Vize-Fonds

Was ist der Vizefonds?

Der Vitium Global Fund, ehemals Vice Fund, ist ein von USA Mutuals verwalteter Investmentfonds, der seine Investitionen auf Lasterbranchen konzentriert, die oft als sozial unverantwortliche Investitionen oder „Sündenaktien“ angesehen werden.

Bevor dieser Fonds gegründet wurde, war „Vizefonds“ ein informeller Slang für jeden Fonds, der stark in verschiedene Sündenaktien investierte.

Der Vice Fund wurde am 1. Oktober 2019 in Vitium Global Fund umbenannt.

Den Vizefonds verstehen

Der Vitium Global Fund, früher Vice Fund genannt, investiert hauptsächlich in Aktien, die den Großteil seiner Einnahmen aus der Alkohol, Tabak, Glücksspiel- und Verteidigungsindustrie erwirtschaften. Dies umfasst Casinobetreiber, Hersteller von Spielgeräten, Hersteller von Verteidigungsgeräten, Alkoholhersteller und Tabakhersteller.

Der Fonds investiert sowohl in inländische als auch in ausländische Aktien, wobei seine Bestände von Small-Cap- bis hin zu Mega-Cap-Unternehmen reichen. Er ist seit 2002 in Betrieb. Von Juli 2014 bis Oktober 2016 war der Fonds als Barrier Fund bekannt.

Der Fonds sucht nach qualitativ hochwertigen Dividendentiteln in den Vice-Branchen und ist der Ansicht, dass diese Branchen erhebliche Eintrittsbarrieren aufweisen, was erfolgreiche Unternehmen zu einer Quelle zuverlässiger Aktienrenditen macht.

Der Fonds ist auch der Ansicht, dass seine Anlagen im Allgemeinen marktneutral sind, was bedeutet, dass sie aufgrund einer stetigen Nachfrage nach Gütern der Vice-Industrie über alle Marktzyklen hinweg sowohl in fallenden als auch in steigenden Märkten gut abschneiden.

Darüber hinaus ist der Fonds international breit diversifiziert, was ihm hilft, eine breite Marktvolatilität zu vermeiden. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Dividenden zahlenden Unternehmen mit positivem Cashflow, die Einkommensausschüttungen an die Anleger ermöglichen.

In den Vice Fund investieren

Der Vitium Global Fund ist als offener Investmentfonds mit vier Anteilsklassen strukturiert. Zu den Anteilsklassen zählen A, C- und Anlegeranteile sowie institutionelle Anteile. Der Fonds hat eine Verwaltungsgebühr von 0,95% und die jährlichen Gesamtbetriebskosten des Fonds reichen von 1,24% bis 2,24%.

Der Fonds kann sowohl über Full-Service- als auch über Discount-Broker gehandelt werden. Seine institutionellen und Anlegerklassen erfordern keine Verkaufsgebühren. A-Aktien berechnen einen Ausgabeaufschlag von 5,75 % und einen Ausgabeaufschlag von 1 % über Full-Service-Vermittler. Die C-Aktien berechnen in den 12 Monaten nach einem Erstkauf nur eine bedingte aufgeschobene Rückbelastung von 1 %.

Der Fonds hat eine relativ stabile jährliche Gesamtrendite erzielt, wobei die Dividenden konstant zur Gesamtrendite des Fonds beitragen. Juni 2020 hat es eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 3,69% und eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 9,97%.

Bis zum 30. März 2020 weist er seit Auflegung eine annualisierte Rendite von 7,34 % gegenüber der Benchmark aus, die vom MSCI All Country World Index auf 7,29 % festgelegt wurde. Für die letzten 12 Monate hat es eine Dividendenrendite von 1,13 %.

Ab 18. Juni 2020 hatte der Vitium Global Fund insgesamt verwalteten Vermögen von $ 117.170.000. Zu den Top-Positionen des Fonds gehörten Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match und Philip Morris International.