Top-Strategien zum Meistern des Pullback-Tradings
Pullbacks generieren im Sinne der technischen Analyse alle möglichen Handelsmöglichkeiten, nachdem ein aktiver Trend nach oben oder unten geschoben wurde, aber mit dieser klassischen Strategie zu profitieren ist schwieriger als es aussieht. Zunächst einmal kann das Wertpapier, das Sie gerade bei den Einbrüchen gekauft oder gegen den Widerstand leer verkauft haben, weitergehen und Ihre Position zu einem beträchtlichen Verlust zwingen, oder es kann einfach nur da sitzen und verstauben, während Sie ein Dutzend anderer Trades verpassen. Welche Fähigkeiten sind also erforderlich, um mit Pullback-Strategien zuverlässige Gewinne zu erzielen, wie aggressiv sollten diese Gewinne mitgenommen werden und wie geben Sie zu, dass Sie falsch liegen, ohne die Bank zu sprengen? In diesem Artikel werden wir einige historische Beispiele betrachten, um diese Konzepte zu veranschaulichen.
(Weitere Informationen finden Sie unter Handelsmöglichkeiten für kurzfristige Pullbacks. )
Rückschläge
Lassen Sie uns die günstigsten technischen Bedingungen für einen Pullback skizzieren, um einen Cent zu drehen, sobald Sie ein Risiko in die entgegengesetzte Richtung eingehen. Erstens brauchen Sie einen starken Trend, damit andere Pullback-Spieler direkt hinter Ihnen stehen, bereit, einzuspringen und Ihre Idee in einen zuverlässigen Gewinn zu verwandeln. Wertpapiere, die auf neue Höchststände anheben oder auf neue Tiefststände fallen, erfüllen diese Anforderung, nachdem sie weit über ein bemerkenswertes Ausbruchs oder Zusammenbruchsniveau hinausgehen. Vertikale Maßnahmen in eine Spitze oder Talsohle sind ebenfalls erforderlich, um konstante Gewinne zu erzielen, insbesondere bei einem überdurchschnittlichen Volumen, da dies eine schnelle Preisbewegung nach der Positionierung fördert. Es ist auch am besten, wenn sich das Trend-Titel nach dem Top- oder Bottom-Out schnell dreht, ohne eine beträchtliche Konsolidierung oder Handelsspanne aufzubauen. Dies ist erforderlich, da die dazwischenliegende Spanne das Gewinnpotenzial beim anschließenden Abprall oder Rollover untergräbt.
Microsoft ( EMA auf starke Unterstützung stößt. Ein Mittagswende druckt einen kleinen Doji Leuchter (roter Kreis), eine Umkehr signalisiert, das Momentum ein paar Tage später sammelt, mehr als zwei Punkte in einen Test des Stand der hohen anheben. Die Aktie setzt dann ihren starken Aufwärtstrend fort und druckt eine Reihe von Mehrjahreshochs.
(Weitere Informationen finden Sie unter Candlesticks beleuchten den Weg zum logischen Handel. )
Den perfekten Einstiegspreis finden
Suchen Sie nach einer Gegenüberprüfung, sobald der Pullback in Gang ist. Dieser Begriff bezeichnet enge Preiszonen, in denen sich mehrere Arten von Unterstützung oder Widerstand aneinanderreihen, was eine schnelle Umkehr und einen starken Schub in Richtung des Primärtrends begünstigt. Die Chancen für ein Abprallen oder Überrollen steigen, wenn diese Zone stark komprimiert ist und verschiedene Arten von Unterstützung oder Widerstand perfekt aufeinander abgestimmt sind. Zum Beispiel erhöht ein Ausverkauf bis zu einem Ausbruch durch horizontale Hochs, der auch mit einem wichtigen Fibonacci-Retracement und einem mittleren gleitenden Durchschnitt, wie dem 50-Tage-EMA, übereinstimmt, die Chancen für einen erfolgreichen Pullback-Trade erheblich. Trotzdem können Sie unter weniger vorteilhaften Umständen Pullbacks eingehen, indem Sie auf widersprüchliche Preisniveaus skalieren und Unterstützung und Widerstand als Bänder der Preisaktivität und nicht als dünne Linien behandeln.
(Weitere Informationen finden Sie unter Strategien für den Handel mit Fibonacci-Retracements )
Die Janus Capital Group ( Hedgefonds-Manager dem Unternehmen beigetreten ist. Die Nachrichten veröffentlichen einen enormen Tagesgewinn, der einem sofortigen Pullback Platz macht, der auf einer neuen Unterstützung am oberen Rand der Spanne landet, die jetzt perfekt mit dem 62 % Fibonacci-Retracement und dem 50-Tage-EMA ausgerichtet ist. Die Aktie dreht sich um einen Cent, springt wieder über 15 und setzt den Aufwärtstrend in einem langsameren Tempo fort. Er druckt zwei Monate später ein Sechsjahreshoch.
