Schwache Sehnsüchte

Was sind schwache Longs?

Schwache Longs sind Anleger, die eine Long Position halten und diese Position beim ersten Anzeichen einer Schwäche schnell verlassen. Diese Art von Anleger versucht normalerweise, Aufwärtspotenzial in einem bestimmten Wertpapier zu erschließen, ist jedoch nicht bereit, große Verluste in Kauf zu nehmen. Diese Anleger werden ihre Positionen schnell schließen, wenn sich ein Trade nicht zu ihren Gunsten entwickelt.

Schwache Longs verstehen

Schwache Long-  Positionen sind oft eher kurzfristige Trader als langfristige Anleger, da sie nicht bereit sind, ihre Positionen durch Marktschwankungen zu halten. Wenn sich ein Trade nicht zu ihren Gunsten entwickelt, werden sie ihre Positionen schnell schließen und woanders nach Gelegenheiten suchen. Die meisten schwachen Longs sind Momentum-Trader, die mehr daran interessiert sind, einen schnellen Gewinn zu erzielen, als in unterbewertete Unternehmen zu investieren, bis sie einen fairen Wert erreichen.

Wenn schwache Long-Positionen ihre Position schließen, kann dies eine Gelegenheit für Anleger darstellen , in den Dip einzukaufen und ihre Kostenbasis zu reduzieren. Der Verkaufsdruck, den schwache Longs beim Schließen ihrer Positionen erzeugen, kann nach einem deutlichen Aufwärtstrend zu einer Konsolidierung einer Aktie führen. Dies erklärt, warum Aktien nach einer Gewinnmitteilung tendenziell ihren Höchststand erreichen, weil diese Händler ihre Gewinne sichern und sich anderen Anlagemöglichkeiten zuwenden.

Der Vorteil einer schwachen Long-Position besteht darin, dass der Anleger Gewinne sofort sichern kann, anstatt kognitiven Verzerrungen wie dem Dispositionseffekt zu erliegen – oder zu lange an einer verlierenden Aktie festzuhalten. Der Nachteil besteht darin, dass schwache Long-Positionen tendenziell zu einer erheblichen Abwanderung in ihrem Portfolio führen und es im Vergleich zu einer langfristigen Anlagestrategie schwieriger sein kann, langfristig profitabel zu bleiben.

Beispiel für schwache Longs

Angenommen, ein Unternehmen gibt einen günstigen Gewinn für das Quartal bekannt. Kurzfristige Trader können die Aktie zur Eröffnung kaufen, um im Vorfeld Kapital zu schlagen, während langfristige Anleger die Aktie zu ihren bestehenden Positionen hinzufügen können. Schwache Long- Positionen halten die Aktie, bis sie nach einem Gewinnanstieg beginnt, sich zu konsolidieren. An diesem Punkt können sie die Aktie verkaufen und sich anderen Gelegenheiten zuwenden. Langfristige Anleger werden die Aktie langfristig halten.

Darüber hinaus können langfristig orientierte Anleger die Konsolidierung nutzen, um ihre Position zu erhöhen und ihre Kostenbasis zu senken. Langfristig orientierte Anleger können nach einer positiven Gewinnmitteilung an der Seitenlinie warten und die Aktie kaufen, nachdem sie begonnen hat, nach unten zu gehen und sich zu konsolidieren. Dies ermöglicht es ihnen, die Aktie zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, nachdem sich der Staub gelegt hat und letztendlich ihr langfristiges Gewinnpotenzial zu erhöhen.