Fibonacci-Techniken für profitablen Handel
Die Fibonacci-Analyse kann Ihre Marktperformance steigern, aber Sie müssen ein paar Tricks des Handels beherrschen, um maximalen Nutzen aus dieser mathematischen Sequenz zu ziehen, die vor mehr als 800 Jahren in der westlichen Welt entdeckt wurde. Lassen Sie uns das Thema mit einer kurzen Fibonacci-Grundierung angehen und dann mit zwei originellen Strategien zur Sache kommen, die direkt auf seine verborgene Kraft zurückgreifen.
Die zentralen Thesen
- Die Fibonacci-Analyse verwendet die Arbeit des italienischen Mathematikers Leonardo de Pisa (auch Fibonacci genannt) aus dem 12. Jahrhundert, um eine logische Zahlenfolge zur Vorhersage von Aktientrends und Kursbewegungen zu verwenden.
- Die Fibonacci Flush-Strategie identifiziert versteckte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die ein Anleger für die Ein, Ausstiegs- und Stop-Platzierung verwenden kann.
- Die Parabola-Pop-Strategie verfolgt Ausbrüche über und unter dem Retracement-Level, um frühe Einstiegspunkte für größere Ausbrüche und Einbrüche zu bieten.
Was ist eine Fibonacci-Analyse?
Der Mönch und , wenn sie auf zuvor gehandelte Niveaus zurückkehren.
Fibonacci-Zahlen
Beginnend mit 1+1 besteht die Fibonacci-Folge, deren erste Zahl 1 ist, aus Zahlen, die die Summe ihrer selbst und der Zahl davor sind. Als Ergebnis 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34 und 21+34 = 55, was anzeigt, dass 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 und 55 alle Fibonacci-Zahlen sind.1 Die Unterteilung dieser Zahlenketten deckt sich wiederholende Verhältnisse auf, die die Grundlage für die Fibonacci-Gitteranalyse im Swing-Trading und anderen Marktdisziplinen geworden sind.
Die Retracement- Levels.386,.50 und.618bilden die Grundstruktur der Fibonacci-Grids, die in gängigen Marktsoftwarepaketen zu finden sind, wobei die Levels.214 und.786 in Zeiten höherer Volatilität ins Spiel kommen. Die anfängliche Analysetechnik ist für Marktteilnehmer auf allen Ebenen einfach genug zu verstehen und zu beherrschen. Platzieren Sie das Raster einfach über den Endpunkten eines großen Hochs und Tiefs in einem Auf oder Abwärtstrend und achten Sie auf eine enge Ausrichtung mit den wichtigsten Preisänderungen.
Aufwärts- und Abwärtstrends
Eine tiefere Marktanalyse erfordert einen höheren Aufwand, da Trends harmonische Phänomene sind, d. h. sie können sich in kleinere und größere Wellen unterteilen, die eine unabhängige Preisrichtung zeigen. Beispielsweise wird sich eine Reihe relativer Auf- und Abwärtstrends in einen ein- oder zweijährigen Aufwärtstrend im S&P 500 oder Dow Jones Industrials einbetten. Wir sehen diese Komplexität am deutlichsten, wenn wir von Tages- zu Wochen-Charts nach oben oder von Tages- zu 60-Minuten- oder 15-Minuten-Charts wechseln.
Die Fibonacci-Flush-Strategie
Ein einzelnes Fibonacci-Raster auf einem Tages-Chart verbessert die Ergebnisse, aber die Verhältnisse treten bei der Untersuchung von zwei oder mehr Zeitrahmen stärker in den Fokus. Swingtrader, die den nächsten Schritt machen, werden in Tages- und 60-Minuten-Charts großen Wert finden, während Markttimer davon profitieren, wenn sie zurücktreten und Tages- und Wochencharts kombinieren. In beiden Fällen identifiziert die Ausrichtung zwischen den wichtigsten Fib-Levels in verschiedenen Zeitrahmen versteckte Unterstützung und Widerstand , die für Einstiegs, Ausstiegs- und Stop-Platzierungen verwendet werden können.
In der obigen Grafik sehen Sie beispielsweise, dass die Aktien der Microsoft Corporation ( Lücke zusammen, die den Preis auf dem 61,8% (0,618) Fibonacci-Retracement landete. Dieses Niveau markiert ein handelbares Tief vor einer scharfen Erholung, die beim 78,6% (0,786) Retracement zum Stillstand kommt.
Beachten Sie, wie andere Chartfunktionen mit den wichtigsten Fibonacci-Levels interagieren. Der Ausverkauf in die 62-%-Marke füllt auch die Oktober-Lücke (roter Kreis), während die anschließende Abpraller nahe drei Swing-Hochs vom November (blaue Linie) in Übereinstimmung mit dem 78,6%-Retracement stagniert. Dies sagt uns, dass die Fibonacci-Analyse am effektivsten funktioniert, wenn sie mit anderen im Spiel befindlichen technischen Kräften wie Lücken, gleitenden Durchschnitten und leicht zu beobachtenden Hochs und Tiefs kombiniert wird.
