Top-Bestände
Was sind Top-Bestände?
Top Holdings sind die Wertpapiere mit dem höchsten Marktwertgewicht in einem Portfolio. Die Top-Positionen werden durch den relativen Marktwert bestimmt, den sie innerhalb des Gesamtportfolios darstellen. Top-Positionen können sich auf diejenigen beziehen, die von einem einzelnen Anleger gehalten werden, oder auf die höchsten Gewichtungen in einem Portfolio, das von einem Investmentfonds oder ETF gehalten wird.
Die zentralen Thesen
- Top-Bestände beziehen sich auf die Vermögenswerte, die in einem Portfolio mit der höchsten Gewichtung gehalten werden.
- Einzelpersonen können ihre Top-Positionen nachverfolgen, indem sie die Anlagen mit den größten in sie investierten Dollarbeträgen identifizieren.
- Investmentfonds und ETFs werden Top-Positionen melden, die Anleger und Analysten berücksichtigen sollten.
Top-Bestände verstehen
Top Betriebe können Einblick in eine Art Portfolio bieten und die Arten von Wertpapieren, dass sie investiert in. Top Betriebe sind in der Regel durch ihren Gesamtrangmarktwert oder als Prozentsatz des Fondssumme ausgedrückt. Ein einzelner Anleger kann seine Top-Bestände leicht als diejenigen mit den meisten investierten Dollar identifizieren.
Fast alle öffentlich verfügbaren Fonds werden ihre Top-Ten-Holdings in der Vermarktung des Fonds melden. Top-Bestände werden in der Regel neben einer Anlageklasse, Unteranlageklasse oder Sektoraufteilung angezeigt. Sie können alle Arten von Wertpapieren aus dem gesamten Anlageuniversum umfassen, einschließlich verschiedener Aktien und Anleihen. In einigen Fällen können die Top-Bestände die von einem Anleger gehaltenen Gelder umfassen. Bei stark konzentrierten Portfolios können die Top-Ten-Bestände eines Fonds potenziell das gesamte Portfolio repräsentieren.
Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Top-Bestände in einigen der branchenweit besten Aktien, Anleihen- und Dachfonds-Portfolios.
Beispiel: Stock Fund Top Holdings
In der Diamonds Marktrenditen erzielt, die den Aufbau des Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) nachbilden sollen. Daher entsprechen seine Top-Positionen auch den Top-Positionen des Index. Die Top-10-Bestände des Fonds im Oktober 2020, die 53,11 % aller Bestände im Fonds ausmachten, waren:
- UnitedHealth 7,76%
- Home Depot, Inc. 6,62 %
- salesforce.com, Inc. 5,95 %
- Amgen Inc. 5,38 %
- McDonald’s Corporation 5,27%
- Microsoft Corporation 5,00%
- Goldman Sachs Group, Inc. 4,80 %
- Visa Inc. 4,59 %
- Honeywell International Inc. 4,00%
- 3M Unternehmen 3,95%
Beispiel: Rentenfonds
Der Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund ist ein erstklassiger Rentenfonds, der aktiv mit Renteninvestitionen aus aller Welt verwaltet wird. Der Fonds hat für das Jahr 2019 eine Einjahresrendite von 9,42 %.
Zu den Top-5-Beständen des Fonds gemäß seinem letzten im September 2020 veröffentlichten Jahresbericht gehören:
- 10-jähriger Treasury-Future 20. September: 13,39 %
- US-Staatsanleihen 0% – 6,88%
- Griechenland (Republik) 1,5% – 3,98%
- ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 01.03.67: 3,33%
- KOLUMBIANISCHE TES COLTES 6 1/4 11/26/25: 2,68%
- REPUBLIK SÜDAFRIKA REGIERUNGSANLEITUNG SAGB 10 1/2 21.12.26 #R186: 2,61%
Beispiel: Dachfonds
In der Kategorie STAR Fund ein Anlageportfolio mit der besten Performance mit einer Einjahresrendite von 12,34 % bis 2. Februar. Der Fonds ist ein Mischfonds mit einer 60/40 Aktien-Anleihen-Allokation. Er verwendet einen Dachfonds-Ansatz, um sein langfristiges Kapitalzuwachs und Ertragsziel zu erreichen.
Ab 2020 gehörten zu den Top-Positionen im Portfolio die Anlegeranteile des Vanguard Windsor II Fund mit 14,1 %, die Anlegeranteile des Vanguard Long-Term Investment-Grade-Fonds mit 12,5 % und die Anlegeranteile des Vanguard Short-Term Investment-Grade-Fonds mit 12,5 %.