Top 10 Regeln für erfolgreiches Trading
Jeder, der ein profitabler Aktienhändler werden möchte, muss nur wenige Minuten online verbringen, um Sätze wie „Planen Sie Ihren Handel; handeln Sie Ihren Plan“ und „Begrenzen Sie Ihre Verluste auf ein Minimum“ zu finden. Für neue Trader können diese Leckerbissen eher wie eine Ablenkung als ein umsetzbarer Rat erscheinen. Wenn Sie neu im Trading sind, möchten Sie wahrscheinlich nur wissen, wie Sie sich beeilen und Geld verdienen können.
Jede der folgenden Regeln ist wichtig, aber wenn sie zusammenarbeiten, sind die Auswirkungen stark. Wenn Sie sie im Hinterkopf behalten, können Sie Ihre Erfolgschancen auf den Märkten erheblich erhöhen.
Die zentralen Thesen
- Behandeln Sie den Handel wie ein Geschäft, nicht wie ein Hobby oder einen Job.
- Erfahren Sie alles über das Geschäft.
- Setzen Sie realistische Erwartungen an Ihr Unternehmen.
Regel 1: Verwenden Sie immer einen Handelsplan
Ein Handelsplan ist ein schriftlicher Satz von Regeln, der die Einstiegs, Ausstiegs- und Geldmanagementkriterien eines Händlers für jeden Kauf festlegt.
Mit der heutigen Technologie ist es einfach, eine Handelsidee zu testen, bevor Sie echtes Geld riskieren. Bekannt als Backtesting- , ermöglicht diese Praxis Sie Ihre Trading – Idee mit historischen Daten anzuwenden und festzustellen, ob es sinnvoll ist. Sobald ein Plan entwickelt wurde und das Backtesting gute Ergebnisse zeigt, kann der Plan im echten Handel verwendet werden.
Manchmal funktioniert Ihr Trading-Plan nicht. Raus damit und fang von vorne an.
Hier gilt es, sich an den Plan zu halten. Trades außerhalb des Handelsplans zu nehmen, selbst wenn sie sich als Gewinner herausstellen, gilt als schlechte Strategie.
Regel 2: Handel wie ein Geschäft behandeln
Um erfolgreich zu sein, müssen Sie den Handel als Voll- oder Teilzeitgeschäft betrachten, nicht als Hobby oder Beruf.
Wenn es als Hobby angegangen wird, gibt es keine wirkliche Verpflichtung zum Lernen. Wenn es ein Job ist, kann es frustrierend sein, weil es keinen regelmäßigen Gehaltsscheck gibt.
Trading ist ein Geschäft und mit Kosten, Verlusten, Steuern, Unsicherheit, Stress und Risiken verbunden. Als Händler sind Sie im Wesentlichen ein Kleinunternehmer und müssen recherchieren und Strategien entwickeln, um das Potenzial Ihres Unternehmens zu maximieren.
Regel 3: Nutzen Sie Technologie zu Ihrem Vorteil
Der Handel ist ein wettbewerbsorientiertes Geschäft. Es ist sicher anzunehmen, dass die Person, die auf der anderen Seite eines Handels sitzt, alle verfügbaren Technologien voll ausnutzt.
Charting-Plattformen bieten Händlern eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, die Märkte anzuzeigen und zu analysieren. Das Backtesten einer Idee mit historischen Daten verhindert kostspielige Fehltritte. Das Abrufen von Marktupdates über das Smartphone ermöglicht es uns, Trades überall zu überwachen. Technologien, die für uns selbstverständlich sind, wie eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, können die Handelsleistung erheblich steigern.
Technologie zu Ihrem Vorteil zu nutzen und mit neuen Produkten auf dem Laufenden zu bleiben, kann beim Trading Spaß machen und sich lohnen.
Regel 4: Schützen Sie Ihr Handelskapital
Genug Geld zu sparen, um ein Handelskonto zu finanzieren, erfordert viel Zeit und Mühe. Es kann noch schwieriger werden, wenn Sie es zweimal tun müssen.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Schutz Ihres Handelskapitals nicht gleichbedeutend ist damit, dass Sie niemals einen Handelsverlust erleben. Alle Trader haben Verlusttrades. Kapitalschutz bedeutet, keine unnötigen Risiken einzugehen und alles zu tun, um Ihr Handelsgeschäft zu erhalten.
Regel 5: Werde ein Student der Märkte
Betrachten Sie es als Weiterbildung. Trader müssen sich darauf konzentrieren, jeden Tag mehr zu lernen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Verständnis der Märkte und all ihrer Feinheiten ein fortlaufender, lebenslanger Prozess ist.
Harte Recherchen ermöglichen es Händlern, die Fakten zu verstehen, wie zum Beispiel die Bedeutung der verschiedenen Wirtschaftsberichte. Konzentration und Beobachtung ermöglichen es Tradern, ihre Instinkte zu schärfen und die Nuancen zu lernen.
Weltpolitik, Nachrichtenereignisse, Wirtschaftstrends – sogar das Wetter – wirken sich alle auf die Märkte aus. Das Marktumfeld ist dynamisch. Je besser Trader die vergangenen und aktuellen Märkte verstehen, desto besser sind sie auf die Zukunft vorbereitet.
Regel 6: Riskieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, um zu verlieren
Bevor Sie mit der Verwendung von echtem Geld beginnen, stellen Sie sicher, dass das gesamte Geld auf diesem Handelskonto wirklich entbehrlich ist. Ist dies nicht der Fall, sollte der Trader solange sparen, bis dies der Fall ist.
