Top Skills Hedge Funds suchen bei Jobkandidaten
Zu den Vorteilen der Arbeit bei einem Hedgefonds gehören ein hohes Gehalt, großartige Vergünstigungen und die Möglichkeit, mit einigen der besten quantitativen Köpfe im Finanzbereich zusammenzuarbeiten. Dieser Artikel enthält eine Liste der Top-Fähigkeiten, nach denen Hedge-Fonds-Unternehmen bei der Einstellung von Kandidaten suchen.
Wie erwartet ist der Einstieg in das Feld sehr wettbewerbsfähig und sehr selektiv. Ein erfolgreicher Trader, der bei einem Top-Handelsunternehmen arbeitet, kann sich möglicherweise nicht für eine Handelsposition in einem Hedgefonds qualifizieren, selbst wenn in der Vergangenheit ein enormer Handelserfolg erzielt wurde. Hervorragende quantitative Fähigkeiten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, einem tiefen Verständnis der Hedge-Fonds-Branche sowie spezifischer Unternehmen, dem richtigen Bildungshintergrund und Zertifizierungen wie CFA, CAIA oder CHA (Chartered Hedge Fund Associate) sind hilfreich.
Die Fähigkeiten, nach denen Hedge-Fonds bei Jobkandidaten suchen, können in zwei grundlegende Kategorien unterteilt werden: wissensbasierte Fähigkeiten (erworben durch Bildung, Selbststudium und Berufserfahrung) und persönliche Fähigkeiten in Bereichen wie Kommunikation, Teamarbeit und Risikobereitschaft.
Die zentralen Thesen
- Wenn Sie in der Hedge-Fonds-Branche arbeiten möchten, verfügen erstklassige Kandidaten über eine Vielzahl nützlicher Fähigkeiten und Erfahrungen.
- Bildung ist der Schlüssel, insbesondere das Wissen über Märkte und verschiedene Arten von Vermögenswerten und Investitionen.
- Subjektive und zwischenmenschliche Fähigkeiten sind neben quantitativen Fähigkeiten auch von entscheidender Bedeutung.
Wissensbasierte Fähigkeiten
Vertiefte Kenntnisse über Finanzinstrumente und -strategien
Hedge-Fonds handeln mit Kundengeldern in komplexen Produkten, die häufig als Kombination verschiedener Produkte mit unterschiedlichen Strategien konzipiert sind. Beispielsweise können Optionen mit Aktien als Anlageinstrument kombiniert werden, oder es kann eine komplexe Version von Barriereoptionen für die Anlage des Kundengeldes vorbereitet werden. Wenn Sie kein klares Verständnis für Finanzprodukte und -märkte haben, werden Sie Schwierigkeiten haben, die Produktkombinationen, Abhängigkeiten und Faktoren zu verstehen, die Preise und Leistung beeinflussen. Ein guter Kandidat muss verschiedene Finanzprodukte verstehen, darunter Optionen, Futures, Rohstoffe, Zinssätze und Exoten.
Vertiefte Kenntnis der Märkte
Der Versuch, komplexe Kombinationen und Strategien zu handeln, führt häufig zu einer Sackgasse bei den Marktvorschriften. Es erfordert auch die Fähigkeit, die Angebote der Wettbewerber auf dem Markt zu verstehen, wie sie sich von den eigenen Angeboten unterscheiden und welche Vor- oder Nachteile das Angebot gegenüber den anderen hat. Die meisten Hedge-Fonds-Produkte haben ähnliche zugrunde liegende Konzepte mit unterschiedlichen Verpackungen. Ein guter Bewerber muss mit dem bestehenden Markt, den Entwicklungen der Wettbewerber, den gesetzlichen Bestimmungen und den Verboten vertraut sein.
Bildung
Neben den MBA, MFin, PhD- und Statistik-Absolventen wählen Hedge-Fonds Kandidaten aus einer Vielzahl von Branchen und Erfahrungsstufen aus. Ein Absolvent in Landwirtschaft oder Meteorologie kann gut passen, wenn die Hedgefondsgesellschaft mit Agrarrohstoffen handelt. Darüber hinaus können sich außerschulische Anmeldeinformationen wie die Bezeichnung als Chartered Financial Analyst ( CFA ) als nützlich erweisen.
