22 Juni 2021 0:38

Top-Brokers, die Werkzeuge für gedeckte Anrufe anbieten

Ein Covered Call ist eine sehr beliebte Call-Option ab, um die Optionsprämie zu erhalten. Dies führt zu einem begrenzten, vorher festgelegten Gewinn nach oben und einem variierenden Verlust nach unten. Weitere Informationen mit Beispielen für die Funktionsweise des gedeckten Anrufs finden Sie unter Grundlagen von gedeckten Anrufen.

Da für einen gedeckten Call mehrere Positionen gleichzeitig eingenommen werden müssen, nämlich eine Long-Position für zusätzliche Sicherheit,  bieten viele  Maklerfirmen auf ihren Handelsplattformen unterschiedliche Funktionen an   , um eine einfache Auftragserteilung für diese Strategie zu ermöglichen. Dieser Artikel beschreibt die Top-Broker dafür und die Funktionen, die sie zum Schreiben von gedeckten Anrufen bieten.

Eingaben basieren auf verfügbaren Testversionen von Handelsplattformen oder auf Demovideos, die von verschiedenen Maklerfirmen angeboten werden.

  • TD Ameritrade thinkorswim : Basiswert auswählen (entweder Name oder Tickersymbol). Anschließend wird die Liste aller verfügbaren Produkte angezeigt, die diesem Ticker zugeordnet sind. Wenn Sie das Dropdown-Menü „Optionen“ erweitern und dann das Dropdown-Menü im Feld „Spreads“ auswählen, kann der Händler die Platzierung für „gedeckte Anrufe“ direkt bestellen.

Auf dem Bestellbildschirm werden alle Handelseinträge basierend auf früheren Auswahlen (Bestellmenge, Optionsstreik, Optionstyp) ausgefüllt. Diese können jedoch nach Bedarf geändert werden.

Eine zusätzliche Funktion von thinkorswim besteht darin, die ausgewählte Bestellung für die zukünftige Verwendung zu speichern. Dies macht es für Händler äußerst bequem, einfach die gespeicherte Vorlage zu öffnen und den Handel zu platzieren.

  • Interactive Brokers (IB) TWS OptionTrader : Interactive Brokers bietet auf seiner Handelsplattform eine direkte Auftragserteilung für gedeckte Optionen. Sobald sich ein Händler im IB Option Trader-Terminal befindet, sollte er die Optionskette für die gewünschte zugrunde liegende Aktie oder den gewünschten Index generieren, die gewünschte Option markieren und dann „Option Spreads“ auswählen. In dem neuen Popup, das sich öffnet, kann der Händler die Option „Buy Write“ aus der Dropdown-Liste „Strategy“ auswählen, in der sofort die Auszahlungsfunktion und -menge für jeden im Rahmen dieser abgedeckten Optionsstrategie gehandelten Vermögenswert angezeigt werden:

Wenn Sie mit der Bestellung fortfahren, gelangt ein Händler zum Bestätigungsbildschirm, in dem auch der Vertragsinhalt explizit erläutert wird:

  • OptionsHouse : Die Handelsplattform von OptionsHouse benötigt einen zweistufigen Prozess, um einen gedeckten Call-Trade-Auftrag zu erteilen. Händler müssen zur Registerkarte „Optionen“ gehen und eine Liste der Optionen für den gewünschten Basiswert erstellen. In der oberen horizontalen Leiste kann ein Händler auf die Schaltfläche Bid-Ask-Preis klicken, wodurch die Bestellung für die Aktie geöffnet wird.

Anschließend muss der Händler im Optionskettenfenster (jetzt im Hintergrund verfügbar) auf den gewünschten Optionskontrakt klicken und den Verkaufsauftrag zum Schreiben des Kontrakts auswählen.

Dadurch wird der Optionsvertrag zum früheren Popup mit dem Bestand hinzugefügt, sodass eine vollständig gedeckte Call-Bestellung erstellt werden kann.

Die Bestellmenge und andere Werte sind in entsprechenden Vielfachen vorab ausgefüllt (1 Aufruf für 100 Aktien).

  • tradeMONSTER : tradeMONSTER bietet einen bequemen Modus zum Tätigen von gedeckten Anrufen. Auf dem Handelsbildschirm kann ein Händler auf der Registerkarte „Optionen“ für einen ausgewählten Basiswert auf „Spread Type“ klicken, um ein abwechslungsreiches Menü mit „Covereds“ anzuzeigen.

Nach der Auswahl können Sie den Ausübungspreis aus der verfügbaren Optionskette auswählen. Anschließend wird ein Händler auf die Bestellbestätigungsseite verschoben, auf der das Risikoprofil, der Auftragsinhalt und der Bid-Ask-Spread angezeigt werden.

  • Fidelity :Die Handelsplattform vonFidelity bietet abgedeckte Call Orders über den Abschnitt „Trade Multi Leg Options“ und „Buy Write“ -Strategieauswahl. Ein Händler muss das Aktiensymbol und das Optionssymbol zusammen mit den jeweiligen Mengen manuell in die angegebenen Felder eingeben.

Der Bestellbestätigungsbildschirm bietet die verfügbaren Geld- / Briefpreise und die Übermittlung der Bestellung:

  • TradeStation: TradeStation bietet eine einfache Schnittstelle zum Tätigen von gedeckten Anrufen. Nachdem Sie eine Optionskette für den gewünschten Basiswert erstellt haben, können Sie einfach mit der rechten Maustaste klicken und „Covered Call“ auswählen:

Der nächste Bildschirm bietet Handelsparameter, einschließlich quantitativer Details wie Spread Quote, Gewinn-Verlust-Potenzial und Position Griechen.

Das Fazit

Ein Covered Call ist eine Strategie, bei der eine Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie gehalten und gleichzeitig eine Call-Option geschrieben wird. Handelsplattformen von verschiedenen Maklerhäusern bieten bequeme Möglichkeiten, diese Optionsgeschäfte zu platzieren. Tools für gedeckte Anrufe sind auf fortgeschrittenen Broker-Plattformen üblich, die die gleichzeitige Platzierung mehrerer Positionen erfordern (Long Stock- und Sell Call-Option). Es ist wichtig, dass die ausgewählte Handelsplattform einen schnellen Zugriff mit minimaler Verzögerung bietet, um solche Trades zu platzieren. Dies kann auch das Gewinnpotential erhöhen. Händler sollten die Testversionen gründlich abfragen und testen, bevor sie eine Handelsplattform für Maklerfirmen abonnieren, um sich auf gedeckte Anrufe zu konzentrieren.

Related Posts