Trendhandel

Was ist Trendhandel?

Trendhandel ist ein Handelsstil, der versucht, Gewinne durch die Analyse der Dynamik eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung zu erfassen. Wenn sich der Preis in eine allgemeine Richtung bewegt, z. B. nach oben oder unten, spricht man von einem Trend. Trendhändler gehen eine Long-Position ein, wenn ein Wertpapier im Aufwärtstrend liegt. Ein Aufwärtstrend ist gekennzeichnet durch höhere Swing-Tiefs und höhere Swing-Hochs. Trendhändler entscheiden sich möglicherweise für eine Short-Position,  wenn ein Vermögenswert einen niedrigeren Trend aufweist. Ein Abwärtstrend ist gekennzeichnet durch niedrigere Swing-Tiefs und niedrigere Swing-Hochs.

Grundlegendes zum Trendhandel

Trendhandelsstrategien gehen davon aus, dass sich ein Wertpapier weiterhin in die gleiche Richtung bewegt, wie es derzeit im Trend liegt. Solche Strategien enthalten häufig eine Take-Profit oder Stop-Loss Rückstellung, um einen Gewinn zu erzielen oder große Verluste zu vermeiden, wenn eine Trendumkehr eintritt. Der Trendhandel wird von kurz, mittel- und langfristigen Händlern genutzt.

Händler verwenden sowohl Preisaktionen als auch andere technische Instrumente, um die Trendrichtung zu bestimmen und wann sie sich möglicherweise ändert.

Preisaktionshändler betrachten die Preisbewegungen auf einem Chart. Für einen Aufwärtstrend möchten sie, dass sich der Preis über die jüngsten Höchststände bewegt, und wenn der Preis fällt, sollte er über den vorherigen Tiefstständen bleiben. Dies zeigt, dass die Gesamtentwicklung steigt, obwohl der Preis auf und ab schwankt.

Das gleiche Konzept wird auf Abwärtstrends angewendet, wobei Händler beobachten, ob der Preis insgesamt niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs erzielt. Wenn dies nicht mehr geschieht, ist der Abwärtstrend fraglich oder vorbei, und daher ist der Trendhändler nicht mehr daran interessiert, eine Short-Position zu halten.

Trendhandelsstrategien

Es gibt viele verschiedene Trendhandelsstrategien, die jeweils verschiedene Indikatoren und Preisaktionsmethoden verwenden. Für alle Strategien sollte ein Stop-Loss verwendet werden, um das Risiko zu steuern. Für einen Aufwärtstrend wird ein Stop-Loss unterhalb eines vor dem Eintritt aufgetretenen Swing-Tiefs oder unterhalb eines anderen Unterstützungsniveaus platziert. Bei einem Abwärtstrend und einer Short-Position wird ein Stop-Loss häufig direkt über einem vorherigen Hoch oder über einem anderen Widerstandsniveau platziert.

Gleitende Durchschnitte: Diese Strategien umfassen die Eingabe einer Long-Position, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet, oder die Eingabe einer Short-Position, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Alternativ können einige Händler darauf achten, wann der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, um eine Long-Position zu signalisieren, oder wann der Preis den Durchschnitt überschreitet, um eine Short-Position zu signalisieren.

Typischerweise werden gleitende Durchschnittsstrategien mit einer anderen Form der technischen Analyse kombiniert, um die Signale herauszufiltern. Dies kann die Betrachtung von Preisbewegungen zur Bestimmung des Trends umfassen, da gleitende Durchschnitte sehr schlechte Signale liefern, wenn kein Trend vorliegt; Der Preis peitscht nur über den gleitenden Durchschnitt hin und her.

Für die Analyse werden auch gleitende Durchschnitte verwendet. Wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, kann dies darauf hinweisen, dass möglicherweise ein Aufwärtstrend vorliegt. Wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, kann dies auf einen möglichen Abwärtstrend hinweisen.

