Top-Strategien zur Beherrschung des Pullback-Handels
Pullbacks in Bezug auf die technische Analyse bieten alle Arten von Handelsmöglichkeiten, nachdem ein aktiver Trend höher oder niedriger gestoßen ist. Mit dieser klassischen Strategie zu profitieren ist jedoch schwieriger als es aussieht. Für den Anfang kann die Sicherheit, die Sie gerade bei den Dips gekauft oder kurz vor dem Widerstand verkauft haben, weiter bestehen und Ihre Position zu einem beträchtlichen Verlust zwingen, oder sie kann einfach da sitzen und Staub sammeln, während Sie ein Dutzend anderer Trades verpassen. Welche Fähigkeiten sind erforderlich, um verlässliche Gewinne mit Pullback-Strategien zu erzielen, wie aggressiv sollten diese Gewinne genommen werden und wie geben Sie zu, dass Sie falsch liegen, ohne die Bank zu sprengen? In diesem Artikel werden einige historische Beispiele betrachtet, um diese Konzepte zu veranschaulichen.
(Weitere Informationen finden Sie unter Handelsmöglichkeiten für kurzfristige Pullbacks. )
Pullbacks
Lassen Sie uns die günstigsten technischen Bedingungen für einen Pullback skizzieren, um einen Cent einzuschalten, sobald Sie ein Risiko in die entgegengesetzte Richtung eingehen. Erstens brauchen Sie einen starken Trend, damit andere Pullback-Spieler direkt hinter Ihnen aufgereiht sind und bereit sind, Ihre Idee in einen verlässlichen Gewinn umzuwandeln. Wertpapiere, die auf neue Höchststände steigen oder auf neue Tiefststände fallen, erfüllen diese Anforderung, nachdem sie weit über ein bemerkenswertes Breakout oder Breakdown Niveau hinausgehen. Vertikale Maßnahmen in eine Spitze oder Talsohle sind ebenfalls erforderlich, um konstante Gewinne zu erzielen, insbesondere bei einem überdurchschnittlichen Volumen, da dies eine schnelle Preisbewegung nach der Positionierung fördert. Es ist auch am besten, wenn sich die Trend-Sicherheit nach dem Richtfest oder Tiefpunkt schnell ändert, ohne eine beträchtliche Konsolidierungs- oder Handelsspanne aufzubauen. Dies ist erforderlich, da der dazwischen liegende Bereich das Gewinnpotenzial während des nachfolgenden Abpralls oder Rollovers untergräbt.
Microsoft ( EMA stark unterstützt. Bei einer Mittagspause wird ein kleiner Doji- Kerzenhalter (roter Kreis) gedruckt, der eine Umkehrung signalisiert, die einige Tage später an Fahrt gewinnt und mehr als zwei Punkte in einen Test des vorherigen Hochs einbringt. Die Aktie nimmt dann ihren starken Aufwärtstrend wieder auf und druckt eine Reihe von Mehrjahreshochs.
(Weitere Informationen finden Sie unter Candlesticks Light the Way to Logical Trading. )
Den perfekten Einstiegspreis finden
Suchen Sie nach einer Gegenüberstellung, sobald der Pullback in Bewegung ist. Dieser Begriff bezeichnet enge Preiszonen, in denen verschiedene Arten von Unterstützung oder Widerstand in einer Reihe stehen, was eine schnelle Umkehrung und einen starken Schub in Richtung des Primärtrends begünstigt. Die Wahrscheinlichkeit eines Abpralls oder Überschlags steigt, wenn diese Zone eng zusammengedrückt ist und verschiedene Arten von Unterstützung oder Widerstand perfekt aufeinander abgestimmt sind. Zum Beispiel erhöht ein Ausverkauf zu einem Ausbruch durch horizontale Hochs, der auch mit einem wichtigen Fibonacci-Retracement und einem mittleren gleitenden Durchschnitt wie dem 50-Tage-EMA übereinstimmt, die Chancen für einen erfolgreichen Pullback-Handel erheblich. Trotzdem können Sie unter weniger vorteilhaften Umständen Rückzüge erzielen, indem Sie auf widersprüchliche Preisniveaus skalieren und Unterstützung und Widerstand eher als Bänder der Preisaktivität als als dünne Linien behandeln.
(Weitere Informationen finden Sie unter Strategien für den Handel mit Fibonacci-Retracements. )
Die Janus Capital Group ( Hedgefonds-Manager in das Unternehmen eingetreten ist. Die Nachrichten verzeichnen einen enormen Ein-Tages-Gewinn, der einem sofortigen Rückzug Platz macht, der auf neuer Unterstützung an der Spitze des Sortiments landet und nun perfekt auf das 62% Fibonacci-Retracement und die 50-Tage-EMA abgestimmt ist. Die Aktie dreht sich im Handumdrehen, springt über 15 zurück und setzt den Aufwärtstrend langsamer fort. Zwei Monate später wird ein Sechsjahreshoch gedruckt.
