Handelsindikatoren effektiv nutzen

Viele Investoren und aktive Trader verwenden technischen Handel Indikatoren zu Hilfe hoher Wahrscheinlichkeit Handel identifiziert Eintritt und Ausstiegspunkte. Hunderte von Indikatoren sind auf den meisten Handelsplattformen verfügbar. Daher ist es einfach, zu viele Indikatoren zu verwenden oder sie ineffizient zu verwenden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mehrere Indikatoren auswählen, eine Informationsüberflutung vermeiden und Indikatoren optimieren, um diese technischen Analysetools am effektivsten zu nutzen.

Verwenden mehrerer Indikatoren

• Arten von Indikatoren : Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen, die auf der vergangenen und aktuellen Preis oder Volumenaktivität eines Handelsinstruments basieren. Technische Analysten verwenden diese Informationen, um die historische Performance zu bewerten und zukünftige Preise vorherzusagen. Indikatoren liefern keine speziellen Kauf  und Verkaufssignale; ein Händler muss die Signale interpretieren, um Handelsein- und -ausstiegspunkte zu bestimmen, die seinem eigenen einzigartigen Handelsstil entsprechen. Es gibt verschiedene Arten von Indikatoren, einschließlich solcher, die Trend, Momentum, Volatilität und Volumen interpretieren.
• Vermeidung von Redundanz : „ Multikollinearität “ ist ein statistischer Begriff, der sich auf das mehrfache Zählen derselben Informationen bezieht. Dies ist ein häufiges Problem in der technischen Analyse, das auftritt, wenn die gleichen Arten von Indikatoren auf einen Chart angewendet werden. Die Ergebnisse erzeugen redundante Signale, die irreführend sein können. Einige Händler wenden absichtlich mehrere Indikatoren desselben Typs an, in der Hoffnung, eine Bestätigung für eine erwartete Preisbewegung zu finden. In Wirklichkeit kann Multikollinearität jedoch andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen und eine genaue Bewertung der Marktbedingungen erschweren.

• Verwendung komplementärer Indikatoren : Um die mit der Multikollinearität verbundenen Probleme zu vermeiden, sollten Händler Indikatoren auswählen, die gut zusammenarbeiten oder sich gegenseitig ergänzen, ohne redundante Ergebnisse zu liefern. Dies kann erreicht werden, indem verschiedene Arten von Indikatoren auf ein Diagramm angewendet werden. Ein Trader könnte einen Momentum- und einen Trendindikator verwenden; zum Beispiel ein stochastischer Oszillator (ein Momentum-Indikator) und ein Average Directional Index oder ADX (ein Trendindikator). Abbildung 1 zeigt ein Diagramm mit diesen beiden Indikatoren. Beachten Sie, wie die Indikatoren unterschiedliche Informationen liefern. Da jede eine andere Interpretation der Marktbedingungen bietet, kann das eine verwendet werden, um das andere zu bestätigen.

Halten Sie Trading-Charts sauber

• Charts sauber halten : Da die Charting-Plattform eines Traders sein Portal zu den Märkten ist, ist es wichtig, dass die Charts die Marktanalyse eines Traders verbessern und nicht behindern. Leicht lesbare Charts und Arbeitsbereiche (der gesamte Bildschirm, einschließlich Charts, Newsfeeds, Ordereingabefenster usw.) können das Situationsbewusstsein eines Händlers verbessern und es dem Händler ermöglichen, Marktaktivitäten schnell zu entschlüsseln und darauf zu reagieren. Die meisten Handelsplattformen ermöglichen ein hohes Maß an Anpassung in Bezug auf Farbe und Design des Charts, von der Hintergrundfarbe und dem Stil und der Farbe eines gleitenden Durchschnitts  bis hin zu Größe, Farbe und Schriftart der Wörter, die auf dem Chart erscheinen. Das Einrichten sauberer und optisch ansprechender Charts und Arbeitsbereiche hilft Händlern, Indikatoren effektiv zu nutzen.
• Informationsüberlastung : Viele der heutigen Trader verwenden mehrere Monitore, um mehrere Charts und Ordereingabefenster anzuzeigen. Auch bei der Verwendung von sechs Monitoren sollte es nicht als grünes Licht gelten, jeden Quadratzentimeter Bildschirmfläche technischen Indikatoren zu widmen. Eine Informationsüberflutung tritt auf, wenn ein Händler versucht, so viele Daten zu interpretieren, dass im Wesentlichen alles verloren geht. Manche Leute bezeichnen dies als Analyselähmung; Wenn zu viele Informationen präsentiert werden, wird der Händler wahrscheinlich nicht in der Lage sein, zu antworten. Eine Methode zur Vermeidung einer Informationsüberflutung besteht darin, alle überflüssigen Indikatoren aus einem Arbeitsbereich zu entfernen; Wenn Sie es nicht verwenden, verlieren Sie es – dies hilft dabei, Unordnung zu vermeiden. Händler können auch Charts überprüfen, um zu bestätigen, dass sie nicht durch Multikollinearität belastet sind; Wenn mehrere Indikatoren desselben Typs auf demselben Chart vorhanden sind, können ein oder mehrere Indikatoren entfernt werden.
• Tipps zum Organisieren :  Das Erstellen eines gut organisierten Arbeitsbereichs, der nur relevante Analysetools verwendet, ist ein Prozess. Der Köcher der technischen Indikatoren, die ein Händler verwendet, kann sich von Zeit zu Zeit ändern, abhängig von den Marktbedingungen, den verwendeten Strategien und dem Handelsstil.

