Möchten Sie bei einem Hedgefonds arbeiten? Dies sind die Top-Einstiegsjobs
Einstiegsjobs in Hedgefonds gehören zu den am besten bezahlten im Finanzbereich, wobei Einsteigeranalysten in einigen Fällen sechsstellige Beträge erzielen. Für diejenigen, die in die Branche einsteigen möchten, stellen Hedgefondsfirmen mehr als nur Analysten in Einstiegspositionen ein. Dieser Artikel beschreibt funktionale Rollen in Hedgefonds und alternativen Einstiegspositionen.
Zu den allgemeinen Berufsgruppen in Hedge-Fonds-Unternehmen gehören Investitionen, Handel, Risikomanagement, Marketing, Rechnungswesen, Recht und Compliance sowie allgemeine Unterstützung (z. B. IT, Personal und Verwaltung). Abgesehen von den letzten beiden Jobkategorien fallen alle anderen funktionalen Rollen in die Finanzbranche und können als Einstiegspunkt für die Arbeit in einer finanziellen Rolle in einem Hedgefonds verwendet werden.
Die zentralen Thesen
- Die Arbeit für einen Hedgefonds ist das Ziel vieler investitionsorientierter College-Studenten, bei denen sie bereits im ersten Berufsjahr sechsstellige Beträge verdienen können.
- Hedge Funds sind komplexe Unternehmen mit mehreren unterschiedlichen operativen Segmenten, von Investitionen und Handel bis hin zu Buchhaltung und Support.
- Hier geben wir einen Überblick über einige dieser Segmente, um zu sehen, welche Art von Hedge-Fonds-Job Sie anstreben möchten.
Investmentprofis
Diese Fachleute definieren die Anlagestrategie, indem sie forschungsbasierte Modelle und Handelsstrategien entwickeln und Aufgaben des Portfoliomanagements ausführen. Hedge-Fonds sind hoch verschuldet. Dies ermöglicht Geldverwaltern, Händlern und Quants, viele riskante Trades und Strategien auszuprobieren.
Investmentprofis der Einstiegsklasse beginnen als Modellierer oder Forscher mit einer quantitativen Rolle. Solche Einstiegseinstellungen beginnen mit dem Erlernen bestehender Handelsstrategien. Nach dem Einstieg beginnen Investmentprofis mit der Erforschung und Entwicklung von Handelsmodellen durch Research und Data Mining mit dem Ziel, von profitablen Arbitrage und Handelsmöglichkeiten zu profitieren . Mehr Erfahrung führt zu Rollen bei der Ideengenerierung und kann es dem Kandidaten ermöglichen, Portfoliomanager auf hoher Ebene zu werden.
Händler
Händler führen die definierten Strategien gemäß dem Anlageplan des Fonds und der allgemeinen Richtung der Anlagefachleute aus. Einsteiger führen normalerweise Trades für Investmentprofis aus. Nach einigen Erfahrungen können Händler Änderungen an der Strategie vorschlagen. Einsteigerhändler für Hedge-Fonds beginnen mit dem Handel mit einfachem Vanille-Aktien, Anleihen oder Futures und gehen schrittweise zu komplexen Geschäften wie Optionskombinationen, Hochfrequenzhandel, Arbitrage-Handel oder automatisiertem modellbasiertem Handel über.
Risikomanagement-Experten
Risikomanager fungieren als Beobachter, um Limits festzulegen und Abweichungen bei den Handelslimits zu überwachen, die zu Risiken führen können. Hedge Funds sind risikoreiche Anlagen mit hoher Rendite. Es ist wichtig, Risikomaßnahmen beizubehalten, die von verschiedenen Fachleuten, die den Hedgefonds verwalten, ordnungsgemäß befolgt werden. Risikomanager erfüllen zwei Hauptfunktionen:
- Sie definieren die Grenzen für Investitionen und Handelsrisiken. und
- Sie überwachen aktiv die Entwicklungen, um sicherzustellen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden.
Eine Einstiegsposition im Risikomanagement kann als Risikoanalyst bezeichnet werden. Sie sind an quantitativen Berechnungen (wie dem VaR ), der DCF-Analyse und der Bewertung der Risikoexposition beteiligt. Nach ausreichender Erfahrung erweitert sich die Rolle weiter in leitende Positionen, in denen die Risikolimits und Rahmenbedingungen für Handel und Investitionen festgelegt werden. Risikomanager müssen mit mehreren Teilnehmern zusammenarbeiten, um ihr Buy-In zu erhalten. Dazu gehören Händler und Anlagefachleute, die von den Risikolimits überzeugt sein müssen, ohne die Erreichung der Anlageziele von Hedgefonds in Frage zu stellen. Die Zusammenarbeit mit juristischen und regulatorischen Mitarbeitern ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements.
Marketing
Diese Mitarbeiter sind für die Verwaltung von Investor Relations, Kundenservices und Fundraising-Aktivitäten verantwortlich. Selbst etablierte Fondshäuser und seriöse Portfoliomanager benötigen ein effektives Marketing, damit ihre Investmentunternehmen erfolgreich sind. Die meisten Hedge-Fonds richten sich an HNWI Investoren. Das Marketing-Team ist bestrebt, diese Investor Relations zu verwalten und Kundenservices anzubieten, um eine angemessene Mittelbeschaffung sicherzustellen. Einsteiger in das Hedge-Fonds-Marketing sollten über gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie fortgeschrittene Finanzkenntnisse verfügen, da sie den Kunden als Gesicht des Hedge-Fonds dienen müssen. Zu den anfänglichen Aufgaben gehören einfache Notizen während Kundenbesprechungen, die Durchführung von Kundeninterviews zur Beurteilung ihrer Bedürfnisse, das Anbieten von Anlagelösungen und die Kontaktaufnahme für HNWI-Kunden. Allmählich erweitert sich die Rolle auf Fundraising und damit verbundene Funktionen wie Syndizierung.
Buchhaltung
Die Buchhaltungsabteilung besitzt alle kritischen buchhalterischen Aufgaben, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Führung von Büchern und Aufzeichnungen für Beteiligungen, Investoren und Zahlen. Die meisten Aufgaben werden durch spezielle Computerprogramme und Buchhaltungssoftware unterstützt. Die Überwachung und Fehlerprüfung ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Auftrags.
Handelsunterstützung
In diesem Segment werden alle Handels- und Analysesysteme aufgebaut, die von den anderen Teilen des Hedgefonds verwendet werden. Hier werden IT-Experten die Handelssysteme und Softwareplattformen entwickeln, die für jede bestimmte Handelsstrategie und sogar für jeden einzelnen Händler benötigt und angepasst werden. Support-Mitarbeiter sind auf Abruf, wenn Systeme ausfallen oder sich nicht wie erwartet verhalten.
Das Fazit
Die Arbeit bei einem Hedgefonds kann sehr lukrativ sein, da die Gehälter hoch sind und die damit verbundenen Vergünstigungen auch beträchtlich sein können. Um sich für einen Job in dieser wettbewerbsintensiven Branche zu qualifizieren, sind jedoch vielfältige Fähigkeiten, Kenntnisse und das richtige Temperament erforderlich. Die Arbeit gut zu machen ist nicht ausreichend; man muss sich verbessern und kontinuierlich weiterentwickeln. Das Leben in einem Hedgefonds erfordert lange Arbeitszeiten, intensive Reisen, konstanten Leistungsdruck und das Erreichen der Ziele sowie hervorragende Kommunikationsfähigkeiten. Diese Anforderungen führen häufig zu einem hohen Abrieb, einschließlich des Wechsels zu einer völlig anderen Branche nach mehreren Jahren.