6 Bücher, um ein Optionshändler zu werden

Optionen als strategische Investition von Lawrence McMillan

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Der Klassiker von 1980 von Lawrence McMillan, „Optionen als strategische Investition“, gilt weithin als die Bibel des Optionshandels und bietet Händlern praktische Optionshandelsstrategien, die darauf ausgelegt sind, Risiken zu minimieren und das Gewinnpotenzial zu maximieren. Seine über 1.000 Seiten enthalten Informationen zu bestimmten Optionsstrategien und Marktbedingungen, unter denen sie am besten funktionieren. Das Buch taucht tief in die Verwendung von Optionen alsAbsicherung ein und erklärt, wie Steuergesetze auf Gewinne oder Verluste aus dem Optionshandel anzuwenden sind. McMillan bietet auch ausführliche Beratung zum Handel mit Indexoptionen, zum Handel mit Futures-Optionen und zur Messung der Marktvolatilität.

Optionsvolatilität und Preisbildung von Sheldon Natenberg

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Dieses Buch wird seit langem von Optionsmarktexperten gelesen und von Optionshändlern als „Bibel“ bezeichnet. Zu verstehen, wie dieMarktvolatilität mit der Optionspreisgestaltung zusammenhängt, ist der Schlüssel, um Händlern zu helfen, die fairen Werte auf dem Optionsmarkt zu bewerten. Sheldon Natenbergs „Option Volatility and Pricing“ bietet eine klare Erklärung theoretischer Optionspreismodelle, komplett mit Beispielen für spezifische Handelsstrategien, die unter verschiedenen Marktbedingungen historische Rentabilität gezeigt haben. Die leicht verständlichen Beschreibungen von Natenberg helfen den Lesern, die Schlüsselkonzepte des Handels mit Optionen zu verstehen, wie Risikomanagement, das Verhältnis von Optionen zu ihren zugrunde liegenden Vermögenswerten, Volatilität und Optionspreise.

Grundlagen der Futures- und Optionsmärkte von John Hull

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Der Optionshandel ist besonders beliebt bei Händlern, die regelmäßig an den Warenterminmärkten handeln. John Hulls „Fundamentals of Futures and Options Markets“, das als Begleittext zu seinem Buch „Options, Futures and Other Derivatives“ gilt, bietet ein klares Verständnis der Futures- und Optionshandelsmärkte. Hull istweithin als Autorität fürDerivate, Futures und Risikomanagementanerkanntund hat als Berater für viele der bekanntesten Investmentbanking-Firmen gedient. Folglich enthält sein Buch verwertbare Informationen über Swaps und andere derivative Instrumente, den Handel mit Zinsfutures und Strategien zur Schätzung des Zeitwerts von Optionen.

Handelsoptionen Griechen: Wie Zeit, Volatilität und andere Preisfaktoren die Gewinne steigern von Dan Passarelli

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Um den Optionshandel wirklich zu meistern, muss man ein solides Verständnis der „Griechen“ entwickeln, die sich auf die folgenden griechischen Begriffe beziehen:

• Delta — Optionspreisbewegung im Verhältnis zur Preisbewegung des Basiswerts
• Theta – der Zeitwert von Optionen
• Vega — volatilitätsbedingte Optionspreisänderungen
• Rho – Optionspreisbewegungen aufgrund von Änderungen des risikofreien Zinssatzes, die üblicherweise mit der Rendite von US-Schatzwechseln gleichgesetzt werden

Das Buch von Passarelli erklärt die Auswirkungen, die jeder dieser Faktoren auf den Optionswert hat, und stellt verschiedene Optionshandelsstrategien vor, die versuchen, von Veränderungen bei einem oder allen „Griechen“ zu profitieren. Auf diese Weise können Händler die Optionspreise genau bewerten und Gewinnchancen identifizieren.

Der Hedge Fund des Optionshändlers von Dennis Chen und Mark Sebastian

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„The Option Trader’s Hedge Fund“, gemeinsam verfasst von Hedge-Fonds-Manager Dennis Chen und Options-Trading-Coach Mark Sebastian, bietet Optionshändlern ein  Geschäftsmodell, mit dem sie konstant profitable Renditen erzielen können. Das Buch aus dem Jahr 2012 bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aufbau eines Short-Option-Investmentportfolios, das darauf abzielt, aus dem Verkauf oder Verkauf von Optionen ein stetiges Einkommen zu erzielen.

Crashkurs für den Optionshandel von Frank Richmond

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Dieses Buch, das als „#1 Anfängerleitfaden zum Geldverdienen mit Handelsoptionen in 7 Tagen oder weniger“ bezeichnet wird, ist perfekt für Anfänger, um die Grundlagen zu erlernen und in Rekordzeit mit dem Handel zu beginnen. Das Buch richtet sich an diejenigen, die es eilig haben, also seien Sie vorsichtig: Die Tiefe des Materials ist oberflächlicher und weniger umfangreich oder tiefgehend als bei den anderen Büchern in dieser Liste. Aber das kann es auch für einige Neulinge viel einfacher machen.