Unterstützung und Widerstand
Lassen Sie uns nun eine Fibonacci-Technik vergrößern und identifizieren, mit der Sie risikoarme Einträge finden können, die von weniger aufmerksamen Marktteilnehmern übersehen werden. Der fallende Preis liegt bei 38% Retracement für vier Sitzungen und saugt Kapital an, um eine Umkehrung zu erreichen. Die Abwärtslücke fängt diese Masse ein, die gleichzeitig ausgeschüttelt wird, während die Aktie ein volatiles Tief von 62 % verzeichnet. Es ist zwar sinnvoll, auf diesem Unterstützungsniveau zu kaufen, es ist jedoch eine riskante Strategie, da die Lücke die Aufwärtsbewegung leicht zerstören und einen weiteren Zusammenbruch erzwingen könnte.
Als nächstes kommt der wichtige Teil. Der Anstieg über das Retracement von 38% stellt die Unterstützung wieder her und löst ein Kaufsignal für Fibonacci Flush aus . Gleichzeitig zögern erschütterte Aktionäre, zu diesem Preis zurückzukaufen, weil, wie der Ausdruck sagt, „einmal gebissen, zweimal schüchtern“. Dies senkt das Interesse an dem Trade, während es ermöglicht wird, dass neues Geld in einem Trade mit geringerer Volatilität Risiken trägt und sich auf eine seit langem beobachtete Tendenz zum Halten der Unterstützung verlässt, nachdem sie getestet, gebrochen und dann wieder montiert wurde.
Die Parabola-Pop-Strategie
Bezugnehmend auf das obige Diagramm als Beispiel, das 78,6% Retracement Level ist die letzte harmonische Barriere, bevor ein Instrument einen 100% Preisausschlag (höher oder niedriger) durchläuft. Dies sind wertvolle Informationen, da sie uns sagen, dass ein Ausbruch über diesem Niveau in einem Aufwärtstrend oder ein Zusammenbruch in einem Abwärtstrend sich bis zum letzten Hoch oder Tief als Mindestziel erstrecken wird. Die Berechnungen deuten auf eine freie Fahrt für die letzten 21,6% der Rallye- oder Ausverkaufswelle hin.
Diese Parabola Pop-Strategie funktioniert sehr gut auf längeren Zeitrahmen und kann sogar einen frühen Einstieg in größere Ausbrüche und Zusammenbrüche bei weit verbreiteten Problemen ermöglichen. Schauen Sie sich als Beispiel Facebook, Inc. ( Korrektur eintrat, die Mitte der 50er Jahre Unterstützung fand. Der darauffolgende Aufschwung erreichte zwei Monate später das 78,6%-Retracement bei 68,75 USD und kam zum Stillstand, was fast drei Wochen Seitwärtsbewegung ergab.
Die Aktie erholte sich am 21. Juli über den harmonischen Widerstand (rote Linie) und hob ab, wobei sie die letzten 21,4% des 100%-Kursschwungs in nur vier Sitzungen vervollständigte. Darüber hinaus brachte der vierte Tag einen Ausbruch über das März-Hoch, was eine Reihe neuer Kaufsignale auslöste, die Fibonacci-fokussierten Aktionären viele profitable Optionen boten, darunter es reiten zu lassen, Teilgewinne mitzunehmen oder den Rest des neuen Aufwärtstrends zu riskieren.
Der Facebook-Ausbruch unterstreicht einen zweiten Vorteil der Parabola Pop-Strategie. Die Märkte neigen dazu, vertikal in diese 100%-Niveaus einzudringen, als ob ein Magnet die Preisbewegung anziehen würde. Diese parabolische Tendenz kann über sehr kurze Zeiträume hervorragende Ergebnisse erzielen. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, denn in unseren modernen Märkten kann jederzeit alles passieren, aber schon eine leichte Neigung zur Vertikalen markiert einen definierbaren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.
Schlussbemerkungen
Der Schub von 78,6% auf 100% markiert eine fraktale Tendenz, die in allen Zeitrahmen, von 15-Minuten-Charts bis hin zu Monatscharts, auftritt und effektiv gehandelt werden kann, egal ob Sie ein Scalper oder ein Market-Timer sind. Intraday-Haltezeiten sind jedoch eher mit handelsvernichtenden Whipsaws und Shakeouts konfrontiert, während das Ausmaß der erwarteten Rallye oder des Ausverkaufs oft zu gering ist, um einen zuverlässigen Gewinn zu erzielen, insbesondere nach den negativen Auswirkungen der Transaktionskosten.
Die Quintessenz
Die Betrachtung der Markttrends durch die Linsen eines Fibonacci-Gitters ermöglicht es Anlegern, größere Muster über unmittelbare Auf- und Abschwünge hinaus zu sehen und Gewinnaussichten zu erkennen, die möglicherweise gerade außerhalb der Sichtweise von Anlegern liegen, die von einer kurzfristigen Sichtweise erschreckt werden die Trends.
Bei richtiger Anwendung geben die Werkzeuge der Fibonacci-Analyse einem Anleger das Vertrauen und die Einsichten, die erforderlich sind, um durch drastische Abschwünge ausgelöste Marktbereinigungen zu überstehen und Gelegenheiten zu nutzen, um von sich nähernden vertikalen Verschiebungen zu profitieren. Dies erfordert jedoch die Bereitschaft, der beunruhigenden Volatilität zu widerstehen, die innerhalb kurzer Zeiträume herrscht, um die Marktbewegungen zu sehen, die ein Fibonacci-Gläubiger erwartet, basierend auf mathematischen Formeln, die sich bewährt haben.