27 Juni 2021 0:39

Top Holdings

Was sind Top Holdings?

Top-Positionen sind die Wertpapiere mit dem größten Marktwertgewicht in einem Portfolio. Top-Positionen werden durch den relativen Marktwert bestimmt, den sie im Gesamtportfolio darstellen. Top-Positionen können sich auf diejenigen beziehen, die von einem einzelnen Anleger gehalten werden, oder auf die höchsten Gewichtungen in einem Portfolio, das von einem Investmentfonds oder ETF gehalten wird.

Die zentralen Thesen

  • Top-Positionen beziehen sich auf die Vermögenswerte mit der größten Gewichtung in einem Portfolio.
  • Einzelpersonen können ihre Top-Positionen nachverfolgen, indem sie die Anlagen mit den größten in sie investierten Dollarbeträgen identifizieren.
  • Investmentfonds und ETFs werden Top-Positionen melden, die Anleger und Analysten berücksichtigen sollten.

Top Holdings verstehen

Top Betriebe können Einblick in eine Art Portfolio bieten und die Arten von Wertpapieren, dass sie investiert in. Top Betriebe sind in der Regel durch ihren Gesamtrangmarktwert oder als Prozentsatz des Fondssumme ausgedrückt. Ein einzelner Anleger kann seine Top-Positionen leicht als diejenigen identifizieren, in die die meisten Dollar investiert sind.

Fast alle öffentlich verfügbaren Fonds werden ihre zehn größten Bestände bei der Vermarktung des Fonds melden. Top-Bestände werden in der Regel neben einer Anlageklasse, Unter-Anlageklasse oder Sektoraufschlüsselung angezeigt. Sie können alle Arten von Wertpapieren im gesamten Anlageuniversum umfassen, einschließlich verschiedener Aktien und Anleihen. In einigen Fällen können die Top-Positionen die von einem Anleger gehaltenen Mittel umfassen. Bei hochkonzentrierten Portfolios können die zehn größten Bestände eines Fonds möglicherweise das gesamte Portfolio repräsentieren.

Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Top-Positionen in einigen der branchenweit besten Aktien, Anleihen- und Fund-of-Funds-Portfolios.

Beispiel: Stock Fund Top Holdings

In der Diamonds Marktrenditen erzielt, die den Aufbau des Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) nachbilden sollen. Daher stimmen die Top-Positionen auch mit den Top-Positionen des Index überein. Die zehn größten Bestände des Fonds im Oktober 2020, auf die 53,11% aller Bestände des Fonds entfielen, waren:

  1. UnitedHealth 7,76%
  2. Home Depot, Inc. 6,62%
  3. salesforce.com, inc. 5,95%
  4. Amgen Inc. 5,38%
  5. McDonald’s Corporation 5,27%
  6. Microsoft Corporation 5,00%
  7. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
  8. Visa Inc. 4,59%
  9. Honeywell International Inc. 4,00%
  10. 3M Company 3,95%

Beispiel: Rentenfonds

Der Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund ist ein erstklassiger Rentenfonds, der aktiv mit Renteninvestitionen aus aller Welt verwaltet wird. Der Fonds weist für das Jahr 2019 eine einjährige Rendite von 9,42% auf.

Zu den Top 5 Positionen des Fonds seit seinem letzten im September 2020 veröffentlichten Jahresbericht gehören:

  1. 10-jährige Schatzanweisung Zukunft 20. September: 13,39%
  2. US-Schatzwechsel 0% – 6,88%
  3. Griechenland (Republik) 1,5% – 3,98%
  4. ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 01.03.67: 3,33%
  5. COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 26.11.25: 2,68%
  6. REPUBLIK SÜDAFRIKA REGIERUNG BOND SAGB 10 1/2 21.12.26 # R186: 2,61%

Beispiel: Fund of Funds

In der Kategorie STAR Fund ein erstklassiges Anlageportfolio mit einer einjährigen Rendite von 12,34% bis zum 2. Februar. Der Fonds ist ein ausgewogener Fonds mit einer Aktienallokation von 60/40 Aktien. Es verwendet einen Fund-of-Funds-Ansatz, um sein langfristiges Kapitalzuwachs und Ertragsziel zu erreichen.

Ab 2020 gehörten zu den Top-Positionen im Portfolio die Anlegeranteile des Vanguard Windsor II-Fonds mit 14,1%, die Anlegeranteile des Vanguard Long-Term Investment-Grade-Fonds mit 12,5% und die Anlegeranteile des Vanguard Short-Term Investment-Grade-Fonds mit 12,5% %.