Inverse ETFs, um die Markttanks zu besitzen
Inverse ETFs bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung wie wichtige Index-ETFs wie der S & P 500 SPDR (ARCA: SPY ) oder der Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA ). Durch den Kauf eines inversen ETF können Sie sich schützen und / oder von einem Rückgang der wichtigsten Indizes profitieren. Da der S & P 500 SPDR bereits mehrere wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen hat und sich zumindest kurzfristig in einem Abwärtstrend befindet, ist es durchaus möglich, dass die Aktienmärkte weitere Abwärtsbewegungen verzeichnen. In diesem Fall werden die folgenden ETFs an Wert gewinnen und Absicherungs- und Gewinnpotenzial bieten. Jeder bewegt sich jedoch auf seine eigene Art und Weise, und einige sind volatiler als andere – was sowohl gut als auch schlecht sein kann, je nachdem, auf welcher Seite des Handels Sie sich befinden.
Der iPath S & P 500 VIX- kurzfristige Futures- ETN (ARCA: VXX) ist kein tatsächlicher inverser ETF. Es ist vielmehr ein ETN, das die implizite Volatilität misst. Wenn der Aktienmarkt sinkt, steigt die Volatilität und der iPath S & P 500 VIX Short-Term Futures ETN steigt. Obwohl es sich nicht genau um einen inversen ETF handelt, bewegt er sich daher entgegengesetzt zu den Indizes und steigt mit fallenden Indizes. Derzeit handelt der ETN auf einem gedämpften Niveau – was während und kurz nach einem Aufwärtstrend an den Aktienmärkten üblich ist , aber wenn der Aktienmarkt weiter fällt, setzt Panik ein, die Volatilität steigt und der ETN wird schnell steigen. Das 52-Wochen-Tief bei 15,57 USD ist Unterstützung und kann auch als Stop-Level verwendet werden. Wenn der S & P 500 SPDR vom Schlusskurs am 25. Juni von 131,32 USD auf 120 USD fällt, könnte der VXX 45 USD erreichen, eine große potenzielle Rendite, die auf dem Schlusskurs vom 25. Juni von 17,14 USD basiert. Wenn der Aktienmarkt tatsächlich fällt, weist dieser Handel ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis auf. Es gibt jedoch einen Widerstand bei 22,88 USD, der gebrochen werden muss, um das Gewinnziel zu erreichen.
Wenn sich die Indizes hingegen stabilisieren oder nach oben bewegen, dürfte sich der iPath S & P 500 VIX Short-Term Futures ETN nach unten bewegen.
SIEHE: Exchange Traded Notes – Eine Alternative zu ETFs
Der ProShares Short S & P 500 (ARCA: Unterstützung bei $ 35,37, das ist das 52-Wochen – Tief. Sofern die Indizes nicht den Kurs umkehren und einen höheren Trend aufweisen, ist es unwahrscheinlich, dass dieses Niveau bald erreicht wird, und es kann daher als Stoppniveau für lange Trades verwendet werden. Alternativ können Stopps knapp unter dem Tief vom 16. Juni bei 36,48 USD platziert werden. Mit diesem Stopp ist weniger Geld gefährdet, aber es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, vorzeitig gestoppt zu werden. Das anfängliche Gewinnziel für den Handel liegt bei 42 USD. Auf dem Weg muss der Aufwärtstrend durch eine Bewegung durch das Hoch vom 4. Juni bei 39,37 USD bestätigt werden.
SIEHE: Interpretation von Unterstützungs- und Widerstandszonen
Der Direxion Daily Small Cap Bear 3X-Aktien- ETF (ARCA: Hebelwirkung werden Gewinne und Verluste vergrößert. Wenn Sie diesen ETF lange halten und der Markt sich aggressiv erholt, können ernsthafte Verluste entstehen. Seit April ist dieser ETF jedoch gestiegen. Das 52-Tief bei 16,60 USD bietet erneut Unterstützung und einen potenziellen Stoppbereich. Alternative Stop-Levels liegen knapp unter 17,18 USD und 19 USD. Ein Push über 25 USD bestätigt, dass sich dieser ETF immer noch in einem Aufwärtstrend befindet und bietet ein ursprüngliches Ziel von 30 bis 31 USD.
Der ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID ) ist ein ETF, der sich doppelt so stark bewegt wie der Invesco QQQ ETF (der den Nasdaq 100 Index darstellt). Der Invesco QQQ war 2012 sehr stark, ist aber in letzter Zeit ziemlich aggressiv gefallen. Dies bedeutet wiederum, dass sich der ProSharesUltraShort QQQ ziemlich aggressiv erholt hat. Das 52-Wochen-Tief ist noch weit entfernt, aber es ist die primäre Unterstützung. Dies kann als Stop-Level für Long-Positionen verwendet werden, ebenso wie 30 und 32 US-Dollar. Die Verwendung der beiden letztgenannten Stoppstufen bedeutet weniger Risiko, aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, gestoppt zu werden. Der Trend ist derzeit höher und wird bestätigt, wenn der ETF weiterhin über das Hoch vom 4. Juni bei 37,59 USD steigen kann. In diesem Fall liegen die anfänglichen Preisziele bei 42,50 USD, und wenn diese überschritten werden, bei 47,50 USD.
SIEHE: Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand
Fazit Der Kauf eines inversen ETF bietet eine Möglichkeit, Ihr Portfolio entweder gegen einen Marktrückgang abzusichern oder zu spekulieren, dass die wichtigsten Indizes fallen werden. In beiden Fällen steigen diese ETFs, wenn die Indizes fallen, und können andere Verluste ausgleichen oder einen Gewinn erzielen. Jedes hat jedoch seine eigenen Eigenschaften und sollte als solche gehandelt werden. Seien Sie besonders vorsichtig mit gehebelten ETFs wie den Direxion Daily Small Cap Bear 3X-Aktien und ProSharesUltraShort QQQ. Volatile Tage können sehr große Schwankungen hervorrufen, und wenn sie nicht vorbereitet sind, können große Verluste entstehen. Wie bei jedem Handel ist der Handel mit dem Trend normalerweise die günstige Strategie. Im Moment tendieren diese inversen ETFs höher und bis sich etwas ändert (z. B. eine Bewegung zurück unter die Unterstützung), ist der Weg des geringsten Widerstands nach oben.
Charts mit freundlicher Genehmigung von stockcharts.com
Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Cory Mitchell keine Anteile an einem der in diesem Artikel genannten Unternehmen.