Top technische Indikatoren für Rookie-Händler
Im Handelsspiel anfangen? Es ist wichtig, nach den besten technischen Indikatoren zu suchen, um die Aktion zu verfolgen. Dies wirkt sich darauf aus, wie Sie Trends interpretieren – sowohl in Bezug auf Positionen als auch auf die allgemeinen Durchschnittswerte – sowie auf die Art der Möglichkeiten, die sich in Ihrer nächtlichen Forschung ergeben. Wählen Sie mit Bedacht und Sie haben eine solide Grundlage für den Erfolg bei Spekulationen geschaffen. Wählen Sie schlecht und Raubtiere stehen an und sind bereit, Ihre Tasche auf Schritt und Tritt zu stehlen.
Die zentralen Thesen
- Im Allgemeinen lassen sich technische Indikatoren in fünf Kategorien einteilen: Trend, mittlere Umkehrung, relative Stärke, Volumen und Dynamik.
- Frühindikatoren versuchen vorherzusagen, wohin der Preis geht, während nacheilende Indikatoren einen historischen Bericht über die Hintergrundbedingungen liefern, die dazu geführt haben, dass der aktuelle Preis dort ist, wo er ist.
- Beliebte technische Indikatoren sind einfache gleitende Durchschnitte (SMAs), exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), Bollinger-Bänder, Stochastik und On-Balance-Volumen (OBV).
Anfänger-Handelsstrategien
Die meisten Neulinge folgen der Herde, wenn ihre erste Handelsbildschirme bauen, um einen Stapel von Dosen erregenden Indikatoren und so viele wie möglich unter den Kursbalken ihrer bevorzugten Wertpapiere zu stopfen. Dieser Ansatz „Mehr ist besser“ schließt die Kurzschlusssignalproduktion an, da der Markt aus zu vielen Blickwinkeln gleichzeitig betrachtet wird. Es ist ironisch, weil Indikatoren am besten funktionieren, wenn sie die Analyse vereinfachen – sie reduzieren das Rauschen und liefern nutzbare Ausgabe im Trend, in der Dynamik und im Timing.
Gehen Sie stattdessen anders vor, indem Sie die Arten von Informationen aufschlüsseln, denen Sie am Markttag, in der Woche oder im Monat folgen möchten. In Wahrheit passen fast alle technischen Indikatoren in fünf Forschungskategorien. Jede Kategorie kann weiter in führende oder nacheilende unterteilt werden. Frühindikatoren versuchen vorherzusagen, wohin der Preis geht, während nacheilende Indikatoren einen historischen Bericht über die Hintergrundbedingungen liefern, die dazu geführt haben, dass der aktuelle Preis dort ist, wo er ist.
- Trendindikatoren (nacheilend) analysieren, ob sich ein Markt im Laufe der Zeit nach oben, unten oder seitwärts bewegt.
- Mittlere Umkehrindikatoren (Verzögerung) messen, wie weit sich ein Preisschwung ausdehnt, bevor ein Gegenimpuls ein Retracement auslöst.
- Relative Stärkeindikatoren (führend) messen Schwankungen des Kauf- und Verkaufsdrucks.
- Momentum-Indikatoren (führend) bewerten die Geschwindigkeit der Preisänderung im Zeitverlauf.
- Volumenindikatoren (führend oder nacheilend) zählen die Trades und quantifizieren, ob Bullen oder Bären die Kontrolle haben.
Wie kann ein Anfänger zu Beginn die richtige Einstellung wählen und Monate ineffektiver Signalproduktion vermeiden? In den meisten Fällen ist es am besten, mit den beliebtesten Zahlen zu beginnen – und dabei jeweils einen Indikator anzupassen – und zu prüfen, ob die Ausgabe Ihre Leistung verbessert oder beeinträchtigt. Mit dieser Methode erfassen Sie schnell die spezifischen Anforderungen Ihres Levels.
Nachdem Sie nun die fünf Methoden verstanden haben, mit denen Indikatoren Marktaktionen analysieren, identifizieren wir die besten in jeder Kategorie für Anfänger.
Trendindikatoren
50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA
Wir beginnen mit zwei Indikatoren, die in dasselbe Panel eingebettet sind wie die täglichen, wöchentlichen oder Intraday Preisbalken. Bei gleitenden Durchschnitten wird auf Preisbewegungen in bestimmten Zeiträumen zurückgegriffen, wobei die Gesamtsumme unterteilt wird, um einen laufenden Durchschnitt zu erstellen, der mit jedem neuen Balken aktualisiert wird. Die exponentiellen gleitenden 50- und 200-Tage- Durchschnittswerte (EMAs) sind reaktionsschnellere Versionen ihrer bekannteren Cousins, einfache gleitende Durchschnittswerte (SMAs). Kurz gesagt, die 50-Tage-EMA wird verwendet, um den durchschnittlichen Zwischenpreis eines Wertpapiers zu messen, während die 200-Tage-EMA den durchschnittlichen langfristigen Preis misst.
Die 50- und 200-Tage-EMAs des US Oil Fund ( Instrument auf ein 9-Monats-Hoch stieg. Die 50-Tage-EMA wurde im August niedriger, die 200-Tage-EMA folgte einen Monat später. Der kurzfristige Durchschnitt überschritt dann den längerfristigen Durchschnitt (angezeigt durch den roten Kreis), was eine rückläufige Trendänderung bedeutet, die einem historischen Zusammenbruch vorausging.