Charts hingegen können nach der benutzerfreundlichen Einrichtung gespeichert werden. Es ist nicht erforderlich, die Charts jedes Mal neu zu formatieren, wenn die Handelsplattform geschlossen und wieder geöffnet wird (Anweisungen finden Sie im Hilfeabschnitt der Handelsplattform). Handelssymbole können zusammen mit allen technischen Indikatoren geändert werden, ohne das Farbschema und das Layout des Arbeitsbereichs zu stören. Abbildung 2 zeigt einen gut organisierten Arbeitsbereich. Zu den Überlegungen zum Erstellen leicht lesbarer Diagramme und Arbeitsbereiche gehören:

• Farben: Farben sollten gut sichtbar sein und viel Kontrast bieten, damit alle Daten leicht zu sehen sind. Darüber hinaus kann für Order-Entry-Charts (der Chart, der für Trade-Ein- und -Ausgänge verwendet wird) eine Hintergrundfarbe verwendet werden, und für alle anderen Charts desselben Symbols kann eine andere Hintergrundfarbe verwendet werden. Wenn mehr als ein Symbol gehandelt wird, kann für jedes Symbol eine andere Hintergrundfarbe verwendet werden, um die Datenisolierung zu erleichtern.
• Layout: Es ist hilfreich, mehr als einen Monitor zu haben, um einen benutzerfreundlichen Arbeitsbereich zu schaffen. Ein Monitor kann für die Ordereingabe verwendet werden, während der andere für Preischarts verwendet werden kann. Wenn derselbe Indikator auf mehr als einem Chart verwendet wird, ist es eine gute Idee, ähnliche Indikatoren in jedem Chart an derselben Stelle mit denselben Farben zu platzieren. Dies macht es einfacher, Marktaktivitäten in separaten Charts zu finden und zu interpretieren.
• Größe und Schriftarten: Fettgedruckte und gestochen scharfe Schriftarten ermöglichen es Händlern, Zahlen und Wörter einfacher zu lesen. Wie Farben und Layout ist auch der Schriftstil eine Präferenz, und Händler können mit verschiedenen Stilen und Größen experimentieren, um die Kombination zu finden, die das visuell ansprechendste Ergebnis erzielt. Sobald eine komfortable Beschriftung gefunden wurde, können für alle Diagramme die gleichen Schriftarten und -größen verwendet werden, um Kontinuität zu gewährleisten.

Optimierungsindikatoren

• Benutzerdefinierte Eingabevariablen : Es liegt an jedem Trader, zu entscheiden, welche technischen Indikatoren er verwenden möchte, sowie zu bestimmen, wie er die Indikatoren am besten verwendet. Die am häufigsten verfügbaren Indikatoren, wie z. B. gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, ermöglichen ein Anpassungselement, indem einfach die Eingabewerte geändert werden, die benutzerdefinierten Variablen, die das Verhalten des Indikators ändern. Variablen wie der Rückschauzeitraum oder die Art der in einer Berechnung verwendeten Preisdaten können geändert werden, um einem Indikator sehr unterschiedliche Werte zu geben und auf unterschiedliche Marktbedingungen hinzuweisen. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für die Typen von Eingabevariablen, die angepasst werden können, um das Verhalten eines Indikators zu ändern.

• Optimierung : Viele der modernen Handelsplattformen von heute ermöglichen es Händlern, Optimierungsstudien durchzuführen, um den Input zu bestimmen, der zu einer optimalen Leistung führt. Händler können einen Bereich für eine bestimmte Eingabe eingeben, wie beispielsweise eine gleitende Durchschnittslänge, und die Plattform führt die Berechnungen durch, um die Eingabe zu finden, die die günstigsten Ergebnisse liefert. Multivariable Optimierungen analysieren zwei oder mehr Eingaben gleichzeitig, um festzustellen, welche Kombination von Variablen zu den besten Ergebnissen führt. Die Optimierung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer objektiven Strategie, die Handelseintritts, -austritts- und Money-Management Regeln definiert.
• Überoptimierung :  Während Optimierungsstudien Händlern helfen können, die profitabelsten Inputs zu identifizieren, kann eine Überoptimierung eine Situation schaffen, in der theoretische Ergebnisse fantastisch aussehen, aber Live-Trading-Ergebnisse leiden, weil das System so optimiert wurde, dass es nur bei einem bestimmten historischen Datensatz gut funktioniert. Obwohl dies nicht im Rahmen dieses Artikels liegt, sollten Trader, die Optimierungsstudien durchführen, darauf achten, eine Überoptimierung zu vermeiden, indem sie die richtigen Backtesting und Forward-Testing-Techniken als Teil eines Gesamtstrategieentwicklungsprozesses verstehen und anwenden.

Die Quintessenz

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei der technischen Analyse eher um Wahrscheinlichkeiten als um Gewissheiten handelt. Es gibt keine Kombination von Indikatoren, die die Bewegungen der Märkte zu 100 % genau vorhersagen kann. Während zu viele Indikatoren oder die falsche Verwendung von Indikatoren die Sicht eines Händlers auf die Märkte verwischen können, können Händler, die technische Indikatoren sorgfältig und effektiv verwenden, Handelssetups mit hoher Wahrscheinlichkeit genauer bestimmen und ihre Erfolgschancen in den Märkten erhöhen.