Die Anatomie von Trading-Breakouts
Breakout-Trading wird von aktiven Anlegern genutzt, um in den frühen Phasen eines Trends eine Position einzunehmen. Im Allgemeinen kann diese Strategie der Ausgangspunkt für größere Preisbewegungen, Volatilitätserweiterungen sein und bei ordnungsgemäßer Verwaltung ein begrenztes Abwärtsrisiko bieten. In diesem Artikel werden wir Sie durch die Anatomie dieses Handels führen und einige Ideen anbieten, um diesen Handelsstil besser zu verwalten.
- Ein Ausbruch ist eine potenzielle Handelsmöglichkeit, die auftritt, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts bei steigendem Volumen über ein Widerstandsniveau oder unter ein Unterstützungsniveau bewegt.
- Der erste Schritt beim Trading von Breakouts besteht darin, aktuelle Kurstrendmuster zusammen mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, um mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu planen.
- Sobald Sie eine Breakout-Strategie umgesetzt haben, sollten Sie wissen, wann Sie Ihre Verluste reduzieren und die Situation neu bewerten sollten, wenn der Breakout platzt.
- Wie bei jeder technischen Handelsstrategie sollten Sie sich nicht von Emotionen überwältigen lassen. Halten Sie sich an Ihren Plan und wissen Sie, wann Sie ein- und aussteigen müssen.
Was ist ein Ausbruch?
Ein Breakout ist ein Aktienkurs, der sich mit erhöhtem Volumen außerhalb eines definierten Unterstützungs oder Widerstandsniveaus bewegt. Ein Breakout-Trader geht eine Long-Position ein, nachdem der Aktienkurs über den Widerstand bricht, oder geht eine Short-Position ein, nachdem die Aktie unter die Unterstützung gebrochen ist. Sobald die Aktie über die Preisgrenze hinaus gehandelt wird, nimmt die Volatilität tendenziell zu und die Kurse tendieren normalerweise in die Richtung des Ausbruchs. Der Grund, warum Breakouts eine so wichtige Handelsstrategie sind, liegt darin, dass diese Setups der Ausgangspunkt für zukünftige Volatilitätssteigerungen, große Preisschwankungen und unter vielen Umständen große Preistrends sind.
Ausbrüche treten in allen Arten von Marktumgebungen auf. Typischerweise sind die explosivsten Kursbewegungen das Ergebnis von Kanalausbrüchen und Kursmusterausbrüchen wie Dreiecken, Flaggen oder Kopf-Schulter-Mustern. Da die Volatilität während dieser Zeiträume kontrahiert, wird sie sich in der Regel ausdehnen, nachdem die Preise die identifizierten Bereiche verlassen haben.
Unabhängig vom Zeitrahmen ist Breakout-Trading eine großartige Strategie. Ob Sie Intraday, Tages- oder Wochencharts verwenden, die Konzepte sind universell. Sie können diese Strategie auf Daytrading, Swingtrading oder jede Art von Trading anwenden.
Einen guten Kandidaten finden
Beim Handel mit Ausbrüchen ist es wichtig, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der zugrunde liegenden Aktie zu berücksichtigen. Je öfter ein Aktienkurs diese Bereiche berührt hat, desto gültiger sind diese Niveaus und desto wichtiger werden sie. Gleichzeitig gilt: Je länger diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Spiel sind, desto besser ist das Ergebnis, wenn der Aktienkurs endlich ausbricht.
Wenn sich die Preise konsolidieren, treten verschiedene Preismuster auf dem Preischart auf. Formationen wie Kanäle, Dreiecke und Flaggen sind wertvolle Vehikel bei der Suche nach Aktien zum Handeln. Abgesehen von Mustern sind Konsistenz und die Dauer, die ein Aktienkurs an seinen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus gehalten hat, wichtige Faktoren, die bei der Suche nach einem guten Kandidaten für den Handel zu berücksichtigen sind.
Einstiegspunkte
Nachdem Sie ein gutes Instrument für den Handel gefunden haben, ist es an der Zeit, den Handel zu planen. Die einfachste Überlegung ist der Einstiegspunkt. Einstiegspunkte sind ziemlich schwarz und weiß, wenn es darum geht, Positionen bei einem Ausbruch aufzubauen. Sobald die Kurse über einem Widerstandsniveau schließen, wird ein Anleger eine bullische Position aufbauen. Wenn die Kurse unterhalb eines Unterstützungsniveaus schließen, geht ein Anleger eine rückläufige Position ein.