Opportunistische Gewinne mitnehmen
Nehmen Sie nach Handelseintritt oder Scale-out aggressiv Gewinne mit und stecken Sie Geld ein, wenn das Wertpapier verlorenen Boden zurückgewinnt. Passen Sie das Risikomanagement an die Besonderheiten dieses Retracement-Musters an, indem Sie Fibonacci-Gitter über a) der letzten Welle des Primärtrends und b) der gesamten Pullback-Welle platzieren. Diese Kombination kann harmonische Preisniveaus aufzeigen, bei denen die beiden Gitter ausgerichtet sind und auf versteckte Barrieren hinweisen. Lücken und kleine Handelsspannen müssen auch auf Gegenbewegungen beobachtet werden, da Pullback-Spiele immer das Risiko bergen, in Aufwärtstrends niedrigere Hochs und in einem Abwärtstrend höhere Tiefs zu drucken. In den meisten Fällen treten die besten Ausstiege auf, wenn sich der Preis schnell in Ihre Richtung auf eine offensichtliche Barriere bewegt, einschließlich des letzten großen Swing-Hochs in einem Aufwärtstrend oder eines Swing-Tiefs in einem Abwärtstrend.
(Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in das Swing Charting. )
Marathon Oil ( Hammer Umkehr beim 78,6%-Retracement im Januar (roter Kreis) warnte davor, dass Leerverkäufer ins Visier genommen werden könnten, was einen schnellen Ausstieg begünstigte, um die Gewinne zu schützen.
Effektive Stop-Loss-Strategien
Das Verlieren von Trades mit Pullback-Spielen kann aus einem von drei Gründen auftreten. Erstens schätzen Sie das Ausmaß der Gegentrendwelle falsch ein und steigen zu früh ein. Zweitens steigen Sie zum perfekten Preis ein, aber der Gegentrend geht weiter und bricht die logische Mathematik, die Ihre Einstiegssignale auslöst. Drittens kommt der Bounce oder Rollover in Gang, bricht dann aber ab und überschreitet den Einstiegspreis, weil Ihre Risikomanagementstrategie versagt hat. Der letzte Fall ist am einfachsten zu handhaben. Setzen Sie einen Trailing Stop hinter Ihre Position, sobald sie sich zu Ihren Gunsten bewegt und passen Sie ihn an, wenn der Gewinn steigt.
Der Stop, der benötigt wird, wenn Sie die Position zum ersten Mal eingeben, hängt direkt mit dem für die Eingabe ausgewählten Preis zusammen. Mit zunehmender Erfahrung werden Sie feststellen, dass viele Pullbacks logische Einträge auf mehreren Ebenen aufweisen. Je länger Sie warten und je tiefer es geht, ohne die technischen Daten zu brechen, desto einfacher ist es, einen Stop nur wenige Ticks oder Cent hinter einem signifikanten Cross-Verification-Level zu platzieren. Mit einer Deep-Entry-Strategie verpassen Sie perfekte Umkehrungen auf mittleren Ebenen, aber sie werden auch die größten Gewinne und kleinsten Verluste erzielen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, viele Aufnahmen auf mittlerem Niveau zu machen, muss die Positionsgröße reduziert und bei willkürlichen Verlustniveaus wie 25- bis 50-Cent-Exposition auf einem Blue Chip und 1- bis 2-Dollar-Exposition auf einem hohen Beta gestoppt werden Aktien wie ein Junior-Biotech- oder China-Spiel.
JC Penney ( Trendlinie aus und steigt auf ein 52-Wochen-Hoch bei 11,31. Er dreht Mitte September nach unten, nachdem er eine dreiwöchige Handelsspanne gebildet hat und landet auf der dreifachen Unterstützung bei der Trendlinie, den 50- und 200-Tage-EMAs. Die Aktie erholt sich knapp unter der Unterstützung und zieht Dip-Käufer an, aber die Erholungswelle bleibt stehen und löst einen gescheiterten Ausbruch aus. Ein Pullback-Spiel beim Aufprall erfordert einen Stop-Loss unterhalb des Tiefs dieser Sitzung (rote Linie), da die Kursbewegung auf dieses Niveau alle möglichen Verkaufssignale aufblitzen lässt.
Die Quintessenz
Ausbrüche und Ausfälle kehren häufig auf das umstrittene Niveau zurück und testen neue Unterstützung oder neuen Widerstand, nachdem die anfängliche Trendwelle keinen Dampf mehr hat. Pullback-Positionen in der Nähe dieser Preisniveaus zeigen eine hervorragende Rendite für Risikoprofile, die eine Vielzahl von Swingtrading Strategien unterstützen.