4 Faktoren, die Markttrends prägen

Trends ermöglichen es Händlern und Investoren, Gewinne zu erzielen. Ob auf einer kurz- oder langfristigen Zeitrahmen, in einem Gesamt Trending Markt oder einer Reihe von Umwelt ist die Strömung von einem Preis zu einem anderen, was Gewinne und Verluste erzeugt. Es gibt vier Hauptfaktoren, die sowohl langfristige Trends als auch kurzfristige Schwankungen verursachen. Diese Faktoren sind Regierung, internationale Transaktionen, Spekulation und Erwartung sowie Angebot und Nachfrage.

Tutorial: Wirtschaftsindikatoren, die Sie kennen sollten

Wichtige Marktkräfte

Zu erfahren, wie diese Hauptfaktoren Trends langfristig beeinflussen, kann Aufschluss darüber geben, wie zukünftige Trends auftreten können. Hier sind die vier wichtigsten Faktoren:

1. Die Regierung hat viel Einfluss auf die freien Märkte. Die Fiskal und Geldpolitik  der Regierungen und ihrer Zentralbanken hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Finanzmarkt. Durch die Erhöhung und Senkung der Zinssätze kann die US-  Notenbank das Wachstum im Land effektiv verlangsamen oder versuchen, es zu beschleunigen. Das nennt man Geldpolitik. Wenn die Staatsausgaben steigen oder schrumpfen, wird dies als Fiskalpolitik bezeichnet und kann dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit zu senken und / oder die Preise zu stabilisieren. Durch die Änderung der Zinssätze und des auf dem freien Markt verfügbaren Dollarbetrags können Regierungen die Höhe der Investitionen in das Land und aus dem Land ändern. (Erfahren Sie mehr in unserem Tutorial zum Federal Reserve System .)
2. Internationale Transaktionen Der Geldfluss zwischen Ländern beeinflusst die Stärke der Wirtschaft eines Landes und seiner Währung. Je mehr Geld ein Land verlässt, desto schwächer sind Wirtschaft und Währung des Landes. Länder, die überwiegend physische Waren oder Dienstleistungen exportieren, bringen ständig Geld in ihre Länder. Dieses Geld kann dann reinvestiert werden und die Finanzmärkte in diesen Ländern stimulieren.
3. Spekulation und Erwartung Spekulation und Erwartung sind integrale Bestandteile des Finanzsystems. Verbraucher, Investoren und Politiker haben alle unterschiedliche Ansichten darüber, wohin sich die Wirtschaft ihrer Meinung nach in Zukunft entwickeln wird und das wirkt sich auf ihr heutiges Handeln aus. Die Erwartung künftigen Handelns hängt von aktuellen Handlungen ab und prägt sowohl aktuelle als auch zukünftige Trends. Stimmungsindikatoren werden häufig verwendet, um zu messen, wie bestimmte Gruppen über die aktuelle Wirtschaft denken. Die Analyse dieser Indikatoren sowie anderer Formen der fundamentalen und technischen Analyse kann zu einer Verzerrung oder Erwartung zukünftiger Kurs- und Trendrichtungen führen.
4. Angebot und Nachfrage Angebot und Nachfrage nach Produkten, Dienstleistungen, Währungen und anderen Investitionen führen zu einer Push-Pull-Preisdynamik. Preise und Tarife ändern sich, wenn sich Angebot oder Nachfrage ändern. Wenn etwas nachgefragt wird und das Angebot zu schrumpfen beginnt, werden die Preise steigen. Steigt das Angebot über die aktuelle Nachfrage hinaus, sinken die Preise. Wenn das Angebot relativ stabil ist, können die Preise bei steigender oder sinkender Nachfrage höher und niedriger schwanken.

Diese Faktoren können sowohl kurz- als auch langfristige Marktschwankungen verursachen, aber es ist auch wichtig zu verstehen, wie all diese Elemente zusammenkommen, um Trends zu schaffen. Alle diese wichtigen Faktoren unterscheiden sich zwar kategorisch, sind jedoch eng miteinander verbunden. Regierungsmandate können internationale Transaktionen bewirken, die bei der Spekulation eine Rolle spielen, und Veränderungen von Angebot und Nachfrage können bei jedem dieser anderen Faktoren eine Rolle spielen.

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Regierungsmitteilungen wie vorgeschlagene Änderungen der Ausgaben- oder Steuerpolitik sowie Entscheidungen der Federal Reserve zur Änderung oder Aufrechterhaltung der Zinssätze können sich ebenfalls dramatisch auf die langfristigen Trends auswirken. Die Senkung von Zinsen und Steuern kann die Ausgaben und das Wirtschaftswachstum fördern. Dies wiederum hat die Tendenz, die Marktpreise in die Höhe zu treiben. Der Markt reagiert jedoch nicht immer auf diese Weise, da auch andere Faktoren eine Rolle spielen können. Höhere Zinsen und Steuer, können beispielsweise in einer zu verbringen und Ergebnis abzuschrecken  Kontraktion oder einem langfristigen Rückgang der Marktpreise.

