Trendlinie

Was ist eine Trendlinie?

Trendlinien sind leicht erkennbare Linien, die Händler in Charts zeichnen, um eine Reihe von Preisen miteinander zu verbinden oder die beste Übereinstimmung einiger Daten anzuzeigen. Die resultierende Linie wird dann verwendet, um dem Händler eine gute Vorstellung davon zu geben, in welche Richtung sich der Wert einer Anlage bewegen könnte.

Eine Trendlinie ist eine Linie, die über Pivot-Hochs oder unter Pivot-Tiefs gezogen wird, um die vorherrschende Kursrichtung anzuzeigen. Trendlinien sind eine visuelle Darstellung von Unterstützung und Widerstand in jedem Zeitrahmen. Sie zeigen Richtung und Geschwindigkeit des Preises und beschreiben auch Muster in Zeiten des Preisrückgangs.

Was sagen Ihnen Trendlinien?

Die Trendlinie gehört zu den wichtigsten Tools, die von technischen Analysten verwendet werden. Anstatt sich die Geschäftsentwicklung der Vergangenheit oder andere Fundamentaldaten anzusehen, suchen technische Analysten nach Trends in der Preisentwicklung. Eine Trendlinie hilft technischen Analysten, die aktuelle Richtung der Marktpreise zu bestimmen. Technische Analysten glauben, dass der Trend Ihr Freund ist, und die Identifizierung dieses Trends ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem guten Trade.

Um eine Trendlinie zu erstellen, muss ein Analyst mindestens zwei Punkte in einem Preisdiagramm haben. Einige Analysten verwenden gerne unterschiedliche Zeitrahmen wie eine Minute oder fünf Minuten. Andere schauen sich Tages oder Wochencharts an. Einige Analysten nehmen sich Zeit und entscheiden sich dafür, Trends basierend auf Tick Intervallen und nicht auf Zeitintervallen anzuzeigen. Was Trendlinien in ihrer Verwendung und Attraktivität so universell macht, ist, dass sie verwendet werden können, um Trends unabhängig vom verwendeten Zeitraum, Zeitrahmen oder Intervall zu erkennen.

Wenn Unternehmen A bei 35 US-Dollar handelt und in zwei Tagen auf 40 US-Dollar und in drei Tagen auf 45 US-Dollar steigt, hat der Analyst drei Punkte, die er in einem Diagramm darstellen kann, beginnend bei 35 US-Dollar, dann bei 40 US-Dollar und dann bei 45 US-Dollar. Wenn der Analyst eine Linie zwischen allen drei Preispunkten zieht, hat er einen Aufwärtstrend. Die gezeichnete Trendlinie weist eine positive Steigung auf und weist den Analysten daher an, in Trendrichtung zu kaufen. Wenn der Kurs von Unternehmen A jedoch von 35 auf 25 US-Dollar steigt, weist die Trendlinie eine negative Steigung auf und der Analyst sollte in Trendrichtung verkaufen.

Beispiel mit einer Trendlinie

Trendlinien sind relativ einfach zu verwenden. Ein Händler muss die Preisdaten einfach normal mit Open, Close, High und Low darstellen. Nachfolgend finden Sie Daten für den Russell 2000 in einem Candlestick-Diagramm, wobei die Trendlinie auf drei Sitzungstiefs über einen Zeitraum von zwei Monaten angewendet wird.

Die Trendlinie zeigt den Aufwärtstrend des Russell 2000 und kann als Unterstützung beim Eingehen einer Position angesehen werden. In diesem Fall kann der Händler eine Long-Position in der Nähe der Trendlinie eingeben und diese dann in die Zukunft ausweiten. Wenn die Kursbewegung die Trendlinie nach unten durchbricht, kann der Trader dies als Signal zum Schließen der Position verwenden. Dies ermöglicht es dem Trader, auszusteigen, wenn der Trend, dem er folgt, nachlässt.

Trendlinien sind natürlich ein Produkt des Zeitraums. Im obigen Beispiel muss ein Trader die Trendlinie nicht sehr oft neu zeichnen. Auf einer Zeitskala von Minuten müssen Trendlinien und Trades jedoch möglicherweise häufig neu angepasst werden.

Der Unterschied zwischen Trendlinien und Kanälen

Auf ein Diagramm können mehrere Trendlinien angewendet werden. Trader verwenden oft eine Trendlinie, die Hochs für einen bestimmten Zeitraum verbindet, sowie eine andere, um Tiefs zu verbinden, um Kanäle zu schaffen. Ein Kanal fügt eine visuelle Darstellung von Unterstützung und Widerstand für den analysierten Zeitraum hinzu. Ähnlich wie bei einer einzelnen Trendlinie suchen Trader nach einem Anstieg oder einem Ausbruch, um die Kursbewegung aus dem Kanal zu nehmen. Sie können diese Verletzung als Ausstiegs- oder Einstiegspunkt verwenden, je nachdem, wie sie ihren Handel einrichten.

Einschränkungen einer Trendlinie

Trendlinien haben gemeinsame Einschränkungen für alle Charting-Tools, da sie neu angepasst werden müssen, wenn mehr Preisdaten eingehen. Eine Trendlinie wird manchmal lange dauern, aber schließlich weicht die Preisbewegung so weit ab, dass sie aktualisiert werden muss. Darüber hinaus wählen Händler häufig unterschiedliche Datenpunkte aus, um eine Verbindung herzustellen. Einige Trader verwenden beispielsweise die niedrigsten Tiefs, während andere möglicherweise nur die niedrigsten Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum verwenden. Schließlich können Trendlinien, die in kleineren Zeiträumen angewendet werden, volumensensitiv sein. Eine bei niedrigem Volumen gebildete Trendlinie kann leicht durchbrochen werden, wenn das Volumen während einer Sitzung zunimmt.