Um den Unterschied zwischen einem Breakout und einem Fakeout zu bestimmen, warten Sie auf die Bestätigung. Fakeouts treten beispielsweise auf, wenn die Kurse über eine Unterstützungs- oder Widerstandsmarke hinaus öffnen, sich aber am Ende des Tages wieder innerhalb einer vorherigen Handelsspanne bewegen. Wenn ein Anleger zu schnell oder ohne Bestätigung handelt, gibt es keine Garantie dafür, dass die Kurse in Neuland weitergehen. Viele Anleger suchen als Bestätigung nach einem überdurchschnittlichen Volumen oder warten bis zum Ende einer Handelsperiode, um festzustellen, ob die Kurse das Niveau halten, aus dem sie ausgebrochen sind.
Planung von Exits
Vordefinierte Exits sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Handelsansatzes. Beim Handel mit Breakouts müssen drei Exit-Pläne vereinbart werden, bevor eine Position aufgebaut wird.
1. Wo mit einem Gewinn zu beenden
Betrachten Sie bei der Planung von Kurszielen das jüngste Verhalten der Aktie, um ein vernünftiges Ziel zu bestimmen. Beim Handel mit Kursmustern ist es einfach, die jüngsten Kursbewegungen zu verwenden, um ein Kursziel festzulegen. Wenn beispielsweise die Spanne eines aktuellen Kanals oder Kursmusters sechs Punkte beträgt, sollte dieser Betrag als Kursziel verwendet werden, sobald die Aktie ausbricht (siehe unten).
Eine andere Idee besteht darin, die jüngsten Preisschwankungen zu berechnen und sie zu mitteln, um ein relatives Kursziel zu erhalten. Wenn die Aktie in den letzten paar Kursschwankungen einen durchschnittlichen Kursschwung von vier Punkten gemacht hat, wäre dies ein vernünftiges Ziel.
Dies sind einige Ideen, wie Sie Kursziele als Handelsziel festlegen können. Dies sollte Ihr Ziel für den Handel sein. Nachdem das Ziel erreicht wurde, kann ein Anleger die Position verlassen, einen Teil der Position verlassen, um den Rest laufen zu lassen, oder eine Stop-Loss- Order aufgeben, um Gewinne zu sichern.
2. Wo man mit einem Verlust aussteigt
Es ist wichtig zu wissen, wann ein Trade fehlgeschlagen ist. Breakout Trading bietet diese Einsicht auf ziemlich klare Weise. Nach einem Ausbruch sollten alte Widerstandsniveaus als neue Unterstützung fungieren und alte Unterstützungsniveaus sollten als neuer Widerstand fungieren. Dies ist eine wichtige Überlegung, da es eine objektive Möglichkeit ist, festzustellen, wann ein Trade fehlgeschlagen ist, und eine einfache Möglichkeit, zu bestimmen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order setzen müssen. Nachdem eine Position eingegangen wurde, verwenden Sie das alte Unterstützungs- oder Widerstandsniveau als Linie im Sand, um einen Verlusttrade zu schließen. Sehen Sie sich als Beispiel die folgende PCZ-Tabelle an.
Nachdem ein Trade fehlgeschlagen ist, ist es wichtig, den Trade schnell zu beenden. Geben Sie einem Verlust nie zu viel Raum. Wenn Sie nicht aufpassen, können sich Verluste ansammeln.
3. Wo man eine Stop-Order setzt
Wenn Sie überlegen, wo Sie eine Position mit einem Verlust verlassen sollten, verwenden Sie die vorherige Unterstützungs- oder Widerstandslinie, über die die Preise durchbrochen wurden. Ein bequemer Stopp innerhalb dieser Parameter ist ein sicherer Weg, um eine Position zu schützen, ohne dem Handel ein zu großes Abwärtsrisiko zu geben. Das Setzen eines höheren Stops wird wahrscheinlich einen vorzeitigen Ausstieg auslösen, da es üblich ist, dass Preise die Preisniveaus, aus denen sie gerade ausgebrochen sind, erneut testen.
