Handelspreisantwort
Was ist eine Handelspreisreaktion?
Trade Price Response ist eine Handelseintritts- oder -ausstiegstechnik, die darauf basiert, was der Preis eines Wertpapiers tut, nachdem es ein wichtiges Preisniveau erreicht hat. Die wichtigsten Preisniveaus sind normalerweise vom Händler identifizierte Widerstands- und Unterstützungsbereiche. Nachdem das Wertpapier auf das Niveau reagiert hat, wird die positive oder negative Reaktion des Wertpapiers verwendet, um Trades einzurichten oder zu schließen.
Die zentralen Thesen
- Trade Price Response ist der Einstieg in oder das Aussteigen von Trades basierend darauf, wie der Preis auf vom Händler identifizierten Schlüsselpreisniveaus reagiert.
- Die wichtigsten Preisniveaus sind typischerweise Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
- Die Handelspreisantwort kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
- Die Richtlinien für die Strategie sind locker, sodass Händler genau angeben müssen, wie sie basierend auf den generierten Signalen und unter welchen Bedingungen handeln.
So funktioniert die Handelspreisreaktion
Angenommen, die 25-Dollar-Marke einer Aktie war eine wichtige Widerstandsstufe. Die letzten Male erreichte der Preis das Niveau, auf das er kurz danach gefallen ist. Eine Handelspreisantwort wäre die Einrichtung eines Handels auf der Grundlage dessen, was der Preis tut, sobald er wieder das 25-Dollar-Niveau erreicht.
Wenn sich der Preis in die Nähe von 25 USD bewegt und dann zu fallen beginnt, kann eine Short-Position eingeleitet werden, da die ersten Hinweise darauf hindeuten, dass der Widerstand wieder hält.
Auf der anderen Seite, wenn sich der Preis über die 25 $-Marke bewegt, kann ein Trader eine Long-Position eingehen, in der Erwartung, dass der Preis nach dem Durchbrechen dieses kritischen Widerstandsniveaus nach oben steigen wird.
Trade Price Response kann auch zum Schließen von Trades verwendet werden. Ein Händler kann eine Long-Position halten, aber wenn der Preis unter ein Unterstützungsniveau fällt, schließt er die Position. Wenn das Unterstützungsniveau hält oder der Preis über die Unterstützung hinaus steigt, wird die Long-Position gehalten.
Die Technik kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Swingtrader können die Einstiegs- oder Ausstiegsmethode auf Tages- oder Stundencharts verwenden. Daytrader können es auf Ein-Minuten- oder Fünf-Minuten-Charts verwenden.
Eine Handelspreisreaktionsstrategie könnte am Ende ziemlich aktiv sein, je nachdem, wie der Händler sie handelt. Wenn sich der Preis beispielsweise über ein Widerstandsniveau bewegt, können sie Long-Positionen eingehen. Wenn der Preis wieder unter das Widerstandsniveau fällt, können sie ihre Long-Position schließen und Short-Positionen eingehen.
Jeder Händler muss bestimmen, wie er reagieren wird, wenn der Preis ein Schlüsselniveau erreicht. Wenn sich eine Aktie beispielsweise in einem Aufwärtstrend befindet, möchten sie möglicherweise nur Long-Positionen eingehen, aber niemals Short-Positionen. Sie können sich auch dafür entscheiden, jedem Trade etwas Spielraum zu geben, das Risiko mit einem Stop-Loss zu kontrollieren und nicht jedes Mal auszusteigen, wenn der Preis wieder unter ein wichtiges Niveau fällt, da dies zu mehreren Whipsaws führen könnte.
Richtlinien für den Handel mit einer Strategie sind in einem Handelsplan festgelegt.
Zusätzlich zu den Ein- und Ausstiegsregeln muss eine Strategie auch die Positionsgröße berücksichtigen – wie viel Kapital jedem Trade zugewiesen wird und wie viel von diesem Kapital gefährdet ist.
Beispiel für die Verwendung der Handelspreisantwort
Die Reaktion des Handelspreises hätte verwendet werden können, um Alphabet Inc. ( Swing-Hoch nahe 1365 $. Der Preis bewegte sich über dieses Niveau, was einen Long-Trade auslöste. Ein Stop-Loss wird unterhalb des jüngsten Swing-Tiefs platziert.
Dies sind Beispiele und können angepasst werden, je nachdem, wie der Trader sich entscheidet, um das Level zu handeln.
Der Unterschied zwischen Trade Price Response und Price Action Trading
Trade Price Response ist eine Form des Price Action Trading. Price Action Trading ist ein breiterer Begriff, der verwendet wird, um den Handel auf der Grundlage von Preisbewegungen zu beschreiben, was die Handelspreisreaktion tut.
Einschränkungen bei der Verwendung von Handelspreisantworten
Der Preis bewegt sich nicht immer wie erwartet, wenn der Preis ein wichtiges Niveau erreicht, und er bewegt sich nicht immer nur in eine Richtung. Der Preis kann über ein Schlüsselniveau hin und her schwanken. Der Trade-Response-Trader muss feststellen, ob er bei jeder dieser Preisbewegungen ein- und aussteigt und möglicherweise seine Position umkehrt oder ob er dem Trade etwas Spielraum lässt, indem er einen Stop-Loss in einer bestimmten Entfernung vom Schlüsselniveau platziert.
Die Verwendung der Handelspreisreaktion kann den Gewinn eines Handels begrenzen. Der Preis bewegt sich selten lange vertikal; vielmehr bewegt sich der Preis ständig auf und ab, macht aber mehr Fortschritte in eine Richtung als in die andere. Wenn der Händler sich nur dafür entscheidet, in der Nähe von Schlüsselebenen auszusteigen, verpasst er möglicherweise seine Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen, wenn sich der Preis umkehrt, bevor er eine Schlüsselebene erreicht. Sie könnten auch ihr Gewinnpotenzial begrenzen, wenn sie jedes Mal aussteigen, wenn der Preis ein kleines Wackeln gegen ihre Position macht.
Die Trade Price Response wird am besten in Verbindung mit Trendanalysen, anderen Formen des Price Action Trading und möglicherweise der Verwendung anderer technischer Muster oder technischer Indikatoren verwendet.