Impulsindikatoren: Es gibt viele Impulsindikatoren und -strategien. In Bezug auf den Trendhandel könnte ein Beispiel darin bestehen, nach einem Aufwärtstrend zu suchen und dann den relativen Stärkeindex (RSI) zu verwenden, um Ein- und Ausgänge zu signalisieren. Beispielsweise kann ein Händler warten, bis der RSI unter 30 fällt, und dann darüber steigen. Dies könnte eine Long-Position signalisieren, vorausgesetzt, der allgemeine Aufwärtstrend bleibt intakt. Der Indikator zeigt an, dass der Preis zurückgegangen ist, aber nun im Einklang mit dem allgemeinen Aufwärtstrend wieder zu steigen beginnt.

Der Händler könnte möglicherweise aussteigen, wenn der RSI über 70 oder 80 steigt und dann unter das ausgewählte Niveau zurückfällt.

Trendlinien und Diagrammmuster: Eine Trendlinie ist eine Linie, die entlang von Swing-Tiefs in einem Aufwärtstrend oder entlang von Swing-Hochs in einem Abwärtstrend gezogen wird. Es zeigt einen möglichen Bereich, in den sich der Preis in Zukunft zurückziehen könnte. Einige Händler entscheiden sich für den Kauf während eines Aufwärtstrends, wenn der Preis auf eine steigende Trendlinie zurückfällt und dann höher abprallt. In ähnlicher Weise entscheiden sich einige Händler während eines Abwärtstrends für Short-Positionen, wenn der Preis auf eine rückläufige Trendlinie steigt und dann von dieser abfällt.

Trendhändler achten auch auf Chartmuster wie Flaggen oder Dreiecke, die auf die mögliche Fortsetzung eines Trends hinweisen. Wenn der Preis beispielsweise aggressiv steigt und dann eine Flagge oder ein Dreieck bildet, wird ein Trendhändler darauf achten, dass der Preis aus dem Muster ausbricht, um eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu signalisieren.

Oft verwenden Händler eine Kombination dieser Strategien, wenn sie nach Trendhandelsmöglichkeiten suchen. Ein Trader könnte nach einem Ausbruch durch ein Widerstandsniveau suchen, um anzuzeigen, dass eine höhere Bewegung möglicherweise beginnt, aber nur dann einen Trade eingehen, wenn der Preis über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handelt.

Beispiel für ein Trend-Handelsdiagramm

Das folgende Diagramm der Alibaba Group ( BABA ) zeigt einige Beispiele für die Analyse von Trends sowie einige Beispiele für potenzielle Trades unter Verwendung von Diagrammmustern und des Trends.

Der Preis beginnt in einem Abwärtstrend. Der Preis steigt dann durch die absteigende Trendlinie und über den gleitenden Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Trend gestiegen ist. Trendhändler warten normalerweise darauf, dass der Preis auch ein höheres Swing-Hoch und ein höheres Swing-Tief erreicht, bevor sie den Trend nach oben betrachten.

Der Preis steigt weiter an und bestätigt den neuen Aufwärtstrend. Der Preis zieht sich zurück und beginnt dann wieder zu steigen und bildet das erste Chartmuster. Der Preis bricht höher aus dem Chartmuster heraus und signalisiert eine potenzielle Long-Position.

Der Aufwärtstrend setzt sich aggressiv fort und bildet auf dem Weg zwei zusätzliche Chartmuster. Beide boten die Möglichkeit, eine Long-Position einzunehmen oder eine bestehende Position zu ergänzen ( Pyramiding genannt ).

Der Preis steigt weiter, gibt dann aber Warnzeichen. Der Preis fällt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder unter den gleitenden Durchschnitt, schafft auch ein niedrigeres Swing-Tief und durchbricht eine kurzfristig steigende Trendlinie. Der Preis erreicht danach ein neues Hoch, fällt dann aber wieder unter den gleitenden Durchschnitt. Dies ist kein starkes Aufwärtstrendverhalten, und Trendhändler würden es normalerweise vermeiden, unter solchen Bedingungen lange zu bleiben. Sie würden auch versuchen, alle verbleibenden Longs zu beenden, die sie möglicherweise haben.

Der Preis schwankt weiter um den gleitenden Durchschnitt, ohne klare Trendrichtung. Schließlich rutscht der Preis in einen Abwärtstrend. Trendhändler würden keine Longs mehr haben und neue vermeiden und möglicherweise nach Spots suchen, um Short-Positionen einzugehen.