Die Wahrheit hinter dem Handel mit Halbleiter-(Chip-)Aktien (INTC, TXN)
Halbleiterunternehmen bieten viele hochliquide Wertpapiere an, die das Eingehen von Risiken in allen Zeitrahmen fördern, vom Intraday- Scalping bis zum monatlichen Market-Timing. Der Sektor unterstützt auch verschiedene Gewinnstrategien, darunter Momentum Trading, Basket Allokationen und Leerverkäufe. Er agiert in vielen Marktphasen unabhängig und geht seinen eigenen Weg, während die großen Indizes nach oben oder unten drücken. Dieses abweichende Verhalten bringt auch unter schwierigen Makrobedingungen zusätzliche Chancen. Es gibt viele Möglichkeiten, im Halbleiterbereich zu handeln, von der Identifizierung bestimmter Aktien bis hin zur Investition in den Sektor als Ganzes mit Exchange Traded Funds ( ETFs ).
(Weitere Informationen finden Sie unter: Halbleiterdefinition ).
Wechselkurse ( Forex ) wirken sich auf die Performance des breiten Sektors aus, wobei nur zwei der fünf am höchsten kapitalisierten Komponenten in den Vereinigten Staaten ansässig sind: Intel ( INTC ) und Texas Instruments ( TXN ). Darüber hinaus untergräbt ein starker US-Dollar Chiphersteller mit großen Auslandsgeschäften, da ihre Produkte weniger wettbewerbsfähig sind. Dies gilt insbesondere für ausgereifte Teilsektoren, die niedrigere Gewinnspannen erzielen, wie Speicherchips und Elektronik, die in Audioteilen verwendet werden. Das Gespenst der Zölle auf chinesische Exporte in die Vereinigten Staaten ist auch für Investoren in Halbleitern besorgniserregend, wenn bestimmte Teile oder Montageprozesse im Ausland stattfinden.
(Lesen Sie mehr darüber in: Good Buys In Semiconductor Stocks).
Den besten Chiphandel finden
TOP HALBLEITUNGSAKTIEN
Aktien aller Marktkapitalisierungsstufen können gute Handelsmöglichkeiten bieten, aber die meisten Marktteilnehmer bleiben bei den beliebtesten Namen und spielen diese Probleme gegen die führende oder hinterherhinlaufende Nasdaq 100 Performance. Amerikanische Blue-Chip Halbleiterunternehmen haben einen stärkeren Einfluss auf diesen Index als der S&P 500, wo sie doppelt notiert sind. Diese marktübergreifenden Verbindungen unterstützen auch eine Vielzahl von gegensätzlichen Strategien, wenn die Aktienperformance stark von der Indexperformance abweicht.
(Weitere Informationen finden Sie unter: Platzieren Sie Ihre Chips auf den Chipmakern ).
Mid- und Small-Cap-Halbleiter erzeugen einen stetigen Strom an Dynamik und Trendfolge, weil sie normalerweise das höchste Wachstumspotenzial aufweisen. Um diese Hot Plays zu finden, ist eine Datenbank erforderlich, die zuerst nach Kapitalisierung und dann nach Leistung sortiert und nach den stärksten Aufwärtstrends bei technischen Strategien und dem schnellsten Umsatzwachstum bei fundamentalen Strategien sucht. Die Kapitalisierungszone von 500 Millionen bis 2 Milliarden US-Dollar bietet einen Sweet Spot für aufstrebende Unternehmen, die noch kein breites öffentliches Interesse wecken müssen, was sie zu einem hervorragenden Fokus für Wochenendstudium und Vorbereitung macht.
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Halbleiter-ETFs
TOP SEMICONDUCTOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs) FÜR 2018
Der Market Vectors Semiconductor ETF ( Bid-Ask-Spread, der preisempfindliche Swing-Handelsstrategien unterstützt, während der breitere Spread von SOXX Handelsstrategien mit höherem Risiko unterstützt. SMH hat auch das größte Open Interest an seinen börsennotierten Optionen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern.
(Siehe auch: Momentum Trading mit Disziplin ).
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ( Kursbewegungen am späten Tag führt, die stark von einem nicht gehebelten Sektor-ETF abweichen.
(Weitere Informationen finden Sie unter: 3 ETFs, um die Halbleiter-Rallye zu spielen).
Ein ETF-Handelsbeispiel
Hier ist ein historisches Beispiel für den iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (SOXX) von Ende 2008 bis 2009. Wie die obige Grafik zeigt, brachen die SOXX-Aktien im November über dem Septemberhoch (blaue Linie) aus und erreichten ein All- Zeithoch bei 96,03 im Dezember. Es verkaufte in einem Stier EMA. Der Nasdaq 100 hob am 10. Februar (schwarzer Pfeil) – als Reaktion auf die positiven Nachrichten aus dem Ausland – ab und stieg um mehr als 1,3%. Damit übertraf er den S&P 500 und andere Large-Cap-Indizes. Halbleiter untermauern diese technische Rallye, wobei SOXX um mehr als 3% stieg, aus dem Flaggenmuster ausbrach und ein wichtiges Kaufsignal auslöste.
(Weitere Informationen finden Sie unter: Strategien und Anwendungen hinter dem 50-Tage-EMA ).
Die Quintessenz
Chip-Aktien stellen den größten Korb von Technologieunternehmen dar, die an US-Börsen notiert sind. Große Variationen zwischen den Unterkomponenten bieten eine endlose Vielfalt an Handels- und Anlagemöglichkeiten durch unterschiedliche Marktbedingungen. Halbleiter-ETFs bieten auch eine gute Möglichkeit, sich in diesem Sektor zu engagieren.