Top 10 Regeln für einen erfolgreichen Handel
Jeder, der ein profitabler Aktienhändler werden möchte, muss nur ein paar Minuten online sein, um Sätze wie „Planen Sie Ihren Handel; handeln Sie Ihren Plan“ und „Halten Sie Ihre Verluste auf ein Minimum“ zu finden. Für neue Trader können diese Leckerbissen eher als Ablenkung als als umsetzbarer Rat erscheinen. Wenn Sie neu im Handel sind, möchten Sie wahrscheinlich nur wissen, wie Sie sich beeilen und Geld verdienen können.
Jede der folgenden Regeln ist wichtig, aber wenn sie zusammenarbeiten, sind die Auswirkungen stark. Wenn Sie sie im Auge behalten, können Sie Ihre Erfolgsaussichten auf den Märkten erheblich erhöhen.
Die zentralen Thesen
- Behandeln Sie den Handel wie ein Geschäft, nicht wie ein Hobby oder einen Job.
- Erfahren Sie alles über das Geschäft.
- Setzen Sie realistische Erwartungen für Ihr Unternehmen.
Regel 1: Verwenden Sie immer einen Handelsplan
Ein Handelsplan ist ein schriftliches Regelwerk, das die Einstiegs, Ausstiegs- und Geldverwaltungskriterien eines Händlers für jeden Kauf festlegt.
Mit der heutigen Technologie ist es einfach, eine Handelsidee zu testen, bevor Sie echtes Geld riskieren. Bekannt als Backtesting- , ermöglicht diese Praxis Sie Ihre Trading – Idee mit historischen Daten anzuwenden und festzustellen, ob es sinnvoll ist. Sobald ein Plan entwickelt wurde und das Backtesting gute Ergebnisse zeigt, kann der Plan im realen Handel verwendet werden.
Manchmal funktioniert Ihr Handelsplan nicht. Steigen Sie aus und fangen Sie von vorne an.
Der Schlüssel hier ist, sich an den Plan zu halten. Trades außerhalb des Handelsplans zu nehmen, auch wenn sie sich als Gewinner herausstellen, wird als schlechte Strategie angesehen.
Regel 2: Behandeln Sie den Handel wie ein Unternehmen
Um erfolgreich zu sein, müssen Sie den Handel als Voll- oder Teilzeitgeschäft betrachten, nicht als Hobby oder Job.
Wenn es als Hobby betrachtet wird, gibt es keine wirkliche Verpflichtung zum Lernen. Wenn es ein Job ist, kann es frustrierend sein, weil es keinen regulären Gehaltsscheck gibt.
Der Handel ist ein Geschäft und verursacht Kosten, Verluste, Steuern, Unsicherheit, Stress und Risiken. Als Händler sind Sie im Wesentlichen ein Kleinunternehmer und müssen recherchieren und strategisch vorgehen, um das Potenzial Ihres Unternehmens zu maximieren.
Regel 3: Nutzen Sie Technologie zu Ihrem Vorteil
Der Handel ist ein wettbewerbsfähiges Geschäft. Man kann davon ausgehen, dass die Person, die auf der anderen Seite eines Handels sitzt, die gesamte verfügbare Technologie voll ausnutzt.
Charting-Plattformen bieten Händlern eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, die Märkte anzuzeigen und zu analysieren. Das Backtesting einer Idee anhand historischer Daten verhindert kostspielige Fehltritte. Durch das Abrufen von Marktaktualisierungen per Smartphone können wir Trades überall überwachen. Technologie, die wir für selbstverständlich halten, wie eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, kann die Handelsleistung erheblich steigern.
Der Einsatz von Technologie zu Ihrem Vorteil und die Aktualisierung mit neuen Produkten kann im Handel Spaß machen und sich lohnen.
Regel 4: Schützen Sie Ihr Handelskapital
Das Sparen von genug Geld, um ein Handelskonto zu finanzieren, erfordert viel Zeit und Mühe. Es kann noch schwieriger sein, wenn Sie es zweimal tun müssen.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Schutz Ihres Handelskapitals nicht gleichbedeutend damit ist, niemals einen verlorenen Handel zu erleben. Alle Trader haben Trades verloren. Der Schutz des Kapitals bedeutet, keine unnötigen Risiken einzugehen und alles zu tun, um Ihr Handelsgeschäft zu erhalten.
Regel 5: Student der Märkte werden
Betrachten Sie es als Weiterbildung. Händler müssen sich darauf konzentrieren, jeden Tag mehr zu lernen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Verständnis der Märkte und all ihrer Feinheiten ein fortlaufender, lebenslanger Prozess ist.
Harte Recherchen ermöglichen es den Händlern, die Fakten zu verstehen, beispielsweise was die verschiedenen Wirtschaftsberichte bedeuten. Fokus und Beobachtung ermöglichen es den Händlern, ihre Instinkte zu schärfen und die Nuancen zu lernen.
Weltpolitik, Nachrichtenereignisse, wirtschaftliche Trends – sogar das Wetter – wirken sich auf die Märkte aus. Das Marktumfeld ist dynamisch. Je besser Händler die vergangenen und aktuellen Märkte verstehen, desto besser sind sie auf die Zukunft vorbereitet.
Regel 6: Riskieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, um zu verlieren
Bevor Sie mit echtem Geld beginnen, stellen Sie sicher, dass das gesamte Geld auf diesem Handelskonto wirklich ausgegeben werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte der Händler so lange sparen, bis dies der Fall ist.
