Top Spread Wettstrategien

Was ist Spread-Wetten?

Unter den vielen Möglichkeiten, an den Finanzmärkten zu handeln, sich abzusichern oder zu spekulieren,spricht Spread-Wetten diejenigen an, die über fundiertes Fachwissen bei der Identifizierung von Preisbewegungen verfügen und von Spekulationen profitieren können. Eines sollte klargestellt werden: Spread-Wetten sind derzeit in den USA illegal. In einigen europäischen Ländern, insbesondere im Vereinigten Königreich, ist dies jedoch immer noch eine legale und beliebte Praxis. Aus diesem Grund werden alle in den folgenden Strategien aufgeführten Beispiele in britischen Pfund oder GBP (£) angegeben .

Spread-Wetten sind mit hohen Risiken verbunden, bieten aber auch ein hohes Gewinnpotenzial. Weitere Merkmale sind Null Steuern, hohe Hebelwirkung und weitreichende Bid-Ask-Spreads. Wenn Spread-Wetten in Ihrem Markt legal sind, finden Sie hier einige Strategien, die Sie verfolgen können.

Technische Analysestrategien

Beliebte Wettbüros wieCityIndex  mitSitz inGroßbritannien ermöglichen Spread-Wetten auf Tausenden verschiedener globaler Märkte. Benutzer können auf Vermögenswerte wie Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Metalle, Anleihen, Optionen, Zinssätze und Marktsektoren setzen. Zu diesem Zweck wenden Wetter häufig Trendfolge, Trendumkehr, Breakout-Trading- und Momentum-Trading Strategien für verschiedene Instrumente und für verschiedene Anlageklassen wie Rohstoffe, Devisen und Aktienindexmärkte an.

Verteilen Sie Wetten auf Kapitalmaßnahmen

Unternehmensbewegungen können eine Runde Spread-Wetten auslösen. Nehmen wir zum Beispiel, wenn eine Aktie eine Dividende deklariert und die Dividende anschließend ex geht (was bedeutet, dass sie am deklarierten Ex-Datum abläuft ). Erfolgreiche Wettern halten ein wachsames Auge auf bestimmte Unternehmen Hauptversammlungen ( HV ) zu versuchen und den Sprung auf eventuellen Dividendenankündigungen oder andere kritische Unternehmensnachrichten zu erhalten.

Angenommen, ein Unternehmen, dessen Aktie derzeit bei 60 GBP gehandelt wird, erklärt eine Dividende von 1 GBP. Der Aktienkurs steigt allmählich auf das Niveau der Dividende: in diesem Fall etwa 61 GBP. Vor der Ankündigung nehmen Spread-Wetter Positionen ein, die von solchen plötzlichen Sprüngen profitieren sollen. Angenommen, ein Händler geht eine Long-Bet-Position von 1.000 Aktien zu 60 GBP mit einer Bewegung von 5 GBP pro Punkt ein. In unserem Beispiel gewinnt der Händler mit der Preiserhöhung von 1 GBP nach Bekanntgabe der Dividende:

£ 5.000 = (£ 1 x 1.000 Aktien x £ 5,00).

Ebenso werden Wetter versuchen, das Ex-Datum der Dividende zu nutzen. Angenommen, ein Tag vor dem Ex-Datum liegt der Aktienkurs bei 63 GBP. Ein Händler kann eine Short-Position von 1.000 Aktien mit einem Spread-Einsatz von 10 £ pro Punkt eingehen. Am nächsten Tag, wenn die Dividende abgenommen wird, fällt der Aktienkurs normalerweise um den (jetzt abgelaufenen) Dividendenbetrag von 1 GBP und landet bei 62 GBP.

Der Händler schließt seine Position, indem er die Differenz einsteckt: in diesem Fall ein Gewinn von £ 10.000:

£ 10.000 = (£ 1,00 x 1.000 Aktien x £ 10 pro Punkt).

Erfahrene Wetter mischen zusätzlich Spread-Wetten mit etwas Aktienhandel. So können sie beispielsweise zusätzlich eine Long-Position in der Aktie einnehmen und die Bardividende einziehen, indem sie sie über das Ex-Datum hinaus halten. Dies ermöglicht es ihnen, sich zwischen ihren beiden Positionen abzusichern und durch die tatsächliche Dividende ein wenig Einkommen zu erzielen.

Ein- und Ausstieg strukturieren

Die Strukturierung von Trades zum Ausgleich von Gewinn und Verlust ist eine effektive Strategie für Spread-Wetten, auch wenn die Gewinnchancen nicht oft zu Ihren Gunsten sind.

