Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihres Handelsvorteils (IYR)

Ein Handelsvorteil ist eine Technik, Beobachtung oder ein Ansatz, der einen Geldvorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern schafft. Es muss nicht aufwendig sein, um seinen Zweck zu erfüllen; Alles, was der Gewinnerseite einer Gleichung ein paar Punkte hinzufügt, baut einen Vorteil auf, der ein Leben lang hält. Seien Sie nicht frustriert, wenn Sie noch keinen gefunden haben, denn die Mehrheit der Händler weiß nicht einmal, dass es ihn gibt. Dies ist der Hauptgrund, warum einige wenige ausgezeichnete Gewinne erzielen, während alle anderen mit schwachen oder negativen Renditen kämpfen.

Es gibt viele Möglichkeiten, Handelsvorteile aufzubauen, aber wir konzentrieren uns auf einen Ansatz, der von den bereits erlernten technischen Fähigkeiten profitiert. Es ist ein einfacher Prozess, der eine etablierte Strategie erfordert und detaillierte Regeln hinzufügt, um die Mehrheit der potenziellen Kandidaten herauszufiltern und Ihre Aufmerksamkeit direkt auf die vielversprechendsten Möglichkeiten zu lenken. Es führt dann Ihrem Trade-Management einen zweiten Regelsatz ein, der den größten Gewinn aus jeder Gewinnposition sucht.

Kantenlose Strategien

Ein kurzer Realitätscheck zeigt Ihnen, ob Ihre Handelsstrategie einen definierbaren Vorteil hat. Listen Sie die gängigsten Methoden auf, die Sie verwenden, um neue Chancen, Einstiegs- und Ausstiegspositionen zu finden und Risiken zu managen. Versuchen Sie dann, sich daran zu erinnern, wo Sie diese spezifischen Konzepte gelernt haben, sei es aus einem Buch, einer Website oder einem anderen Händler. Überlegen Sie schließlich, wie viele andere Marktteilnehmer genau die gleichen Strategien spielen, oft zur gleichen Zeit.

Durch diese Selbstreflexion werden die meisten Trader schnell erkennen, dass sie zu Lemmingen geworden sind, Positionen eröffnen und Risiken mit den gleichen Strategien wie die meisten Marktteilnehmer managen. Es gibt zwei Gründe, warum es unmöglich ist, zuverlässige Gewinne zu erzielen, wenn Sie Teil dieser Masse sind. Erstens konkurrieren Sie mit all diesen Leuten um den gleichen Topf voll Gold. Zweitens ziehen Massen unerwünschte Aufmerksamkeit von anderen Händlern auf sich, die den Liquiditätspool bemerken und räuberische Strategien ausführen, um schwache Hände auszuschütteln.

Die bloße Anzahl von Teilnehmern, die auf die gleiche Weise agieren, eliminiert den Vorteil, der diese Strategien überhaupt erst zum Funktionieren gebracht hat. Aber das bedeutet nicht, dass Sie die Handels- und technischen Analysefähigkeiten aufgeben müssen, die Sie so lange gelernt und gemeistert haben. Tatsächlich funktionieren kantenlose Strategien, die in Büchern und Websites bekannt sind, wirklich gut als Bausteine ​​für leistungsfähigere Techniken, die ihre Kanten ein Leben lang behalten.

Zeitliche Kanten

Die Märkte ändern sich ständig und schaffen und zerstören Handelskanten, die die Komplexität des aktuellen Zyklus nutzen. Der Trick bei diesen zeitlichen Kanten besteht darin, sie aggressiv zu bearbeiten, bis die Menge auftaucht, und sich dann zurückzuziehen, und sie nur zu verwenden, wenn andere Leute sich in die falsche Richtung neigen . “ Buy the Dips “ -Strategien, die um die Jahrtausendwende und nach dem Crash von 2008 sehr beliebt waren, sind klassische zeitliche Kanten, die unter schwierigeren Marktbedingungen kläglich gescheitert sind… es sei denn, es werden spezielle Regeln angewendet.

Regulierung und Technologie weichen auch zeitlichen Rändern, wobei der Aufstieg des Hochfrequenzhandels (HFT) als starkes Beispiel dient. Frühere Generationen genossen ähnliche Vorteile mit Bullet Trading und Level II Scalping. Systemhändler haben mit diesen hochtechnischen Strategien einen Vorteil gegenüber diskretionären Händlern, zerstören jedoch ihre Grenzen, indem sie sich zu stark auf zurückgetestete Ergebnisse verlassen, die die Dynamik des Marktes nicht berücksichtigen.

Erstellen Sie Ihre eigene Kante

Wie kantenlose Konzepte in Büchern und Websites bieten zeitliche Kanten eine Grundlage für leistungsfähigere Strategien. Um zu zeigen, wie dies funktioniert, verwenden wir die Strategie „Buy the Dips“ und wenden spezielle Regeln an, die Einstiegspreise identifizieren, bei denen die Menge wahrscheinlich nicht zu uns kommt. Es ist leicht, sich ausgeschüttelt, wenn wir zu früh eingeben, so dass unsere primäre Aufgabe engen Ebenen zu identifizieren ist, wo Umkehr Chancen so groß sind wir eng gesetzten Stopps mit Zuversicht nutzen können. Wenn wir dann die Ergebnisse für mehrere Wertpapiere in unterschiedlichen Märkten replizieren können, haben wir den zeitlichen Nachteil überwunden und einen Handelsvorteil identifiziert, der ein Leben lang anhalten kann.

