Achten Sie auf diese Dreiecksausbrüche (WY, SU)
Ein Dreieck entsteht, wenn sich der Preis einer Aktie (oder eines anderen Vermögenswerts) in einer enger werdenden Preisspanne bewegt. Das Muster zeigt Unentschlossenheit seitens der Händler, da ein Ausbruch anzeigt, dass eine Seite ( Bullen oder Bären) die Dominanz gegenüber der anderen aufgebaut hat und der Preis typischerweise für einige Zeit in diese Ausbruchsrichtung tendiert. Dreiecksmuster werden von vielen Händlern beobachtet und bieten ein günstiges Risiko-Ertrags Verhältnis, wenn Trades stattfinden.
Seit August bewegt sich Weyerhaeuser Co. ( Der Widerstand, basierend auf der oberen Trendlinie, liegt bei 32,38 USD, und eine darüber hinausgehende Rally könnte auf einen weiteren Aufwärtstrend hindeuten. Das Muster hat eine Höhe von 3,51 USD, was zusammen mit dem Breakout-Punkt ein Aufwärtsziel von 35,89 USD ergibt. Angesichts des starken Aufwärtstrends zu Beginn des Jahres ist ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher als ein Ausbruch nach unten. Ein Ausbruch nach unten tritt auf, wenn der Preis unter die untere Trendlinie von 30,72 USD fällt. Dies würde einen weiteren Rückgang auf 27,21 USD (30,72 USD bis 3,51 USD) signalisieren. Dieses Ziel liegt immer noch über dem Juni-Swing-Tief von 26,55 USD, dem nächsten Unterstützungsniveau.
Suncor Energy Inc. ( falschen Ausbruch. Wenn sich dieses Szenario entwickelt, liegt das Abwärtsziel bei 21,21 USD (25,80 USD bis 4,59 USD).
Brunswick Corp. ( Schlusskurs über 50 $ zusätzliche Bestätigung eines Ausbruchs nach oben hinzufügen würde. Das Muster ist 10,40 $ hoch. Zusammen mit dem Breakout-Punkt von 49,80 US-Dollar läge das Kursziel bei 60,20 US-Dollar. Da das Muster groß ist, ist das Ziel weit entfernt, was dies zu einem potenziell längerfristigen Trade macht. Angesichts der starken Rallye zu Jahresbeginn ist ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher als ein Ausbruch nach unten. Ein Ausbruch nach unten tritt auf, wenn der Preis unter die untere Trendlinienunterstützung bei 45,60 $ fällt. Das Abwärtsziel liegt in diesem Fall bei 35,20 USD (45,60 USD – 10,40 USD). Dieses Ziel liegt knapp unter dem Tief von 36,05 USD für 2016.
Die Quintessenz
Diesen Dreiecksmustern gingen starke Rallyes voraus, was darauf hinweist, dass ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher ist als ein Ausbruch nach unten. Ein Ausbruch könnte jedoch in beide Richtungen erfolgen. Die Höhe der Muster liefert ein ungefähres Kursziel, wenn sie zu den Breakout-Punkten hinzugefügt oder davon abgezogen werden. Das Risiko kann kontrolliert werden, indem ein Stop-Loss knapp außerhalb des gegenüberliegenden Seitenmusters platziert wird, oder knapp unter einem aktuellen Swing-Tief, wenn Sie Long gehen, oder knapp über einem aktuellen Swing-High, wenn Sie Short gehen. Das Gewinnpotential eines Handels sollte immer das Risiko überwiegen, und Dreiecke berücksichtigen dies.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in der genannten Aktie.