Halten Sie es einfach und handeln Sie mit dem Trend

Als Trader haben Sie wahrscheinlich das alte Sprichwort gehört, dass es am besten ist, „mit dem Trend zu traden“. Der Trend, sagen alle Experten, ist dein Freund. Dies ist ein kluger Rat, solange Sie wissen und akzeptieren können, dass der Trend enden kann. Und dann ist der Trend nicht dein Freund.

Wie können wir also die Richtung des Trends bestimmen? Wir glauben an die KISS-Regel, die besagt: „Halte es einfach, dumm!“ Hier ist eine Methode zur Bestimmung des Trends und eine einfache Methode, um das Ende des Trends zu antizipieren.

Bevor wir beginnen, möchten wir die Bedeutung von Zeitrahmen für die Bestimmung des Trends erwähnen. Normalerweise dominiert bei der Analyse langfristiger Investitionen der langfristige Zeitrahmen den kürzeren Zeitrahmen. Für Intraday Zwecke könnte jedoch der kürzere Zeitrahmen von größerem Wert sein. Trades können in drei Klassen von Handelsstilen oder -segmenten unterteilt werden : den Intraday, den Swing- und den Positionshandel.

Große Handelshändler, wie beispielsweise Unternehmen, die im Ausland produzieren, könnten sich für das Schicksal der Währung über einen langen Zeitraum von beispielsweise Monaten oder Jahren interessieren. Aber für Spekulanten kann ein Wochenchart als „langfristig“ akzeptiert werden.

Durchschnitte bewegen sich in Paaren

Mit einem Wochenchart als anfänglicher Referenz können wir dann den langfristigen Trend für einen spekulativen Trader bestimmen. Dazu greifen wir auf zwei sehr nützliche Tools zurück, die uns helfen, den Trend zu bestimmen. Diese beiden Tools sind der einfache gleitende Durchschnitt und der exponentielle gleitende Durchschnitt.

Grafik 1: Mai 2006 – Juli 2008

Quelle: Netdania.com

Im obigen Wochenchart können Sie sehen, dass für den Zeitraum von Mai 2006 bis Juli 2008 der exponentiell gleitende Durchschnitt der blauen 20-Intervall-Perioden über dem roten 55 einfachen gleitenden Durchschnitt liegt und beide nach oben geneigt sind. Dies deutet auf einen Anstieg des Euro und damit auf einen schwächeren Dollar hin.

Im August 2008 kippte der kurzfristige gleitende Durchschnitt (blau) auf der unten stehenden Grafik nach unten, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet, obwohl dies beim langfristigen Durchschnitt (rot) noch nicht der Fall war.

Den Trendwechsel finden

Im Oktober kreuzte der gleitende 20-Tage-Durchschnitt den gleitenden 55-Tage-Durchschnitt. Beide waren dann nach unten geneigt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Trend nach unten geändert und Short-Positionen gegenüber dem Euro wären erfolgreich.

Grafik 2: Kurzfristiger gleitender Durchschnitt im Oktober

Quelle: Netdania.com

Wenn wir uns weiterhin Grafik 2 ansehen, stellen wir fest, dass der kurzfristige gleitende Durchschnitt im Dezember 2008 relativ flach verläuft und dann wieder nach oben zu drehen beginnt, was nun auf eine potenzielle Trendwende nach oben hindeutet. Ein genauerer Blick auf den gleitenden 55-Tage-Durchschnitt vom Dezember 2008 zeigt jedoch, dass der langfristige gleitende Durchschnitt weiterhin nach unten geneigt ist.

Wenn wir Chart 2 überprüfen, können wir sehen, dass der erste Pfeil von links anzeigt, dass der langfristige gleitende Durchschnitt nach unten gegangen ist, was darauf hindeutet, dass der wöchentliche oder längerfristige Trend für den Short-Position erfolgreich hätte eingehen können, nachdem der Preis wieder zum nach unten geneigten gleitenden Durchschnitt gehandelt wurde.

Das Ziel hierbei ist es, die Trendrichtung zu bestimmen, nicht wann ein Trade ein- oder ausgehen soll. Das soll natürlich nicht heißen, dass es in den kürzeren Zeiträumen wie den Tages- und Stundencharts keine Handelsmöglichkeiten gab. Aber für diejenigen Trader, die mit dem Trend handeln möchten, anstatt die Korrektur zu handeln, könnte man warten, bis der Trend wieder aufgenommen wird, und wieder in Trendrichtung handeln.

Doppelbodenanzeige

Diagramm 3: Double-Bottom-Support

Quelle: Netdania.com

Lassen Sie uns zu Diagramm 3 wechseln und sehen, was passiert, wenn der exponentielle gleitende 20-Tage-Durchschnitt auf einen doppelten Boden abwärts gehandelt wird. Angesichts der Tatsache, dass ein doppelter Boden auf einem Chart auf eine Unterstützung am Boden hindeutet, können wir die Preisbewegung täglich beobachten, um uns einen Vorab-Hinweis zu geben. Der Pfeil zeigt an, wo der kurzfristige gleitende Durchschnitt auftaucht. Auch hier werden die gleitenden Durchschnitte nicht als Handelssignale verwendet, sondern nur zu Zwecken der Trendrichtung.

Eine Welle erwischen

Durch die Einrichtung eines kurzfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts und eines längerfristigen einfachen gleitenden Durchschnittes auf einem Wochen- und einem Tages-Chart ist es möglich, die Richtung des Trends abzuschätzen. Den Trend zu kennen hilft beim Eingehen von Positionen, aber bedenken Sie, dass sich die Märkte in Wellen bewegen. Diese Wellen werden Impulswellen genannt, wenn sie in Richtung des Trends liegen, und Korrekturwellen, wenn sie entgegen dem Trend sind.

Durch das Zählen der Wellen oder Pivots in jeder Welle kann man versuchen, vorherzusagen, ob eine Handelsmöglichkeit gegen den Trend oder mit dem Trend liegt. Nach der Elliot-Wellentheorie besteht eine Impulswelle normalerweise aus fünf Schwingungen und eine Korrekturwelle besteht normalerweise aus 3 Schwingungen. Ein Full-Wave-Move würde aus fünf Swings bestehen, wobei zwei der Swings gegen den Trend verlaufen.

Diagramm 4: Beispiel einer Elliot-Welle

Quelle: Investopedia.com

Das obige Bild zeigt ein Beispiel für eine Elliot-Welle. Weil Elliot – Wellen – Theorie sehr subjektiv sein kann, bevorzugen wir eine verwenden Drehzahl mir Welle bestimmen zu helfen, Erschöpfung. Dies führt normalerweise zu einem Minimum von sieben Pivots, wenn man mit dem Trend geht, gefolgt von fünf Pivots während einer Korrektur. Manchmal wird der Markt mit diesen technischen Annahmen nicht kooperieren, aber es kann oft genug vorkommen, um einige sehr lukrative Handelsmöglichkeiten zu bieten. Unten sehen Sie ein Beispiel für die Welle in Aktion (blaue Pfeile markieren die Richtung).

Diagramm 5: Elliot-Welle

Quelle: Netdania.com

Die Quintessenz

Durch Kombinieren der Diagnose des gleitenden Durchschnitts mit der Pivot-Anzahl und anschließende Feinabstimmung der Analyse mit der Beobachtung von Kerzenmustern kann ein Händler die Chancen auf einen erfolgreichen Handel zu seinen Gunsten stapeln. Denken Sie daran, dass Trading ein Handwerk ist, was bedeutet, dass es sowohl Kunst als auch Wissenschaft ist und Übung erfordert, um Konsistenz und Rentabilität zu entwickeln.