Sind Sie Undertrading oder Overtrading?
Eine Sache, die alle Trader schließlich berücksichtigen müssen, ist, wie oft sie handeln sollten. Werden sie einen Trade pro Tag machen, 100 pro Tag oder mehr? Während die Entscheidung, wie oft sie handeln möchten, ganz natürlich passieren kann, sollten alle Händler aufhören und bewerten, wie viel sie handeln und ob sie möglicherweise ihren spezifischen Stil oder ihr System unter- oder überhandeln. Scalping Stile erfordern im Allgemeinen viele Trades, während Positionshändler bei den Bewegungen, die sie handeln, selektiver sein müssen. Jeder Stil ist anders und zu viele oder zu wenige Trades könnten den Gewinnen eines Traders möglicherweise schaden.
Lerne ein wenig über dich selbst
Das erste, was Sie entscheiden müssen, ist, welche Art von Handel Sie gerne betreiben. Wenn Sie jeden Tick des Tickers und jede Änderung der Kurse in den Wahnsinn treiben müssten, möchten Sie wahrscheinlich kein Scalper sein. Wenn Sie das hohe Tempo mögen und jede Sekunde des Tages stark am Markt beteiligt sind, könnte Scalping der richtige Weg sein. Wenn Sie gerne recherchieren oder die Idee haben, auf Nachrichten oder wichtigen technischen Ebenen zu handeln, möchten Sie vielleicht weniger Trades tätigen und sich auf langfristige Handelsstile konzentrieren.
Vielleicht gefällt Ihnen auch die Idee, ein Medium zu finden – nicht den ganzen Tag über Positionen zu halten, aber auch nicht alle paar Sekunden oder Minuten ein- und auszusteigen. Sie nehmen am größten Teil einer Bewegung teil, normalerweise, wenn sie bereits in Bewegung ist (Sie können immer noch recherchieren, um herauszufinden, wo diese Bewegungen stattfinden könnten) und verlassen Sie dann, sobald es so aussieht, als könnte sich der Schwung verlangsamen oder verschieben. Mit dieser Art des Handels können Sie je nach Marktbewegung bis zu mehrere Trades pro Tag tätigen.
Außerdem haben alle Trader unterschiedliche Einschränkungen oder Umstände, die sie (zumindest vorübergehend) in den einen oder anderen Stil zwingen, und Scalping wird im Allgemeinen nicht der gewünschte Ansatz sein. Scalping erfordert extrem niedrige Maklergebühren, da der Trader viele Trades machen muss, meist für einen kleinen Gewinn, und viele können mit vielen Flat Trades abzüglich Handelskosten enden, was zu einem kumulierten Nettoverlust führt. Wenn Trader ihre Kosten pro Trade nicht auf ein sehr niedriges Niveau senken können, möchten sie möglicherweise das Scalping auf Eis legen.
Die meisten Trader, die anfangen, müssen weniger Trades durchführen, um ihre Gebühren zu kontrollieren, aber sie werden versuchen, mit jedem Trade mehr Gewinn zu erzielen. Dies beinhaltet Recherchen darüber, welche Aktien sich am nächsten Tag bewegen werden, und scannen nach Aktien, die ein wichtiges technisches Niveau erreicht haben oder erreichen werden, oder nach Aktien, die sich aufgrund von Wirtschaftsdaten, Nachrichten oder anderen markttreibenden Kräften bewegen werden. Händler haben auch andere Verpflichtungen, manchmal andere Jobs oder familiäre Verpflichtungen. Die Anzahl der getätigten Trades sollte mit anderen Lebensstilentscheidungen übereinstimmen.
Undertrading oder Overtrading
Ein Trader muss in der Lage sein, Fälle von Unter- oder Überhandel zu sehen. Geben Händler potenzielle Gewinne auf, weil sie nicht bereit sind, eine Position einzugehen, wenn sie eine Gelegenheit sehen, oder verschwenden sie Geld, indem sie überhöhte Gebühren anhäufen? Wenn ein Trader Undertrading betreibt, wird er wahrscheinlich Dinge sagen wie: „Mein Tradingplan sagt, dass ich einsteigen sollte, und ich habe es nicht getan!“ oder „Warum habe ich diesen Handel nicht gemacht?“ Dies ist ein klares Zeichen für Undertrading.
Overtrading kann schwieriger zu bestimmen sein, aber wenn der Trader ständig nur ein paar Dollar über den Provisionen verdient oder zufällige Trades mit ungetesteten Methoden tätigt, dann handelt es sich wahrscheinlich um Overtrading. Ein weiteres Zeichen, auf das Sie achten sollten, ist ein zu frühes Aussteigen in einer profitablen Bewegung oder das Setzen von Stops zu nahe am Einstiegspreis, die den Trader vorzeitig aus einer potenziell profitablen Position verlassen. Diese führen zu erhöhten Trades und erhöhten Handelskosten.
In beiden Fällen müssen Händler einen Handelsplan so strukturieren, dass sie sich von diesen Tendenzen entfernen.
Verwenden Sie einen Handelsplan
Jeder Trader sollte einen Handelsplan haben. Ein- und Ausstieg aus Aktien sollte nicht zufällig sein; Es sollte einen Grund für jeden vom Handelsplan unterstützten Handel geben. Wenn ein Trader zu viel oder zu wenig handelt und ein Plan vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, dass dieser Plan angepasst werden muss. Wenn Trader zu viel handeln, müssen sie möglicherweise ihre Ein- und Ausstiegskriterien strenger oder schwieriger gestalten, damit der Markt gültige Signale erzeugen kann. Wenn wir weitere Kriterien hinzufügen, die für einen Trade erforderlich sein müssen, werden wir weniger Trades durchführen, aber die Chancen stehen gut, dass diese Trades konsistenter und profitabler sind – obwohl dies niemals eine Garantie ist.
Wenn ein Trader Undertrading betreibt, ist es wahrscheinlich, dass kein Handelsplan vorhanden ist und er daher Gelegenheiten verpasst. Wenn der Händler einen Plan hat, sind die aktuellen Kriterien für die Eingabe eines Handels wahrscheinlich zu restriktiv. Wenn ein Plan dem Händler nicht erlaubt, von großen Bewegungen zu profitieren, sollte er angepasst werden, damit der Händler an diesen Bewegungen teilnehmen kann.
Beschneiden Sie keine gültigen Marktchancen aus Angst vor Verlusten. Entwickeln Sie einen Angriffsplan für die Märkte. Was muss passieren, damit Sie in einen Trade einsteigen und was muss passieren, damit Sie aus einer Position aussteigen?
Die Quintessenz
Alle Händler, unabhängig davon, wie oft sie handeln, sollten einen Handelsplan haben. Nachdem der Handelsplan erstellt wurde, müssen wir eine Selbsteinschätzung vornehmen, ob wir innerhalb unseres Plans zu viel oder zu wenig handeln. Basierend auf diesen Ergebnissen können wir unseren Handelsplan an unsere Bedürfnisse anpassen und wahrscheinlich unsere Rentabilität steigern. Wenn wir zu viel handeln, können wir unseren Handelsplan für Ein- und Ausstiege restriktiver gestalten. Wenn wir Undertrading betreiben, können wir unsere Handelsplankriterien lockern, um von potenziell profitablen Marktbewegungen zu profitieren.