Mittlere Umkehrindikatoren
Bollinger Bands
USO-Kauf- und Verkaufsimpulse erstrecken sich auf scheinbar verborgene Ebenen, die Gegenwellen oder Retracements in Bewegung setzen. Bollinger-Bänder (20, 2) versuchen, diese Wendepunkte zu identifizieren, indem sie messen, wie weit der Preis von einem zentralen Tendenzpunkt – in diesem Fall der 20-Tage-SMA – entfernt sein kann, bevor ein Umkehrimpuls ausgelöst wird, der zum Mittelwert zurückkehrt.
Die Bänder ziehen sich auch als Reaktion auf Volatilitätsschwankungen zusammen und dehnen sich aus. Dies zeigt aufmerksamen Händlern, wenn diese verborgene Kraft kein Hindernis mehr für schnelle Preisbewegungen darstellt.
Relative Stärkeindikatoren
Stochastik
Die Marktbewegung entwickelt sich durch Kauf- und Verkaufszyklen, die durch Stochastik (14,7,3) und andere relative Stärkeindikatoren identifiziert werden können. Diese Zyklen erreichen häufig einen Spitzenwert bei überkauften oder überverkauften Niveaus und verschieben sich dann in die entgegengesetzte Richtung, wobei sich die beiden Indikatorlinien kreuzen. Zykluswechsel führen nicht automatisch zu höheren oder niedrigeren Sicherheitspreisen, wie Sie es vielleicht erwarten. Bullische oder bärische Wendungen bedeuten vielmehr Zeiträume, in denen Käufer oder Verkäufer die Kontrolle über das Tickerband haben. Es braucht immer noch Volumen, Dynamik und andere Marktkräfte, um Preisänderungen zu generieren.
SPDR S & P Trust ( SPY ) schwankt über einen Zeitraum von 5 Monaten durch eine Reihe von Kauf- und Verkaufszyklen. Suchen Sie nach Signalen, bei denen:
- Ein Crossover ist auf oder in der Nähe eines überkauften oder überverkauften Niveaus aufgetreten
- Indikatorlinien dann Schub in Richtung der Mitte der Platte.
Diese zweistufige Bestätigung ist notwendig, da Stochastik in stark tendierenden Märkten über lange Zeiträume in der Nähe extremer Niveaus schwanken kann. Und während 14,7,3 eine perfekte Einstellung für Anfänger ist, sollten Sie experimentieren, um die Einstellung zu finden, die am besten zu dem Instrument passt, das Sie analysieren. Beispielsweise wechseln erfahrene Händler zu schnelleren 5,3,3-Eingaben.
Impulsindikatoren
MACD
Der auf 12, 26, 9 eingestellte MACD-Indikator ( Moving Average Convergence Divergence ) bietet Anfängern ein leistungsstarkes Instrument zur Untersuchung schneller Preisänderungen. Dieses klassische Momentum-Tool misst, wie schnell sich ein bestimmter Markt bewegt, während es versucht, natürliche Wendepunkte zu bestimmen. Kauf- oder Verkaufssignale gehen aus, wenn das Histogramm einen Spitzenwert erreicht und den Kurs umkehrt, um die Nulllinie zu durchdringen. Die Höhe oder Tiefe des Histogramms sowie die Geschwindigkeit der Änderung interagieren, um eine Vielzahl nützlicher Marktdaten zu generieren.
SPY zeigt über einen Zeitraum von 5 Monaten vier bemerkenswerte MACD-Signale. Das erste Signal zeigt einen nachlassenden Impuls an, während das zweite einen Richtungsschub erfasst, der sich unmittelbar nach dem Erlöschen des Signals entfaltet. Das dritte Signal sieht aus wie ein falscher Messwert, sagt jedoch das Ende des Kaufimpulses von Februar bis März genau voraus. Die vierte löst eine Peitsche aus, die offensichtlich ist, wenn das Histogramm die Nulllinie nicht durchdringt.
Lautstärkeanzeigen
On-Balance-Volume (OBV)
Halten Sie Volumenhistogramme unter Ihren Preisbalken, um das aktuelle Interesse an einem bestimmten Wertpapier oder Markt zu untersuchen. Die Steigung der Beteiligung im Laufe der Zeit zeigt neue Trends – oft bevor Preismuster Ausbrüche oder Zusammenbrüche abschließen. Sie können auch einen 50-Tage-Durchschnitt des Volumens über den Indikator legen, um zu sehen, wie die aktuelle Sitzung mit der historischen Aktivität verglichen wird.
Fügen Sie nun das On-Balance-Volumen (OBV) hinzu, einen Indikator für die Akkumulationsverteilung, um Ihre Momentaufnahme des Transaktionsflusses zu vervollständigen. Der Indikator addiert die Kauf- und Verkaufsaktivität und gibt an, ob Bullen oder Bären den Kampf um höhere oder niedrigere Preise gewinnen. Sie können Trendlinien auf OBV zeichnen sowie die Abfolge von Höhen und Tiefen verfolgen. Es funktioniert sehr gut als Konvergenz-Divergenz-Tool. Beispielsweise hat die Bank of America ( BAC ) dies zwischen Januar und April bewiesen, als die Preise ein höheres Hoch erreichten, während der OBV ein niedrigeres Hoch erreichte, was eine rückläufige Divergenz signalisierte, die einem steilen Rückgang vorausging.
Das Fazit
Die Auswahl der richtigen technischen Indikatoren ist entmutigend, kann jedoch verwaltet werden, wenn Anfänger die Auswirkungen auf fünf Kategorien der Marktforschung konzentrieren: Trend, mittlere Umkehrung, relative Stärke, Dynamik und Volumen. Sobald sie effektive Indikatoren für jede Kategorie hinzugefügt haben, können sie den langen, aber zufriedenstellenden Prozess der Optimierung der Inputs beginnen, um sie an ihre Handelsstile und Risikotoleranz anzupassen.