Wir wenden das Konzept der Kreuzverifizierung auf unser Szenario „Buy the Dips“ an und suchen nach so vielen technischen Gründen wie möglich, damit unser Wertpapier auf einem engen Kursniveau dreht. Je mehr Kreuzverifikationspunkte wir aufdecken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Level wie beabsichtigt wirkt, um einen Rückgang zu stoppen und einen Abprall auszulösen. Wir werden die Gelegenheit weitergeben, wenn wir nicht mindestens vier Kreuzverifikationspunkte finden. Schließlich wenden wir opportunistische Managementregeln an, um den größten Gewinn zu erzielen, was normalerweise bedeutet, die Menge zu nutzen, nachdem sie den Sprung gesehen hat, und gedankenlos einzuspringen.

Der iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF ( brach im November aus einem dreimonatigen Cup-and-Handle Muster aus und vollendete damit auch einen längerfristigen Ausbruch. Die Rallye kam auf einem 6-Jahres-Hoch nahe 78 zum Stillstand und pendelte sich über der neuen Unterstützung in einem Rechteckmuster ein. Der Fonds brach fast drei Wochen später zusammen und durchdrang neue Unterstützung, brach sie jedoch nicht, was den ersten Überprüfungspunkt für unsere Strategie darstellte. Die Breakout-Lücke am 21. November (roter Kreis) füllte sich und führte zu einem Preis für die Unterstützung bei der 50-Tage- EMA, wobei der zweite und dritte Kreuzverifizierungspunkt hinzugefügt wurden. Dieses Niveau markiert auch das 0,786- Retracement des Breakout-Swings, was einen vierten Punkt hinzufügt, während die Stochastik in das stark überverkaufte Niveau eintaucht, was einen fünften Hinweis darauf darstellt, dass eine Erholung zwischen 75 und 75,50 beginnen wird.

Schließlich pendelt sich der Rückgang in der Nähe des 60-Minuten-200-Bar-EMA ein, einem klassischen Wendepunkt für Pullbacks in Aufwärtstrends.

Preisstruktur und Saisonalität erhöhen die Chancen für unseren Dip-Spezialhandel noch weiter. Die Menge, die den Ausbruch verpasst hat, hat Positionen innerhalb des Rechtecks ​​eingegeben, auf die später in der Aufschlüsselung abgezielt wurde. Wir führen jedoch eine Strategie aus, die von ihren Schmerzen profitiert und uns einen niedrigeren Einstiegspreis bietet. Und da sie verkaufen, während wir kaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass wir von Raubtieren angegriffen werden. Saisonalität kommt ins Spiel, weil die Aufschlüsselung während des Ablaufs der Optionen erfolgt und der Fonds in den beliebten Streik von 75 fällt, wodurch der Pool offener Zinsen in wertlose Positionen gezwungen wird.

Jetzt setzen wir unseren Vorsprung ein, um einen fruchtbaren Ausstieg zu finden und die Menge hoffentlich wieder zu unserem Vorteil zu nutzen. Es treten zwei potenzielle Ausstiegspunkte auf, einer am vorherigen Hoch nahe 79 und einer an der Trendlinie für steigende Hochs nahe 80. Der Ausstieg in das vorherige Hoch bietet die sicherste Route, da Verkäufer an diesem Ort eine weitere Umkehrung auslösen könnten. Unsere Fähigkeiten zum Lesen von Bändern kommen jetzt ins Spiel, da sich der Preis in einer bullischen 60-Minuten-Konsolidierung niederschlägt, die 8 Stunden dauert (schwarzes Rechteck auf dem 60-Minuten-Chart).

Der fehlende Verkaufsdruck ermutigt uns, auf den höheren Abgang zu spielen, der drei Vorteile hat. Erstens wird es 80 erreichen, ein natürliches Open-Interest-Ziel während des Ablaufs. Zweitens wird es das obere Bollinger Band verdrängen und ein gemeinsames Verkaufssignal auslösen. Drittens wird es Widerstand erreichen, nachdem ein kleiner Ausbruch eine neue Masse ermutigt, Risiken einzugehen. Wir reiten ihre Gier in die magische Zahl und machen einen beträchtlichen Gewinn, während Raubtiere Schlange stehen, um sich von den frisch geprägten Bullen zu ernähren.

Die Quintessenz

Ein Handelsvorteil definiert Ihren technischen oder strategischen Vorteil im hart umkämpften Marktumfeld. Händler können mehrere Vorteile erzielen, indem sie mit beliebten Strategien beginnen und Regeln anpassen, um das Risiko zu verringern, in der emotionalen Masse gefangen zu sein.