Rohstoffe investieren: Top technische Indikatoren Top

In jeder Anlageklasse besteht das Hauptmotiv für jeden Trader, Investor oder Spekulanten darin, den Handel so profitabel wie möglich zu gestalten. Bei Rohstoffen, die alles von Kaffee bis Rohöl umfassen, werden wir die Techniken der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse analysieren, die von Händlern bei ihren Kauf, Verkaufs- oder Halteentscheidungen verwendet werden.

Die Technik der Fundamentalanalyse gilt als ideal für Investitionen mit einem längeren Zeitraum. Es ist eher forschungsbasiert; Es untersucht Nachfrage-Angebotssituationen, Wirtschaftspolitik und Finanzen als Entscheidungskriterien.

Händler verwenden häufig die technische Analyse, da sie für die kurzfristige Beurteilung von Märkten geeignet ist und die vergangenen Preismuster, Trends und das Volumen analysiert, um Charts zu erstellen, um zukünftige Bewegungen zu bestimmen.

Den Markt für Rohstoffe identifizieren

Momentum Indikatoren sind die beliebtesten für den Rohstoffhandel und tragen zu dem vertrauenswürdigen Sprichwort „Kaufe niedrig und Verkauf hoch“ bei. Momentum-Indikatoren werden weiter in Oszillatoren und Trendfolgeindikatoren unterteilt. Händler müssen zuerst den Markt identifizieren (dh ob der Markt im Trend liegt oder sich bewegt, bevor sie einen dieser Indikatoren anwenden ). Diese Informationen sind wichtig, da die Trendfolgeindikatoren in einem Ranging-Markt nicht gut abschneiden; Ebenso neigen Oszillatoren in einem Trendmarkt dazu, irreführend zu sein.

Gleitende Mittelwerte

Einer der einfachsten und am häufigsten verwendeten Indikatoren in der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnitt (MA), der der durchschnittliche Preis über einen bestimmten Zeitraum für einen Rohstoff oder eine Aktie ist. Ein 5-Perioden-MA ist beispielsweise der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten fünf Tage, einschließlich der aktuellen Periode. Wenn dieser Indikator untertägig verwendet wird, basiert die Berechnung auf den aktuellen Kursdaten anstelle des Schlusskurses.

Der MA neigt dazu, die zufällige Preisbewegung zu glätten, um die verborgenen Trends hervorzuheben. Es wird als nachlaufender Indikator angesehen und wird verwendet, um Preismuster zu beobachten. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Preis den MA von unterhalb der bullischen Stimmung kreuzt, während die Umkehrung auf eine bärische Stimmung hinweist, also ein Verkaufssignal.

Es gibt viele Versionen von MA, die ausgefeilter sind, wie z. B. exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), volumenbereinigter gleitender Durchschnitt und linear gewichteter gleitender Durchschnitt. MA ist nicht für einen Ranging-Markt geeignet, da er aufgrund von Preisschwankungen dazu neigt, falsche Signale zu erzeugen. Beachten Sie im folgenden Beispiel, dass die Steigung des MA die Trendrichtung widerspiegelt. Ein steiler MA zeigt die Dynamik der Trend sichern, während eine Abflachung MA ein Warnsignal gibt es kann ein Trend sein Umkehr aufgrund der sinkenden Impuls.

In der obigen Grafik stellt die blaue Linie den Neun-Tage-MA dar, während die rote Linie den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt darstellt und die 40-Tage-MA durch die grüne Linie dargestellt wird. Der 40-Tage-MA ist am glattsten und am wenigsten volatil, während der 9-Tage-MA maximale Bewegung zeigt und der 20-Tage-MA dazwischen liegt.

Gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD)

Moving Average Convergence Divergence, auch bekannt als MACD, ist ein häufig verwendeter und effektiver Indikator, der vom Vermögensverwalter Gerald Appel entwickelt wurde. Es handelt sich um einen trendfolgenden Momentum-Indikator, der gleitende Durchschnitte oder exponentielle gleitende Durchschnitte für Berechnungen verwendet. Normalerweise wird der MACD als 12-Tage-EMA minus 26-Tage-EMA berechnet. Der Neun-Tage-EMA des MACD wird als Signallinie bezeichnet, die Bullen- und Bärenindikatoren unterscheidet.

Ein zinsbullisches Signal wird generiert, wenn der MACD ein positiver Wert ist, da der EMA der kürzeren Periode höher (stärker) ist als der EMA der längeren Periode. Dies bedeutet eine Zunahme des Aufwärtsmomentums, aber wenn der Wert zu sinken beginnt, zeigt es einen Verlust an Momentum. In ähnlicher Weise weist ein negativer MACD-Wert auf eine rückläufige Situation hin, und ein Anstieg deutet weiter auf ein wachsendes Abwärtsmomentum hin.

Wenn der negative MACD-Wert sinkt, signalisiert dies, dass der Abwärtstrend an Schwung verliert. Es gibt mehr Interpretationen der Bewegung dieser Linien, wie zum Beispiel Crossover; ein bullischer Crossover wird signalisiert, wenn der MACD die Signallinie nach oben kreuzt.