Geld auf einem Handelskonto sollte nicht für die Studiengebühren der Kinder oder die Zahlung der Hypothek verwendet werden. Trader dürfen sich niemals den Eindruck erlauben, dass sie sich nur Geld von diesen anderen wichtigen Verpflichtungen leihen.
Geld zu verlieren ist traumatisch genug. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Kapital handelt, das niemals hätte riskiert werden dürfen.
Regel 7: Entwickeln Sie eine auf Fakten basierende Methodik
Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, eine solide Handelsmethodik zu entwickeln. Es mag verlockend sein, an die im Internet weit verbreiteten Trading-Betrügereien zu glauben, die „so einfach ist, als würde man Geld drucken“. Aber Fakten, nicht Emotionen oder Hoffnung, sollten die Inspiration für die Entwicklung eines Handelsplans sein.
Trader, die es nicht eilig haben zu lernen, haben es in der Regel leichter, alle im Internet verfügbaren Informationen zu sichten. Bedenken Sie Folgendes: Wenn Sie eine neue Karriere beginnen würden, müssten Sie höchstwahrscheinlich mindestens ein oder zwei Jahre an einer Hochschule oder Universität studieren, bevor Sie sich überhaupt für eine Stelle in dem neuen Bereich bewerben können. Das Erlernen des Tradens erfordert mindestens genauso viel Zeit und faktenorientierte Forschung und Studium.
Regel 8: Verwenden Sie immer einen Stop-Loss
Ein Stop-Loss ist ein vorbestimmter Risikobetrag, den ein Trader bei jedem Trade einzugehen bereit ist. Der Stop-Loss kann ein Dollarbetrag oder ein Prozentsatz sein, aber in beiden Fällen begrenzt er das Risiko des Händlers während eines Handels. Die Verwendung eines Stop-Loss kann einen Teil des Stresses aus dem Handel nehmen, da wir wissen, dass wir bei einem bestimmten Handel nur den Betrag X verlieren.
Es ist eine schlechte Praxis, keinen Stop-Loss zu haben, selbst wenn dies zu einem erfolgreichen Trade führt. Der Ausstieg mit einem Stop-Loss und somit ein Verlustgeschäft ist immer noch ein gutes Trading, wenn es in die Regeln des Trading-Plans fällt.
Das Ideal ist, alle Trades mit einem Gewinn zu beenden, aber das ist nicht realistisch. Die Verwendung eines schützenden Stop-Loss trägt dazu bei, Verluste und Risiken zu begrenzen.
Regel 9: Wissen Sie, wann Sie mit dem Handel aufhören müssen
Es gibt zwei Gründe, den Handel einzustellen: einen ineffektiven Handelsplan und einen ineffektiven Trader.
Ein ineffektiver Handelsplan weist viel größere Verluste auf, als in historischen Tests erwartet wurde. Das passiert. Die Märkte können sich verändert haben oder die Volatilität kann nachgelassen haben. Aus irgendeinem Grund funktioniert der Handelsplan einfach nicht wie erwartet.
Bleiben Sie emotionslos und sachlich. Es ist an der Zeit, den Handelsplan neu zu bewerten und ein paar Änderungen vorzunehmen oder mit einem neuen Handelsplan von vorne zu beginnen.
Ein erfolgloser Handelsplan ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es ist nicht unbedingt das Ende des Handelsgeschäfts.
Ein ineffektiver Trader ist jemand, der einen Handelsplan erstellt, ihm aber nicht folgen kann. Externer Stress, schlechte Gewohnheiten und mangelnde körperliche Aktivität können alle zu diesem Problem beitragen. Ein Trader, der für den Handel nicht in Bestform ist, sollte eine Pause in Betracht ziehen. Nachdem alle Schwierigkeiten und Herausforderungen bewältigt wurden, kann der Händler zum Geschäft zurückkehren.
Regel 10: Handeln Sie weiterhin in Perspektive
Konzentrieren Sie sich beim Trading auf das große Ganze. Ein Verlusttrade sollte uns nicht überraschen; Es ist ein Teil des Handels. Ein erfolgreicher Trade ist nur ein Schritt auf dem Weg zu einem profitablen Geschäft. Es sind die kumulierten Gewinne, die den Unterschied machen.
Sobald ein Trader Gewinne und Verluste als Teil des Geschäfts akzeptiert, haben Emotionen einen geringeren Einfluss auf die Handelsleistung. Das soll nicht heißen, dass wir uns nicht über einen besonders fruchtbaren Handel freuen können, aber wir müssen bedenken, dass ein Verlustgeschäft nie weit entfernt ist.
Das Setzen realistischer Ziele ist ein wesentlicher Bestandteil, um den Handel im Blick zu behalten. Ihr Unternehmen sollte in angemessener Zeit eine angemessene Rendite erzielen. Wenn Sie erwarten, bis Dienstag Multimillionär zu sein, stellen Sie sich auf das Scheitern ein.
Fazit
Das Verständnis der Bedeutung jeder dieser Handelsregeln und ihres Zusammenspiels kann einem Händler helfen, ein tragfähiges Handelsgeschäft aufzubauen. Trading ist harte Arbeit, und Trader, die die Disziplin und Geduld haben, diese Regeln zu befolgen, können ihre Erfolgschancen in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld erhöhen.