Sie möchten bei einem Hedgefonds arbeiten? Das sind die Top-Einstiegsjobs
Einstiegsjobs in Hedgefonds gehören zu den bestbezahlten Jobs im Finanzbereich, wobei Einstiegsanalysten teilweise sechsstellig verdienen. Für diejenigen, die in die Branche einsteigen möchten, stellen Hedgefonds Firmen mehr als nur Analysten in Einstiegspositionen ein. Dieser Artikel behandelt funktionale Rollen in Hedgefonds und alternative Einstiegspositionen.
Zu den breiten Berufskategorien in Hedgefonds-Firmen gehören Investitionen, Handel, Risikomanagement, Marketing, Buchhaltung, Recht und Compliance sowie allgemeiner Support (z. B. IT, Personalwesen und Verwaltung). Mit Ausnahme der letzten beiden Jobkategorien fallen alle anderen funktionalen Rollen in den Finanzbereich und können als Einstieg in die Arbeit in einer Finanzrolle in einem Hedgefonds verwendet werden.
Die zentralen Thesen
- Für einen Hedgefonds zu arbeiten ist das Ziel vieler anlageorientierter College-Studenten, bei denen sie bereits im ersten Jahr im Job einen sechsstelligen Gewinn erzielen können.
- Hedgefonds sind komplexe Unternehmen mit mehreren unterschiedlichen operativen Segmenten, von Investitionen und Handel bis hin zu Buchhaltung und Support.
- Hier geben wir einen Überblick über einige dieser Segmente, um zu sehen, welche Art von Hedgefonds-Job Sie anstreben möchten.
Anlageexperten
Diese Fachleute definieren die Anlagestrategie, indem sie Research-basierte Modelle und Handelsstrategien entwickeln und Portfoliomanagementaufgaben ausführen. Hedgefonds sind stark gehebelt. Dies ermöglicht Geldverwaltern, Händlern und Quants, viele riskante Trades und Strategien auszuprobieren.
Investmentprofis auf Einstiegsniveau beginnen als Modellierer oder Forscher mit einer quantitativen Rolle. Solche Einstiegseinstellungen beginnen mit dem Erlernen bestehender Handelsstrategien. Nach der Einstiegsstufe beginnen Investmentprofis mit der Erforschung und Entwicklung von Handelsmodellen durch Research und Data Mining mit dem Ziel, von profitablen Arbitrage und Handelsmöglichkeiten zu profitieren . Mehr Erfahrung führt zu Rollen in der Ideengenerierung und kann es dem Kandidaten ermöglichen, Portfoliomanager auf höherer Ebene zu werden.
Händler
Händler führen die definierten Strategien gemäß dem Anlageplan des Fonds und der Gesamtleitung der Anlageprofis aus. Einsteiger Trader führen in der Regel Trades für Investmentprofis aus. Nachdem Händler einige Erfahrung gesammelt haben, können sie Änderungen an der Strategie vorschlagen. Einstiegs-Trader für Hedgefonds beginnen mit dem Handel von Plain-Vanilla-Aktien, Anleihen oder Futures und gehen nach und nach zu komplexen Trades wie Optionskombinationen, Hochfrequenzhandel, Arbitragehandel oder automatisiertem modellbasiertem Handel über.
Risikomanagement-Experten
Risikomanager fungieren als Monitore, um Limits festzulegen und alle Abweichungen von Handelslimits zu überwachen, die zu Risiken führen können. Hedgefonds sind risikoreiche Anlagen mit hoher Rendite. Es ist wichtig, Risikomaßnahmen zu ergreifen, die von verschiedenen Fachleuten, die den Hedgefonds verwalten, ordnungsgemäß befolgt werden. Risikomanager erfüllen zwei Hauptfunktionen:
- Sie definieren die Grenzen für Investitionen und Handelsrisiken; und
- Sie beobachten die Entwicklungen aktiv, um sicherzustellen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden.
Eine Einstiegsposition im Risikomanagement kann als Risikoanalyst bezeichnet werden. Sie sind an quantitativen Berechnungen (wie VaR ), DCF-Analysen und Risikobewertungen beteiligt. Nach ausreichender Erfahrung erweitert sich die Rolle weiter in leitende Positionen, in denen die Risikogrenzen und Rahmenbedingungen für Handel und Anlage definiert werden. Risikomanager müssen mit mehreren Teilnehmern zusammenarbeiten, um ihr Buy-In zu erhalten. Es umfasst Händler und Anlageexperten, die von den Risikogrenzen überzeugt werden müssen, ohne die Anlageziele der Hedgefonds in Frage zu stellen. Ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements ist auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Rechts- und Aufsichtsbehörden.
Marketing
Diese Mitarbeiter sind für das Management von Investor Relations, Kundenservice und Fundraising-Aktivitäten verantwortlich. Auch etablierte Fondshäuser und seriöse Portfoliomanager brauchen effektives Marketing, damit ihre Investmentvorhaben erfolgreich sind. Die meisten Hedgefonds zielen auf HNWI Investoren ab, und das Marketingteam widmet sich der Verwaltung dieser Investor Relations und bietet Kundendienstleistungen an, um eine angemessene Mittelbeschaffung sicherzustellen. Einsteiger in das Hedgefonds-Marketing sollten über gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie über fortgeschrittene Finanzkenntnisse verfügen, da sie gegenüber den Kunden als das Gesicht des Hedgefonds auftreten müssen. Zu den ersten Aufgaben gehören einfache Notizen bei Kundengesprächen, die Durchführung von Kundeninterviews zur Einschätzung ihrer Bedürfnisse, das Angebot von Anlagelösungen und die Rolle als Ansprechpartner für HNWI-Kunden. Allmählich erweitert sich die Rolle auf Fundraising und damit verbundene Funktionen wie Syndizierung.
Buchhaltung
Die Buchhaltungsabteilung besitzt alle kritischen rechnungslegungsbezogenen Aufgaben, darunter die Berechnung des NAV und die Führung von Büchern und Aufzeichnungen für Beteiligungen, Anleger und Zahlen. Die meisten Aufgaben werden durch spezielle Computerprogramme und Buchhaltungssoftware unterstützt. Die Überwachung und Fehlerprüfung ist ein integraler Bestandteil dieser Aufgabe.
Handelsunterstützung
Dieses Segment baut alle Handels- und Analysesysteme auf, die von den anderen Teilen des Hedgefonds verwendet werden. Hier bauen IT-Profis die Handelssysteme und Softwareplattformen auf, die benötigt und auf jede einzelne Handelsstrategie und sogar auf jeden einzelnen Händler zugeschnitten sind. Supportmitarbeiter sind in Rufbereitschaft, wenn Systeme kaputt gehen oder sich nicht wie erwartet verhalten.
Die Quintessenz
Die Arbeit bei einem Hedgefonds kann sehr lukrativ sein, da die Gehälter hoch sind und die damit verbundenen Vergünstigungen auch beträchtlich sein können. Aber um sich für einen Job in dieser umkämpften Branche zu qualifizieren, sind vielfältige Fähigkeiten, Kenntnisse und das richtige Temperament erforderlich. Es reicht nicht aus, die Arbeit gut zu machen; man muss sich ständig verbessern und weiterentwickeln. Das Leben in einem Hedgefonds beinhaltet lange Arbeitszeiten, intensive Reisen, konstanten Leistungs- und Zieldruck und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Diese Anforderungen führen oft zu hoher Fluktuation bis hin zum Wechsel in eine ganz andere Branche nach mehreren Jahren.