Trend analysen

Was ist Trendanalyse?

Die Trendanalyse ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird und versucht, zukünftige Aktienkursbewegungen basierend auf kürzlich beobachteten Trenddaten vorherzusagen.

Trendanalyse verstehen

Trendanalyse versucht, einen Trend, wie ein vorherzusagen Hausse läuft und fährt diesen Trend, bis die Daten einen Trend deuten darauf hin, Umkehr, wie ein Stier-to-Bärenmarkt. Trendanalysen sind hilfreich, da das Bewegen mit Trends und nicht gegen sie zu einem Gewinn für einen Anleger führt. Es basiert auf der Idee, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, den Händlern eine Vorstellung davon gibt, was in der Zukunft passieren wird. Es gibt drei Haupttypen von Trends: kurz, mittel- und langfristig.

Ein Trend ist die allgemeine Richtung, die der Markt während eines bestimmten Zeitraums einschlägt. Trends können sowohl nach oben als auch nach unten verlaufen und sich auf bullische bzw. bärische Märkte beziehen. Es gibt zwar keine festgelegte Mindestzeit, die erforderlich ist, damit eine Richtung als Trend angesehen wird, aber je länger die Richtung beibehalten wird, desto bemerkenswerter ist der Trend.

Trendanalyse ist der Prozess, bei dem aktuelle Trends betrachtet werden, um zukünftige Trends vorherzusagen, und gilt als eine Form der vergleichenden Analyse. Dazu kann auch der Versuch gehören, festzustellen, ob sich ein aktueller Markttrend, wie z. B. Gewinne in einem bestimmten Marktsektor, wahrscheinlich fortsetzen wird und ob ein Trend in einem Marktgebiet zu einem Trend in einem anderen führen könnte. Obwohl eine Trendanalyse eine große Datenmenge beinhalten kann, gibt es keine Garantie dafür, dass die Ergebnisse korrekt sind.

Um mit der Analyse anwendbarer Daten zu beginnen, muss zunächst festgelegt werden, welches Marktsegment analysiert werden soll. Sie können sich beispielsweise auf eine bestimmte Branche wie den Automobil- oder Pharmasektor sowie auf eine bestimmte Anlageform wie den Rentenmarkt konzentrieren.

Nachdem der Sektor ausgewählt wurde, ist es möglich, seine allgemeine Leistung zu überprüfen. Dies kann auch beinhalten, wie der Sektor durch interne und externe Kräfte beeinflusst wurde. Als marktbeeinflussende Kräfte gelten beispielsweise Veränderungen in einer ähnlichen Branche oder die Schaffung einer neuen staatlichen Regulierung. Analysten nehmen dann diese Daten und versuchen, die Richtung vorherzusagen, in die sich der Markt bewegen wird.

Kritiker der Trendanalyse und des technischen Handels im Allgemeinen argumentieren, dass die Märkte effizient sind und bereits alle verfügbaren Informationen einpreisen. Das bedeutet, dass sich die Geschichte nicht unbedingt wiederholen muss und dass die Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagt. Anhänger der Fundamentalanalyse analysieren beispielsweise die Finanzlage von Unternehmen mithilfe von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsmodellen, um zukünftige Preise vorherzusagen. Für diese Art von Anlegern folgen die täglichen Aktienbewegungen einem zufälligen Gang, der nicht als Muster oder Trends interpretiert werden kann.

Trend-Trading-Strategien

Trendhändler  versuchen, Gewinne aus Trends zu isolieren und zu extrahieren. Es gibt viele verschiedene Trendhandelsstrategien, die verschiedene technische  Indikatoren verwenden :

• Moving Averages: Diese Strategien in Long – Positionen beinhalten eintreten, wenn ein kurzfristige  gleitenden Durchschnitt  Kreuz über einem langfristiges bewegt Durchschnitt, und Short – Positionen eintreten, wenn ein Kurzzeitmittelkreuz unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt bewegen.
• Momentum-Indikatoren: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier mit starkem Momentum im Trend liegt, und das Aussteigen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier an Momentum verliert. Häufig wird in diesen Strategien der  Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet.
• Trendlinien & Chartmuster: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier nach oben tendiert, und das Setzen eines Stop-Loss unterhalb der wichtigen Trendlinien-  Unterstützungsniveaus. Wenn die Aktie beginnt, sich umzukehren, wird die Position mit Gewinn verlassen.

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen, Trendhandelssignale  Umkehrungen warnen . Sie können in allen Zeitrahmen verwendet werden und verfügen über Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können.

Normalerweise ist es ratsam, Indikatorstrategien zu kombinieren oder eigene Richtlinien zu entwickeln, damit Ein- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind. Jeder Indikator kann auf mehr als die beschriebenen Weisen verwendet werden. Wenn Ihnen ein Indikator gefällt, recherchieren Sie ihn weiter und testen Sie ihn vor allem, bevor Sie ihn für Live-Trades verwenden.