In der obigen Grafik sehen Sie die Erstkonsolidierung der Kurse, den Ausbruch, den Retest und das erreichte Kursziel. Der Prozess ist ziemlich mechanisch. Bei der Überlegung, wo eine Stop-Loss-Order gesetzt werden soll, wären die Kurse, wenn sie über dem alten Widerstandsniveau gesetzt worden wäre, nicht in der Lage gewesen, diese Niveaus erneut zu testen, und der Anleger wäre vorzeitig ausgestoppt worden. Wenn der Stop unter diesem Level gesetzt wird, können die Kurse erneut testen und den Trade schnell abfangen, wenn er fehlschlägt.
Zusammenfassung
Zusammenfassend sind hier die Schritte, die beim Handel mit Breakouts zu befolgen sind:
- Identifizieren Sie den Kandidaten: Finden Sie Aktien, die starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus aufgebaut haben, und beobachten Sie sie. Denken Sie daran, je stärker die Unterstützung oder der Widerstand ist, desto besser ist das Ergebnis. Stellen Sie sicher, dass Sie dies verstehen, wenn Sie Aktien kaufen.
- Warten Sie auf den Ausbruch: Einen guten Kandidaten zu finden bedeutet nicht, dass ein Trade vorzeitig abgeschlossen werden sollte. Warten Sie geduldig, bis sich der Aktienkurs bewegt. Um sicherzugehen, dass der Ausbruch halten wird, warten Sie an dem Tag, an dem der Aktienkurs außerhalb seines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus handelt, bis zum Ende des Handelstages, um Ihren Schritt zu machen.
- Setzen Sie sich ein vernünftiges Ziel: Wenn Sie einen Trade eingehen, stellen Sie eine Erwartungshaltung dar, wohin er geht. Wenn Sie dies nicht tun, wissen Sie nicht, wo Sie den Handel verlassen sollen. Dies kann durch die Berechnung einer durchschnittlichen Bewegung der Aktie oder das Messen des Abstands zwischen Unterstützung und Widerstand erfolgen (insbesondere beim Handel mit Kursmustern).
- Ermöglichen Sie dem Bestand, erneut zu testen: Dies ist der kritischste Schritt. Wenn ein Aktienkurs ein Widerstandsniveau durchbricht, wird der alte Widerstand zur neuen Unterstützung. Wenn eine Aktie ein Unterstützungsniveau durchbricht, wird die alte Unterstützung zu einem neuen Widerstand. Bei den meisten Ihrer Trades testet die Aktie das Niveau, das sie nach den ersten Tagen durchbrochen hat. Bereiten Sie sich darauf vor.
- Wissen Sie, wann Ihr Trade/Ihr Muster gescheitert ist: Wenn die Aktie versucht, eine vorherige Unterstützungs- oder Widerstandsmarke erneut zu testen und diese wieder durchbricht, ist ein Muster oder Ausbruch hier gescheitert. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie den Verlust an dieser Stelle übernehmen. Spielen Sie nicht mit Ihren Verlusten.
- Exit-Trades in Richtung Marktschluss: Sie können bei der Eröffnung nicht erkennen, ob die Preise auf einem bestimmten Niveau gehalten werden. Aus diesem Grund sollten Sie in Erwägung ziehen, bis in die Nähe des Marktes zu warten, um einen Verlusttrade zu beenden. Wenn eine Aktie zum Marktschluss außerhalb einer vorbestimmten Unterstützungs- oder Widerstandslinie geblieben ist, ist es an der Zeit, die Position zu schließen und zur nächsten überzugehen.
- Seien Sie geduldig: Diese Strategie erfordert viel Geduld. Indem Sie diese Schritte befolgen, reduzieren Sie Emotionen und gehen objektiver mit einem Trade um.
- Exit at Your Target: Wenn Sie den Trade nicht mit einem Verlust verlassen, befinden Sie sich im Trade. Sie sollten im Handel bleiben, bis der Aktienkurs sein Ziel erreicht oder Sie Ihr Zeitziel erreichen, ohne Ihr Kursziel zu erreichen.
Die Quintessenz
Breakout-Trading begrüßt Volatilität. Die nach einem Ausbruch auftretende Volatilität wird wahrscheinlich Emotionen hervorrufen, da sich die Preise schnell bewegen. Mit den in diesem Artikel behandelten Schritten können Sie einen Handelsplan definieren, der bei richtiger Ausführung große Renditen und ein überschaubares Risiko bieten kann.