Angenommen, ein hypothetischer Trader namens Mike gewinnt im Durchschnitt vier von fünf Spread-Wetten mit einer Gewinnrate von 80%. In der Zwischenzeit gewinnt ein zweiter hypothetischer Trader, Paul, zwei von fünf Spread-Wetten, was einer Gewinnrate von 40% entspricht. Wer ist der erfolgreichere Trader? Die Antwort scheint Mike zu sein, aber das könnte nicht der Fall sein. Die Strukturierung Ihrer Wetten mit günstigen Gewinnniveaus kann eine entscheidende Rolle spielen.

Nehmen wir in diesem Beispiel an, Mike hat die Position eingenommen, 5 £ pro Gewinnwette zu erhalten und 25 £ pro Verlustwette zu verlieren. Selbst bei einer Gewinnquote von 80% werden Mikes Gewinne durch die 25 Pfund ausgelöscht, die er für seine einzige schlechte Wette zahlen musste:

(0,8 x £ 5,00 – 0,2 x £ 25,00) = – £ 1 Verlust

Angenommen, Paul verdient 25 £ pro Gewinnwette und lässt nur 5 £ pro Verlustwette fallen. Trotz seiner Gewinnquote von 40% erzielt Paul immer noch einen Gewinn von 7 £ (0,4 x 25 £ – 0,6 x 5 £). Er gewinnt den Trader, obwohl er 60% der Zeit verloren hat.

Nachrichtenbasierte Strategien

Spread-Wetten betreffen häufig die Preisbewegungen eines Basiswerts wie eines Marktindex. Wenn Sie 100 € pro Punkt setzen, kann ein Index, der 10 Punkte bewegt, einen schnellen Gewinn von 1.000 € erzielen, obwohl eine Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung einen Verlust ähnlicher Größenordnung bedeutet. Aktive Spread-Wetter (wie Nachrichtenhändler ) wählen häufig Vermögenswerte aus, die sehr empfindlich auf Nachrichten reagieren, und platzieren Wetten gemäß einem strukturierten Handelsplan. Zum Beispiel werden Nachrichten über die Zentralbank einer Nation, die eine Zinsänderung vornimmt, schnell durch Anleihen, Aktienindizes und andere Vermögenswerte widerhallen.

Ein weiteres ideales Beispiel ist ein börsennotiertes Unternehmen, das auf die Ergebnisse eines Großprojekts wartet. Ob das Unternehmen das Gebot gewinnt oder verliert, bedeutet einen Aktienkursschwung in beide Richtungen, wobei Spread-Wetter Positionen einnehmen, die auf beiden Ergebnissen basieren.

Arbitrage-Möglichkeiten

Arbitrage Möglichkeiten sind bei Spread-Wetten selten, aber Händler finden einige in einigen illiquiden Instrumenten. Angenommen, ein niedrig nachverfolgter Index hat derzeit den Wert 205. Ein Spread-Wettunternehmen bietet einen Bid-Ask-Spread von 200-210 für den Schlusskurs an, während ein anderes einen Spread von 190-195 anbietet. Ein Trader kann also mit der ersten Firma bei 200 Short-Positionen und bei der anderen bei 195 Long-Positionen mit jeweils 20 GBP pro Punkt eingehen.

• Szenario 1: Der Index schließt bei 215. Sie verliert 15 (200-215) an ihrer Short-Position, gewinnt aber 20 (215-195) an ihrer Long-Position.
• Szenario 2 : Der Index schließt um 201. Sie verliert einen (200-201) auf ihrer Short-Position, gewinnt aber sechs (201-195) auf ihrer Long-Position.
• Szenario 3: Der Index schließt bei 185. Sie gewinnt 15 (200-185) auf ihrer Short-Position, verliert aber 10 (185-195) auf ihrer Long-Position.

In jedem Fall erhält sie immer noch einen Gewinn von 250 £, da sie fünf Punkte mit 20 £ pro Punkt erzielt. Solche Arbitrage-Möglichkeiten sind jedoch selten und hängen davon ab, dass Spread-Wetter eine Preisanomalie bei mehreren Spread-Wettfirmen erkennen und dann rechtzeitig handeln, bevor sich die Spreads ausrichten.

Das Fazit

Das hohe Gewinnpotential von Spread-Wetten geht mit seinen ernsthaften Risiken einher: Die Bewegung von nur wenigen Punkten bedeutet einen erheblichen Gewinn oder Verlust. Händler sollten Spread-Wetten erst dann versuchen, wenn sie über ausreichende Markterfahrung verfügen, die richtigen Vermögenswerte kennen und ihr Timing perfektioniert haben.