Opportunistische Gewinne mitnehmen
Nehmen Sie Gewinne nach Handelseintritt oder Scale-out aggressiv mit und stecken Sie Bargeld ein, während das Wertpapier verlorenen Boden wiedererlangt. Passen Sie das Risikomanagement an die Besonderheiten dieses Retracement-Musters an, indem Sie Fibonacci-Gitter über a) der letzten Welle des primären Trends und b) der gesamten Pullback-Welle platzieren. Diese Kombination kann harmonische Preisniveaus aufzeigen, bei denen die beiden Gitter ausgerichtet sind und auf versteckte Barrieren hinweisen. Lücken und kleine Handelsbereiche müssen ebenfalls auf Gegenschwankungen überwacht werden, da Pullback-Spiele immer das Risiko bergen, niedrigere Hochs in Aufwärtstrends und höhere Tiefs in einem Abwärtstrend zu drucken. In den meisten Fällen werden die besten Exits erzielt, wenn sich der Preis schnell in Ihre Richtung in eine offensichtliche Barriere bewegt, einschließlich des letzten großen Hochs in einem Aufwärtstrend oder des Tiefs in einem Abwärtstrend.
(Weitere Informationen finden Sie in der Einführung in Swing Charting. )
Marathon Oil ( Hammer Umkehr am Retracement von 78,6% im Januar (roter Kreis) davor gewarnt, dass Leerverkäufer gezielt werden könnten, einen schnellen Ausstieg zu schützen Gewinne begünstigt.
Effektive Stop-Loss-Strategien
Der Verlust von Trades mit Pullback-Spielen tritt in der Regel aus einem von drei Gründen auf. Zunächst berechnen Sie das Ausmaß der Gegentrendwelle falsch und treten zu früh ein. Zweitens geben Sie zum perfekten Preis ein, aber der Gegentrend geht weiter und bricht die logische Mathematik, die Ihre Einstiegssignale auslöst. Drittens beginnt der Bounce oder Rollover, bricht dann aber ab und überschreitet den Einstiegspreis, weil Ihre Risikomanagementstrategie fehlgeschlagen ist. Der letzte Fall ist am einfachsten zu handhaben. Platzieren Sie einen Trailing Stop hinter Ihrer Position, sobald sie sich zu Ihren Gunsten bewegt, und passen Sie sie an, wenn der Gewinn steigt.
Der Stopp, der beim ersten Eingeben der Position benötigt wird, hängt direkt mit dem für die Eingabe ausgewählten Preis zusammen. Wenn Sie Erfahrung sammeln, werden Sie feststellen, dass viele Pullbacks logische Einträge auf mehreren Ebenen anzeigen. Je länger Sie warten und je tiefer es geht, ohne die technischen Daten zu beschädigen, desto einfacher ist es, einen Stopp nur wenige Ticks oder Cent hinter einem signifikanten Cross-Verification-Level zu platzieren. Sie werden perfekte Umkehrungen auf mittleren Ebenen mit einer Deep-Entry-Strategie verpassen, aber es wird auch die größten Gewinne und kleinsten Verluste bringen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, viele Aufnahmen auf mittlerem Niveau zu machen, muss die Positionsgröße reduziert und bei willkürlichen Verlustniveaus wie 25- bis 50-Cent-Exposition auf einem Blue Chip und 1- bis 2-Dollar-Exposition auf einem hohen Beta gestoppt werden Aktien wie ein Junior Biotech oder China spielen.
JC Penney ( Trendlinie und Kundgebungen zu einem 52-Wochen – Hoch bei 11,31. Es wird Mitte September nach einer dreiwöchigen Handelsspanne niedriger und landet auf dreifacher Unterstützung bei den Trendlinien, 50- und 200-Tage-EMAs. Die Aktie erholt sich knapp unter Unterstützung und zieht Dip-Käufer an, aber die Erholungswelle bleibt stehen und löst einen gescheiterten Ausbruch aus. Ein Pullback-Spiel auf dem Sprung erfordert einen Stop-Loss unterhalb des Tiefs dieser Sitzung (rote Linie), da Preisbewegungen in diesem Level alle Arten von Verkaufssignalen aufblitzen lassen.
Das Fazit
Ausbrüche und Ausfälle kehren häufig auf das umstrittene Niveau zurück und testen neue Unterstützung oder neuen Widerstand, nachdem die anfängliche Trendwelle keinen Dampf mehr hat. Pullback-Positionen in der Nähe dieses Preisniveaus zeigen eine hervorragende Belohnung für Risikoprofile, die eine Vielzahl von Swing-Trading Strategien unterstützen.