Geld auf einem Handelskonto sollte nicht für die Studiengebühren der Kinder oder die Zahlung der Hypothek verwendet werden. Händler dürfen sich niemals erlauben zu glauben, dass sie einfach Geld von diesen anderen wichtigen Verpflichtungen leihen.
Geld zu verlieren ist traumatisch genug. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Kapital handelt, das überhaupt nicht riskiert werden sollte.
Regel 7: Entwicklung einer auf Fakten basierenden Methodik
Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um eine solide Handelsmethode zu entwickeln. Es mag verlockend sein, an die im Internet vorherrschenden Betrugsfälle zu glauben, bei denen es so einfach ist, Geld zu drucken. Aber Fakten, nicht Emotionen oder Hoffnung, sollten die Inspiration für die Entwicklung eines Handelsplans sein.
Trader, die es nicht eilig haben zu lernen, haben es normalerweise leichter, alle im Internet verfügbaren Informationen zu durchsuchen. Bedenken Sie Folgendes: Wenn Sie eine neue Karriere beginnen möchten, müssen Sie höchstwahrscheinlich mindestens ein oder zwei Jahre an einem College oder einer Universität studieren, bevor Sie sich für eine Stelle in dem neuen Bereich bewerben können. Das Erlernen des Handels erfordert mindestens den gleichen Zeit- und faktengesteuerten Forschungs- und Studienaufwand.
Regel 8: Verwenden Sie immer einen Stop-Loss
Ein Stop-Loss ist ein vorbestimmtes Risiko, das ein Trader bei jedem Trade eingehen möchte. Der Stop-Loss kann ein Dollarbetrag oder ein Prozentsatz sein, begrenzt jedoch in beiden Fällen das Engagement des Händlers während eines Handels. Die Verwendung eines Stop-Loss kann den Handel etwas entlasten, da wir wissen, dass wir bei einem bestimmten Trade nur den X-Betrag verlieren werden.
Es ist eine schlechte Praxis, keinen Stop-Loss zu haben, auch wenn dies zu einem gewinnbringenden Trade führt. Das Beenden mit einem Stop-Loss und damit ein Verlustgeschäft ist immer noch ein guter Handel, wenn es unter die Regeln des Handelsplans fällt.
Das Ideal ist, alle Trades mit Gewinn zu beenden, aber das ist nicht realistisch. Durch die Verwendung eines Schutzstoppverlusts wird sichergestellt, dass Verluste und Risiken begrenzt sind.
Regel 9: Wissen, wann der Handel eingestellt werden muss
Es gibt zwei Gründe, den Handel einzustellen: einen ineffektiven Handelsplan und einen ineffektiven Händler.
Ein ineffektiver Handelsplan weist viel größere Verluste auf als in historischen Tests erwartet. Das passiert. Die Märkte haben sich möglicherweise geändert oder die Volatilität hat sich möglicherweise verringert. Aus irgendeinem Grund funktioniert der Handelsplan einfach nicht wie erwartet.
Bleiben Sie emotionslos und sachlich. Es ist Zeit, den Handelsplan neu zu bewerten und einige Änderungen vorzunehmen oder mit einem neuen Handelsplan von vorne zu beginnen.
Ein erfolgloser Handelsplan ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es ist nicht unbedingt das Ende des Handelsgeschäfts.
Ein ineffektiver Händler ist einer, der einen Handelsplan erstellt, diesen jedoch nicht befolgen kann. Äußerer Stress, schlechte Gewohnheiten und mangelnde körperliche Aktivität können zu diesem Problem beitragen. Ein Trader, der sich nicht in einem Top-Zustand für den Handel befindet, sollte eine Pause in Betracht ziehen. Nachdem alle Schwierigkeiten und Herausforderungen behoben wurden, kann der Händler zum Geschäft zurückkehren.
Regel 10: Halten Sie den Handel in der Perspektive
Konzentrieren Sie sich beim Handeln auf das Gesamtbild. Ein verlierender Handel sollte uns nicht überraschen; Es ist ein Teil des Handels. Ein erfolgreicher Handel ist nur ein Schritt auf dem Weg zu einem profitablen Geschäft. Es sind die kumulierten Gewinne, die den Unterschied machen.
Sobald ein Händler Gewinne und Verluste als Teil des Geschäfts akzeptiert, wirken sich Emotionen weniger auf die Handelsleistung aus. Das heißt nicht, dass wir uns nicht über einen besonders fruchtbaren Handel freuen können, aber wir müssen bedenken, dass ein verlorener Handel nie weit entfernt ist.
Das Setzen realistischer Ziele ist ein wesentlicher Bestandteil, um den Handel im Blick zu behalten. Ihr Unternehmen sollte in angemessener Zeit eine angemessene Rendite erzielen. Wenn Sie erwarten, bis Dienstag ein Multimillionär zu sein, bereiten Sie sich auf einen Misserfolg vor.
Fazit
Das Verständnis der Bedeutung jeder dieser Handelsregeln und ihrer Zusammenarbeit kann einem Händler helfen, ein tragfähiges Handelsgeschäft aufzubauen. Trading ist harte Arbeit, und Trader, die die Disziplin und Geduld haben, diese Regeln zu befolgen, können ihre Erfolgschancen in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld erhöhen.