Die Top-4-Bestände des Vanguard LifeStrategy Growth Fund Growth
Wenn es um Indexfonds geht, istVanguard von Anfang an führend.1976 gründete sie den allerersten Index-Investmentfonds, den Vanguard 500 Index Fund (VFIAX). Zehn Jahre später führte die Gruppe den Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX) ein.
Auf der Suche nach Innovation hat Vanguard mit seinen LifeStrategy Funds einen „Index-Fund von Indexfonds“ eingeführt. Bei den Fonds handelt es sich um eine Reihe breit diversifizierter, kostengünstiger Fonds, die Gesamtindexfonds als Grundlage für die Zusammenstellung unterschiedlicher Portfolioallokationen basierend auf Risikozielen verwenden. Vier zugrunde liegende Investmentfonds umfassen den Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), der zum 27. April 2021 ein Vermögen von 19,4 Mrd. USD und eine Kostenquote von 0,14% aufweist.
Die zentralen Thesen
- Vanguard ist einer der führenden Anbieter von Indexfonds, einschließlich des Indexfonds der Indexfonds.
- Vanguard hat 1994 den Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) aufgelegt, der in vier Indexfonds investiert.
- Der VASGX ist stark in Aktien investiert, wobei knapp über 80 % in zwei Aktienfonds und 20 % in Rentenfonds investiert sind.
1. Der Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)
Der Vanguard Total Stock Market Index Fund hatte mit einer Gewichtung von 48,6 % im April 2021 die Spitzenposition. VTSAX hält 3.745 Bestände mit einem verwalteten Vermögen von 240,4 Mrd. USD, um die Wertentwicklung des CRSP US Total Market Index abzubilden, der zu fast 100 % aus die gesamte Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes.
Der Fonds tendiert zu Large-Cap-Aktien, enthält jedoch Gewichtungen über die gesamte Kapitalisierung basierend auf den Gewichtungen des zugrunde liegenden Index. Im ersten Quartal 2021 erzielte der Fonds seit Auflegung am 27. April 1992 eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 8,3 % und in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 14,2 %.
2. Der Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX)
Der Vanguard Total International Stock Index Fund ist seit dem ersten Quartal 2021 mit 32,30 % im LifeStrategy Fund gewichtet. VTIAX wurde 1996 aufgelegt und verfügt über ein Vermögen von 45,3 Mrd. Der Index strebt ein Engagement in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern an.
Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören die Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Im April 2021 hat der Fonds in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche annualisierte Rendite von 5,25% erzielt, mit einer durchschnittlichen Rendite von 6,41% seit Auflegung am 29. April 1996.
3. Die Anlegeranteile des Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX)
Der Vanguard Total Bond Market Index Fund hatte eine Gewichtung von 13,6% im ersten Quartal 2021. Der Fonds hat ein Vermögen von 73,5 Milliarden US-Dollar, das in Anleihen investiert ist.
Der Fonds soll die Wertentwicklung und Rendite des Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted Index nachbilden. Im April 2021 erzielte er in den letzten 10 Jahren einen Jahresdurchschnitt von 3,39 % und seit seiner Auflegung am 11. Dezember 1986 4,18 %.
4. Die Anlegeranteile des Vanguard Total International Bond Index Fund (VTABX)
Die Anlegeranteile des Vanguard Total International Bond Index Fund hatten zum 12. Quartal 2021 eine Gewichtung von 5,5 %. Der Fonds bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, ein Engagement in internationalen Anleihen einzugehen. Das Vermögen des Fonds in Höhe von 40,8 Milliarden US-Dollar wird investiert, um die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index nachzubilden.
Der Fonds ist stark in Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen aus Industrieländern gewichtet, hat jedoch ein gewisses Engagement in Schwellenmärkten. Der am 31. Mai 2013 aufgelegte Fonds weist seit Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,75% auf. Stand April 2021.