Top Day Handelsinstrumente

Beim Daytrading handelt es sich um den Kauf und Verkauf (oder zuerst Leerverkauf und dann Rückkauf) eines Instruments mit dem Ziel, einen schnellen Gewinn zu erzielen. Die Haltedauer kann von einigen Sekunden bis zu einigen Stunden variieren, darf jedoch die Spanne eines Handelstages nicht überschreiten. Zum Beispiel kann ein spekulativer Händler um 10.15 Uhr einen technischen Aufwärtstrend in der Microsoft Corporation-Aktie ( MSFT ) feststellen, eine Long-Position einnehmen und diese innerhalb von 45 Minuten ausgleichen, um einen schnellen Gewinn zu erzielen.

Eine Übertragung der Position auf einen anderen Tag gilt nicht als Tagesgeschäft. Daytrading erfordert naturgemäß schnelles und rechtzeitiges Handeln eines Händlers, normalerweise in höheren Werten, die die dünnen Gewinnmargen abdecken. Insgesamt bringen kleine Gewinne bei großen Volumina Daytradern einen akzeptablen Gewinn. Der meiste Tageshandel findet auf Margin statt, was es Händlern mit begrenztem Kapital ermöglicht, große Positionen einzunehmen, die dem Vielfachen ihres Handelskapitals entsprechen. Das große Volumen sorgt auch für geringere Transaktionskosten.

Auf den globalen Märkten sind mehrere handelbare Vermögenswerte verfügbar, darunter Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe und verschiedene derivative Instrumente auf diese (wie Futures, Optionen oder Swaps). Wenn es um kurzfristiges Trading geht, neigen einige Vermögenswerte dazu, die anderen zu übertreffen.

Beste Instrumente für Daytrading

Welche Instrumente eignen sich am besten für das Daytrading? Schauen wir uns zunächst einige grundlegende Merkmale an, die den Daytrading-Kriterien entsprechen:

• Hohe Liquidität : Einfaches Kaufen und Verkaufen in großen Mengen erleichtert den Handel und sorgt für Preisfairness und Effizienz.
• Hohe Volatilität : Hohe Volatilität ist ein Freund, wenn man häufig mit dem Ziel handeln möchte, mehrfach Gewinne zu erzielen. Nicht nur für die Preisgestaltung von einfachen Vanille-Finanzprodukten wie Aktien und Anleihen spielt die Volatilität eine entscheidende Rolle bei der Preisgestaltung anderer beliebter Produkte wie Optionen.
• Niedrige Transaktionskosten: Häufiger Handel sollte nicht zu hohen Transaktionskosten führen. Broker bieten gestaffelte Brokergebühren an, wobei die Handelskosten pro Einheit sinken, wenn man mit höheren Volumina handelt. Niedrige Kosten sind ein Muss für jede Daytrading-Aktivität.
• Margin Trading / Leverage : Kein Trader würde aktiv und häufig handeln, wenn er große Mengen an Handelskapital halten muss. Der inhärente Vorteil der Hebelwirkung besteht darin, dass Händler mit begrenztem Kapital höhere Anteile handeln können. Ein geringer Kapitalbedarf führt zu einer hohen Handelsaktivität im Gesamtmarkt. Leveraged- oder Margin-Trading ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, das sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite ein Engagement bietet. Es sollte darauf geachtet werden, den Handel innerhalb vorsichtiger Grenzen zu halten.
• Verfügbarkeit von Informationen: Märkte bewegen sich auf Nachrichten, und Daytrader behalten die Informationen über Vermögenswerte, mit denen sie handeln, genau im Auge. Nicht alle Broker und Handelsplattformen bieten einen einfachen und schnellen Zugriff auf zugehörige Nachrichten zu allen Instrumenten. Add-ons wie Textwarnungen auf mobilen Geräten können auf eine qualifizierte Liste von Instrumenten beschränkt bleiben (zB Top 30 oder Top 100). Die einfache Verfügbarkeit von Nachrichten und damit verbundenen Funktionen werden bei der Auswahl von Daytrading-Instrumenten zu „good-to-have“-Parametern.