Im Kurzfristig können diese Pressemitteilungen verursachen große Preisschwankungen als Händler und Investoren kaufen und verkaufen in Reaktion auf die Informationen. Verstärkte Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Ankündigungen können kurzfristige Trends erzeugen, während sich längerfristige Trends entwickeln können, wenn die Anleger die Auswirkungen der Informationen für die Märkte vollständig erfassen und absorbieren.

Der internationale Effekt

Internationale Transaktionen, Zahlungsbilanzen zwischen Ländern und Wirtschaftskraft sind im Alltag schwerer einzuschätzen, spielen aber in vielen Märkten auch für die längerfristige Entwicklung eine große Rolle. Die Devisenmärkte sind ein Gradmesser dafür, wie gut die Währung und Wirtschaft eines Landes im Vergleich zu anderen abschneidet. Eine hohe Nachfrage nach einer Währung bedeutet, dass die Währung im Verhältnis zu anderen Währungen steigen wird.

Der Wert der Währung eines Landes kann auch eine Rolle dabei spielen, wie sich andere Märkte innerhalb dieses Landes entwickeln. Wenn die Währung eines Landes schwach ist, schreckt dies von Investitionen in dieses Land ab, da potenzielle Gewinne durch die schwache Währung untergraben werden.

Der Teilnehmer-Effekt

Die Analyse und die daraus resultierenden Positionen von Händlern und Anlegern auf der Grundlage der Informationen, die sie über die Regierungspolitik und internationale Transaktionen erhalten, führen zu Spekulationen darüber, wohin sich die Preise bewegen werden. Wenn sich genügend Leute auf eine Richtung einig sind, tritt der Markt in einen Trend ein, der sich über viele Jahre hinweg fortsetzen könnte.

Trends werden auch von Marktteilnehmern verewigt, die sich in ihrer Analyse geirrt haben. Wenn sie gezwungen sind, ihre Verlustgeschäfte zu beenden, treibt dies die Preise weiter in die aktuelle Richtung. Wenn mehr Anleger an Bord klettern, um von einem Trend zu profitieren, wird der Markt gesättigt und der Trend kehrt sich zumindest vorübergehend um.

Der Angebots- und Nachfrageeffekt

Angebot und Nachfrage wirken sich auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Finanzmärkte insgesamt aus. In einigen Märkten, wie beispielsweise Rohstoffen, wird das Angebot durch ein physisches Produkt bestimmt. Angebot und Nachfrage nach Öl ändern sich ständig und passen den Preis an, den ein Marktteilnehmer heute und in Zukunft für Öl zu zahlen bereit ist.

Wenn das Angebot schwindet oder die Nachfrage steigt, kann es zu einem langfristigen Anstieg des Ölpreises kommen, da sich die Marktteilnehmer gegenseitig überbieten, um ein scheinbar endliches Angebot des Rohstoffs zu erreichen. Lieferanten wollen einen höheren Preis für das, was sie haben, und eine höhere Nachfrage treibt den Preis, den die Käufer zu zahlen bereit sind.

Eine ähnliche Dynamik haben die Finanzmärkte. Aktien schwanken kurz- und langfristig und schaffen Trends. Die Gefahr, dass das Angebot bei den derzeitigen Preisen austrocknet, zwingt die Käufer, zu immer höheren Preisen zu kaufen, was zu großen Preissteigerungen führt. Wenn eine große Gruppe von Verkäufern in den Markt eintreten würde, würde dies das Angebot an verfügbaren Lagerbeständen erhöhen und wahrscheinlich die Preise senken. Dies geschieht in allen Zeitrahmen.

Die Quintessenz

Wie oben erwähnt, werden Trends im Allgemeinen von vier Hauptfaktoren bestimmt: Staat, internationale Transaktionen, Spekulation/Erwartungen sowie Angebot und Nachfrage. Diese Bereiche sind alle miteinander verbunden, da erwartete zukünftige Bedingungen aktuelle Entscheidungen prägen und diese aktuellen Entscheidungen aktuelle Trends prägen. Die Entwicklung der Staatswirkungen erfolgt hauptsächlich durch die Geld- und Fiskalpolitik. Diese Politiken wirken sich auf internationale Transaktionen aus, die wiederum wirtschaftliche Stärke bewirken. Spekulationen und Erwartungen treiben die Preise basierend auf zukünftigen Preisen an. Schließlich schaffen Veränderungen in Angebot und Nachfrage Trends, während die Marktteilnehmer um den besten Preis kämpfen.