allgemeinen unzureichend. Wenn jedoch jemand erwischt wird, sind die Strafen schwerwiegend.
Es ist jedoch unmöglich, dem Klatsch ein Ende zu setzen. Der Anblick von zwei CEOs, die ein privates Mittagessen haben, reicht aus, um Spekulationen über die Aktien eines oder beider Unternehmen anzustellen.
Die Flüsternummer
Ein Flüsterbestand ähnelt einer Flüsternummer. Letzteres ist eine inoffizielle Schätzung der bevorstehenden Ankündigung eines Unternehmens zum Quartalsergebnis, die in der Regel von einem Investmentprofi mit bevorzugten Kunden geteilt wird. Die Zahl übertrifft die früher veröffentlichten Schätzungen des Unternehmens und der Analysten, was darauf hindeutet, dass diejenigen, die die Aktie sofort kaufen, von der Bekanntgabe der guten Nachrichten profitieren werden.