Im obigen Chart wird der MACD durch die orange Linie dargestellt und die Signallinie ist lila. Das MACD-Histogramm (hellgrüne Balken) ist die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie. Das MACD-Histogramm wird auf der Mittellinie aufgetragen und stellt die Differenz zwischen der MACD-Linie und der durch Balken dargestellten Signallinie dar. Wenn das Histogramm positiv ist (über der Mittellinie), gibt es bullische Signale aus, wie durch die MACD-Linie über der Signallinie angezeigt.

Relativer Stärkeindex (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator für technisches Momentum. Es versucht, das Überkauft und Überverkauft Niveau in einem Markt auf einer Skala von 0 bis 100 zu bestimmen und zeigt so an, ob der Markt einen Höchst- oder Tiefpunkt erreicht hat. Laut diesem Indikator gelten die Märkte über 70 als überkauft und unter 30 als überverkauft. Die Verwendung eines 14-Tage-RSI wurde vom amerikanischen technischen Analysten Welles Wilder empfohlen. Im Laufe der Zeit haben Neun-Tage-RSI und 25-Tage-RSIs an Popularität gewonnen.

RSI kann verwendet werden, um zusätzlich zu überkauften und überverkauften Signalen nach Divergenzen und Fehlerschwankungen zu suchen. Eine Divergenz tritt in Situationen auf, in denen der Vermögenswert ein neues Hoch erreicht, während der RSI sein vorheriges Hoch nicht überschreitet, was eine bevorstehende Umkehr signalisiert. Fällt der RSI unter sein vorheriges Tief, gibt der Ausfallschwung eine Bestätigung für die bevorstehende Trendwende.

Um genauere Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie sich eines Trendmarktes oder eines Ranging-Marktes bewusst sein, da die RSI-Divergenz im Falle eines Trendmarktes kein ausreichender Indikator ist. RSI ist sehr nützlich, insbesondere wenn es komplementär zu anderen Indikatoren verwendet wird.

Stochastisch

Der berühmte Wertpapierhändler George Lane stützte den Stochastic Indikator auf die Beobachtung, dass, wenn die Kurse im Laufe des Tages einen Aufwärtstrend aufweisen, sich der Schlusskurs tendenziell am oberen Ende der jüngsten Preisspanne einpendelt. Wenn die Kurse dagegen gefallen sind, nähert sich der Schlusskurs tendenziell dem unteren Ende der Preisspanne. Der Indikator misst das Verhältnis zwischen dem Schlusskurs des Vermögenswerts und seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum. Der Stochastische Oszillator enthält zwei Linien. Die erste Zeile ist %K, die den Schlusskurs mit der neuesten Preisspanne vergleicht. Die zweite Linie ist %D (Signallinie), die eine geglättete Form des %K-Werts ist und als die wichtigere von beiden angesehen wird.

Das Hauptsignal, das von diesem Oszillator gebildet wird, ist, wenn die %K-Linie die %D-Linie kreuzt. Ein bullisches Signal wird gebildet, wenn %K den %D nach oben durchbricht. Ein rückläufiges Signal wird gebildet, wenn der %K nach unten durch den %D fällt. Divergenz hilft auch bei der Identifizierung von Umkehrungen. Die Form eines stochastischen Unter- und Oberteils ist ebenfalls ein guter Indikator. Sagen wir zum Beispiel, ein tiefer und breiter Boden zeigt an, dass die Bären stark sind und jede Rallye an einem solchen Punkt könnte schwach und kurzlebig sein.

Ein Chart mit %K und %D wird als Slow Stochastic bezeichnet. Der stochastische Indikator ist einer der guten Indikatoren, die man unter anderem mit dem RSI am besten schlagen kann.

Bollinger Bänder®

Das Bollinger Band ® wurde in den 1980er Jahren vom Finanzanalysten John Bollinger entwickelt. Es ist ein guter Indikator, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu messen. Bollinger Bands® bestehen aus drei Linien: der Mittellinie (Trend), einer oberen Linie (Widerstand) und einer unteren Linie (Unterstützung). Wenn der Preis des betrachteten Rohstoffs volatil ist, neigen die Bänder dazu, sich auszudehnen, während in Fällen, in denen die Preise an eine Spanne gebunden sind, es zu einer Kontraktion kommt.

Bollinger Bands® sind hilfreich für Händler, die die Wendepunkte in einem bereichsgebundenen Markt erkennen möchten, kaufen, wenn der Preis fällt und das untere Band erreicht, und verkaufen, wenn der Preis steigt, um das obere Band zu berühren. Wenn die Märkte jedoch in den Trend eintreten, beginnt der Indikator falsche Signale zu geben, insbesondere wenn sich der Preis von der Handelsspanne entfernt. Bollinger Bands® gelten als geeignet für niederfrequente Trendverfolgung.

Das Fazit

Händlern stehen viele technische Indikatoren zur Verfügung, und die Auswahl der richtigen ist entscheidend für fundierte Entscheidungen. Um ihre Eignung für die Marktbedingungen sicherzustellen, sind die Trendfolgeindikatoren für Trendmärkte geeignet, während Oszillatoren gut für die unterschiedlichen Marktbedingungen geeignet sind. Aber Vorsicht: Die unsachgemäße Anwendung von technischen Indikatoren kann zu irreführenden und falschen Signalen und damit zu Verlusten führen. Daher wird empfohlen, mit Stochastic oder Bollinger Bands® zu beginnen, wenn die technische Analyse neu ist.