Quantitative Expertise
In einem Hedgefonds entwickelt das Research-Team ein hervorragendes Handelsmodell, das eine Kombination aus Futures und einigen exotischen Optionen umfasst. Sofern das gesamte Produktteam (einschließlich der Mitglieder des Research-Teams, Risikoanalysten und Händler) nicht in der Lage ist, die zugrunde liegenden Annahmen zu verstehen und in Frage zu stellen, die Abhängigkeiten mathematischer Berechnungen zu bewerten und eine Szenarioanalyse durchzuführen, bleibt das Modell fehleranfällig. Fachkenntnisse in Bezug auf Zahlenermittlung, statistische Analyse, quantitative Modelle und Berechnungsabhängigkeiten sind für Hedge-Fonds-Mitarbeiter unabhängig von ihrer Rolle ein Muss.
Risikoverständnis
Hedge Funds sind risikoreiche und renditestarke Anlageinstrumente. Ein hohes Risiko bedeutet jedoch nicht, ein unbegrenztes Risiko ohne Kontrolle einzugehen. Es bedeutet vielmehr, mit fairem Wissen ein hohes Risiko einzugehen und mit alternativen Plänen vorbereitet zu sein, wenn das Risiko eine vorgegebene Schwelle überschreitet. Da Hedgefonds komplexe Strategien verfolgen, wird die Risikoanalyse komplex. Der Bewerber muss über gute Kenntnisse der Risikobewertung verfügen, nicht nur über einzelne Finanzprodukte, sondern auch über Portfolios und Kombinationen.
Vertiefte Kenntnisse der Portfoliokonstruktion
Wie hängt der Verkauf von Eis mit Wetterderivaten zusammen? Wie sind die Anleiherenditen nach Währungen betroffen Bewertungen? Solche Korrelationen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines diversifizierten Produktportfolios, und ein Kandidat sollte in der Lage sein, die Feinheiten eines Portfolios zu verstehen und zu quantifizieren.
Persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften
Kommunikationsfähigkeit
Um vermögende Kunden in einem Fünf-Sterne-Umfeld zu treffen, sind soziale Etikette sowie die Fähigkeit erforderlich, Kunden davon zu überzeugen, Ihnen ihr Geld anzuvertrauen. Selbst wenn Sie sich nicht als Teil des Verkaufsteams mit Kundenkontakt bewerben, müssen Sie sich gelegentlich mit Kunden auseinandersetzen, um komplexe Produkte zu erläutern und zu erläutern, wie sie Kapitalrenditen erzielen. Ebenso wichtig ist es, dem Team eine komplexe Idee vorzustellen und ein Buy-In zu erhalten, um sie umzusetzen. Hedge-Fonds suchen nach hervorragenden Fähigkeiten in der internen und externen Kommunikation bei Bewerbern.
Zusammenarbeit
Produkte und Dienstleistungen von Hedgefonds werden von engagierten Teams gesteuert, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten sollen. Ein Kandidat sollte ein großartiger Teamplayer sein, bereit sein, das Interesse des Teams vor das eigene zu stellen, sich dem gewünschten Ziel verpflichtet fühlen und bereit sein, einen Beitrag zu leisten.
Risikotoleranz
Das quantitative Verständnis des Risikos reicht nicht aus. Ein Hedgefonds-Analyst sollte auch die emotionale Fähigkeit haben, Risiken zu tolerieren. Nur sehr wenige Menschen (einschließlich Handelsfachleute) haben den Mut, in Handelsstrategien zu investieren, die ein Verlustpotenzial von 50% für eine Rendite von 100% aufweisen. Auch wenn man nicht in der Handelsabteilung eines Hedgefonds tätig ist, muss man mit dem Produktteam synchron sein, um einen Konsens über solche risikoreichen Trades zu erzielen. Der Nachweis eines erfolgreichen Erfolgs im Umgang mit Risiken macht einen attraktiven Hedge-Fonds-Bewerber aus.
Das Fazit
Hohe Gehälter, enorme Boni und großartige Vergünstigungen ziehen viele Bewerber für Hedgefonds an, aber nur wenige qualifizieren sich. Ein Kandidat, der versucht, einen Hedge-Fonds-Job zu bekommen, sollte die Branche erforschen, sich vernetzen, um Kontakte und Mentoren zu gewinnen, die richtige Ausbildung zu absolvieren und entsprechende Praktika zu suchen. Darüber hinaus sollten Hedge-Fonds-Bewerber sicherstellen, dass sie über die erforderlichen wissensbasierten und persönlichen Fähigkeiten verfügen, um bei einem Hedge-Fonds eingestellt zu werden und Erfolg zu haben.