Top 5 Edelmetall-Investmentfonds
Typischerweise konzentriert sich ein Edelmetallportfolio auf Silberbarren. Obwohl die Hauptallokation auf Goldminenaktien erfolgt, bieten viele Fonds ein erhebliches Engagement in anderen Edelmetallen wie Platin und Silber.
Edelmetallunternehmen erstrecken sich über den ganzen Globus, wobei viele der großen Firmen ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Südafrika haben. Wie die meisten Rohstofffonds weisen Edelmetallfonds in der Regel eine höhere Volatilität auf als der durchschnittliche Aktienfonds.
Nachfolgend finden Sie fünf Fonds, die in Edelmetalle investieren, wobei die Informationen ab dem 12. Juni 2020 verfügbar sind.
1. Wells Fargo Advantage Edelmetallfonds
Wells Fargo hat 1998 erstmals den Wells Fargo Precious Metals Fund ( EKWAX ) aufgelegt. Das Hauptziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Michael P. Bradshaw, der Fondsmanager, versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er in der Regel 80 % oder mehr des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die aktiv an der Exploration, dem Abbau und der Verarbeitung von Gold beteiligt sind, Unternehmen, die mit Gold und anderen Edelmetallen handeln und Mineralien oder Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen aus solchen Geschäften erzielen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Aktien von metallbezogenen Schuldtiteln investieren. Allfällige Dividenden oder Kapitalgewinne werden jährlich ausgeschüttet.
Die Netto- Kostenquote für diesen Fond ist 1,09%, über den Durchschnitt im Vergleich zu ähnlichen Fonds. Die Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 11,5%. Das gesamte Portfolio-Vermögen dieses Fonds beträgt etwas mehr als 389 Millionen US-Dollar.
Das Risikoniveau des Fonds wird als nur leicht überdurchschnittlich bewertet. Zu den wichtigsten Portfoliobeständen des Fonds gehören Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold und B2Gold. Der Fonds umfasst insgesamt 34 Beteiligungen.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Der Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) wurde 2006 von Fidelity Investments gegründet. Das Hauptaugenmerk dieses Edelmetallfonds liegt darin, den Anlegern Kapitalzuwachs zu bieten.
Unter normalen Umständen investiert Fondsmanager Steven Calhoun mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds in Stammaktien von Unternehmen, die an verschiedenen Goldgeschäften beteiligt sind, sowie in Goldbarren und -münzen. Es werden auch Investitionen in zusätzliche Edelmetalle, Instrumente mit einem Wert, der mit dem Preis von Edelmetallen verbunden ist, und in Wertpapiere von Unternehmen getätigt, die Produkte wie Schmuck vertreiben, die Edelmetalle und Mineralien enthalten. Der Fonds ist sowohl in US-amerikanische als auch in ausländische Aktien investiert.
Der Fidelity Select Gold Portfolio Fund weist eine Nettokostenquote von 0,79 % auf. Die durchschnittliche Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 11,67 %. Das gesamte Portfoliovermögen des Fonds beträgt 2 Milliarden US-Dollar. Dieser Fonds wird als überdurchschnittlich risikobehaftet eingestuft. Zu den wichtigsten Beteiligungen des Fonds gehören die Minen Newmont, Barrick, Franco-Nevada und Agnico Eagle. Die Zusammensetzung des Portfolios ist hauptsächlich mit Gold verbunden, wobei 92 % des Vermögens dem Metall gewidmet sind und 79 % des Vermögens in ausländische Aktien investiert sind.
3. Gabelli Gold Fund
Der Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) wurde 1994 von Gabelli Funds aufgelegt. Der langfristige Kapitalzuwachs ist das Hauptziel des Fonds.
Fondsmanager Caesar Bryan erreicht dieses Ziel, indem er 80 % oder mehr des Gesamtvermögens des Fonds zusammen mit etwaigem geliehenem Anlagekapital in US-amerikanische in- und ausländische Aktienwerte von Unternehmen investiert, die Geschäfte im Zusammenhang mit Gold tätigen, sowie in Goldbarren. Der Fonds verfügt über ein Gesamtportfoliovermögen von 256 Millionen US-Dollar.
Der Gabelli Gold Fund weist eine Bruttokostenquote von 1,52 % auf, die weit über dem Durchschnitt ähnlicher Edelmetallfonds liegt. Die durchschnittliche annualisierte Fünfjahresrendite dieses Fonds beträgt 0,74 %. Das Risikoniveau dieses Investmentfonds ist überdurchschnittlich. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen die Minen Franco-Nevada, Newmont, Barrick und Agnico Eagle.
4. USAA Edelmetall- und Mineralienfonds
Herausgegeben von der USAA – Gruppe im Jahr 1984, der USAA Precious Metals and Minerals Fund ( USAGX ) mit einem Gesamtportfoliovermögen von rund $ 691 Millionen, hat zwei primäre Anlageziele : langfristige Kapitalwertsteigerung und Erhaltung der Macht des Kapitals gegen die Inflation zu kaufen.
Der Manager des Fonds, Mannik Dhillon, zielt darauf ab, diese Ziele zu erreichen, indem er gewöhnlich mindestens 80 % des Fondsvermögens in ausländische und inländische Unternehmen investiert, die hauptsächlich in der Exploration, dem Bergbau oder der Verarbeitung von Gold, Silber, Platin, Diamanten oder anderen tätig sind kostbare Mineralien.
Die Nettokostenquote des USAA Precious Metals and Minerals Fund beträgt 1,27%. Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 10,55 %. Dieser Fonds weist ein leicht überdurchschnittliches Risiko auf. Einige der wichtigsten Portfoliopositionen des Fonds sind Newmont, Barrick, Kirkland und Kinross.
5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund
Der 1983 gegründete Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fondsmanager Shanquan Li investiert in Aktien von Bergbauunternehmen, die sich auf Gold und andere Edelmetalle konzentrieren. Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 1,17% und ein Gesamtvermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Jahresrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 12,49 %.
Zu den primären Beteiligungen gehören Barrick, Kirkland, Newmont und Evolution Mining. Gold macht mit 82% des Vermögens den Großteil des Portfolios aus. Der Fonds weist im Vergleich zu Fonds seiner Kategorie ein überdurchschnittliches Rating auf.