Sehen wir uns an, welche Instrumente die oben genannten Kriterien erfüllen, um sich als am besten für das Daytrading zu qualifizieren:

• Forex-Instrumente : Devisenmärkte laufen rund um die Uhr und Forex-Instrumente eignen sich perfekt für den kurzfristigen Tageshandel, da sie hohe Volatilität, große Liquidität, geringe Kapitalanforderungen und niedrige Transaktionskosten bieten. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, ein geeignetes Währungspaar auszuwählen, das den Anforderungen des Tageshandels entspricht. Exotische Währungspaare sollten vermieden werden, da ihnen der Liquiditätsparameter fehlt. Die meisten Forex-Day-Trading findet über kurzfristige Forex-Futures statt, dicht gefolgt von Forex-Optionen, Forex-Spot-Handel und Forex- Handel mit binären Optionen. Daytrader sollten diejenigen auswählen, mit denen sie vertraut sind und die zu ihrer gewünschten Handelsstrategie passen.
• Index-Futures: Eines der liquidesten und volumenstärksten Handelsinstrumente sind Futures auf beliebte Indizes wie Standard & Poor’s. Index-Futures sind hochliquide und mit geringen Transaktionskosten verbunden, aber weniger volatil. Daytrader, die mit dem Futures-Handel vertraut sind, profitieren von der hohen Hebelwirkung, die beim Index-Futures-Handel verfügbar ist.
• Futures auf volatile Aktien : Futures auf stark volatile Aktien sind wie Futures auf Indizes beliebte Daytrading-Instrumente. Händler sollten bei der Auswahl von Futures auf die richtigen zugrunde liegenden Aktien vorsichtig sein, da sich die volatile Aktienliste häufig ändert.
• Rohstoff-Futures : Futures auf hochliquide Rohstoffe wie Rohöl und Gold machen sie zu guten Instrumenten für den Tageshandel. Der Daytrading von Commodity-Futures bietet zudem eine Vermögensdiversifikation aus dem üblichen aktien- oder indexbasierten Handel.
• Optionen auf Indizes (und volatile Aktien): Optionen bieten kostengünstige Alternativen zu teuren Aktien. (Weitere  Informationen finden Sie unter AAPL-Optionen.) Sorgfältig ausgewählte Optionspositionen (oder Optionskombinationen ) auf stark verfolgte Indizes und beliebte Aktien mit hoher Volatilität sind aufgrund ihrer hohen Liquidität, hohen Volatilität und geringen Kapitalanforderungen geeignete Daytrading-Instrumente. Sie sind jedoch in der Regel mit hohen Transaktionskosten verbunden.

Bei allen Futures- und Optionsgeschäften, die auf unterschiedlichen Basiswerten basieren, bietet die Verfügbarkeit einer Mini-Kontraktserie die beste Kombination aus geringer Kontraktgröße, die eine geringe Kapitalinvestition und ein hohes Volumen erfordert. Anfänger, die sich während ihrer Lernphase mit dem Daytrading auseinandersetzen, können mit den Miniserien-Kontrakten beginnen.

• Indexbasierte ETFs : Exchange Traded Funds (ETFs) werden als eine der effizientesten Anlageklassen immer beliebter. Diese ETFs eignen sich aufgrund ihrer hohen Liquidität und der niedrigen Handelskosten nicht nur für langfristige Anleger, sondern auch für Daytrader. Sorgfältig ausgewählte ETFs auf gängige Indizes wie den S&P 500 oder Rohstoffe wie Gold sind die besten Wetten für Daytrader.
• Anleihen- Futures : Anleihen sind aufgrund des hohen Kapitalbedarfs möglicherweise nicht die besten Handelsinstrumente für den Tageshandel. Allerdings Bond – Futures bietet eine hohe Liquidität, hohe Volumen, sehr niedrig Transaktionskosten und eine hohe Hebelwirkung aufgrund ihres geringeren Risikoprofiles. Noch wichtiger ist, dass der Daytrading von Anleihen-Futures den Händlern die dringend benötigte Diversifikation bietet (abhängig vom Gesamtwirtschaftszyklus).

Die Quintessenz

Daytrading ist eine aufregende und intensive Aktivität, die oft Anfänger anzieht. Es bringt jedoch seine eigenen Überlegungen mit sich. Kein Finanzinstrument sollte für den Handel ausgewählt werden, es sei denn, der Händler hat ausreichende Kenntnisse und Vertrautheit mit seinen Eigenschaften entwickelt. Der Handel mit einem Instrument, nur weil es ganz oben auf einer Handelsliste steht, ist ein sicheres Zeichen für einen Misserfolg, wenn der Händler keine Grundkenntnisse dieses Instruments hat. Händler sollten die Grundlagen und die realistische Möglichkeit der Rentabilität sorgfältig studieren und sich mit ihnen vertraut machen, bevor sie mit dem Daytrading mit einem Instrument beginnen.