Vanguard LifeStrategy Growth Fund Top 4 Beteiligungen
Bei den Indexfonds warVanguard von Anfang an führend.1976 wurde der erste Index-Investmentfonds gegründet, der Vanguard 500 Index Fund (VFINX). Zehn Jahre später führte die Gruppe den Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) ein.
Die zentralen Thesen
- Vanguard ist einer der führenden Anbieter von Indexfonds, einschließlich des Indexfonds für Indexfonds.
- Vanguard hat 1994 den Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) aufgelegt, der in vier Indexfonds investiert.
- Der VASGX ist stark in Aktien investiert, wobei etwas mehr als 80% in zwei Aktienfonds und 20% in Rentenfonds investiert sind.
Mit dem Ziel der Innovation hat Vanguard mit seinen LifeStrategy Funds einen „Index Fund of Index Funds“ eingeführt. Bei den Fonds handelt es sich um eine Reihe breit diversifizierter, kostengünstiger Fonds, bei denen die gesamten Indexfonds als Grundlage für die Erstellung unterschiedlicher Portfolioallokationen auf der Grundlage der Risikoziele dienen. Vier zugrunde liegende Fonds umfassen den Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) mit einem Vermögen von 16,9 Mrd. USD zum 31. August 2020.
1. Anlegeranteile des Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Die Anlegeranteile des Vanguard Total Stock Market Index Fund hatten zum 30. September 2020 mit einem Gewicht von 48,2% die Spitzenposition. Sie halten 3.495 Bestände in Höhe von 972,4 Mrd. USD, um die Wertentwicklung des CRSP US Total Market Index abzubilden, der sich aus nahezu 100% zusammensetzt 100% der gesamten Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes.
Der Fonds tendiert zu Large-Cap-Aktien, enthält jedoch Gewichtungen über die gesamte Kapitalisierung hinweg, die auf den Gewichtungen des zugrunde liegenden Index basieren. Zum 30. September 2020 erzielte der Fonds seit Auflegung am 27. April 1992 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,81% und in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 13,36%.
2. Anlegeranteile des Vanguard Total International Stock Index Fund (VGTSX)
Die Anlegeranteile des Vanguard Total International Stock Index Fund hatten am 30. September 2020 eine starke Gewichtung von 32,40% im LifeStrategy Fund. Er wurde 1996 aufgelegt und hatte ein Vermögen von 427,7 Mrd. USD, das in 7.403 Aktien nach dem FTSE Global All Cap ex investiert war -US Index. Der Index strebt ein Aktienexposure sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern an.
Zu den Top-Positionen des Fonds zählen die Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Zum 30. September 2020 erzielte der Fonds in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,14% und eine durchschnittliche Rendite von 4,49% seit Auflegung am 29. April 1996.
3. Anlegeranteile des Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
Die Anlegeranteile des Vanguard Total Bond Market Index Fund hatten zum 30. September 2020 eine Gewichtung von 13,7%. Der Fonds verfügt über ein in Anleihen investiertes Vermögen von 288,5 Mrd. USD.
Der Fonds ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung und Rendite des Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted Index abzubilden. Zum 30. September 2020 lag der Jahresdurchschnitt in den letzten 10 Jahren bei 3,48% und seit seiner Gründung am 11. Dezember 1986 bei 5,91%.
4. Anlegeranteile des Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX)
Die Anlegeranteile des Vanguard Total International Bond Index Fund hatten zum 30. September 2020 eine Gewichtung von 5,7%. Der Fonds bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, sich in internationalen Anleihen zu engagieren. Das Vermögen des Fonds in Höhe von 154,4 Mrd. USD wird investiert, um die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex Float Adjusted RIC Capped Index ohne USD abzubilden.
Der Fonds ist stark auf Staatsanleihen und Staatsanleihen aus Industrieländern ausgerichtet, ist jedoch in Schwellenländern engagiert. Der am 31. Mai 2013 aufgelegte Fonds weist seit Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,17% auf. Stand 30. September 2020.