Top 3 ETFs mit Engagement in Benzin und Raffinerien (CRAK, PXE)
Der Energiesektor war 2014 und 2015 aufgrund der fallenden Ölpreise nicht günstig für Investoren. Obwohl sich der Ölpreis 2016 etwas erholt hat, wird der Rohstoff etwa halb so teuer wie im Juni 2014. Ein besonderer Teilsektor des Energiesektors profitiert von den niedrigen Ölpreisen, da er negativ mit dem Rohstoffpreis korreliert; Öl ist eine Schlüsselkomponente für die Verarbeitung von Mineralölprodukten wie Benzin. Billigeres Öl hat daher die Gewinnmargen der Raffinerien erhöht und ihre Aktienkurse angeheizt.
Anleger, die ein Engagement im Teilsektor Raffinerie und Benzin anstreben möchten, der häufig als Downstream Seite des Öls bezeichnet wird, sollten die folgenden Exchange Traded Funds (ETFs) in Betracht ziehen.
VanEck Vectors Oil Refiners ETF
Der VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSEARCA: CRAK ) wurde im August 2015 von Market Vectors aufgelegt. Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des MVISA Global Oil Refiners Index abzüglich Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Er investiert den Großteil seines Vermögens in Aktien, die Bestandteil des Index sind. Im Index enthaltene Aktien erwirtschaften mindestens 50 % ihrer Einnahmen aus der Ölraffination. Die vier wichtigsten Positionen des ETF sind Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) mit 8,27 %, Phillips 66 (NYSE: PSX ) mit 8,03 %, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO ) mit 6,97 % und Valero Energy Corp. (NYSE.). : VLO ) bei 6,84 %. Diese Unternehmen machen 30,11 % des Fondsportfolios aus. Der ETF hat durch seine Top-Positionen ein starkes Engagement in der Raffination von Produktion, Logistik und Marketing. Die Aktivitäten dieser Unternehmen haben einen geografischen Schwerpunkt auf Nordamerika, bieten aber auch ein Engagement in Indien, Europa, Afrika, Kanada und Großbritannien.
Der vaneck Vektoren Oil Refiners ETF hat $ 3.730.000 Nettovermögen und eine Kostenquote von 0,59%, etwas teurer als der Kategoriedurchschnitt von 0,45%. Zum 1. Juli 2016 hatte der Fonds eine negative Rendite von 6,13 % seit Jahresbeginn (YTD), eine negative 7,95 % in den letzten drei Monaten und eine negative 2,01 % im letzten Monat erzielt.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF
Der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF (NYSEARCA: PXE ) versucht, den Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index nachzubilden. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien, die den Referenzindex repräsentieren. Sie wurde 2005 gegründet. Drei der Top-10-Bestände des ETF bieten ein direktes Engagement in Raffinerien und machen etwa 15 % seines Portfolios aus. Zu diesen Aktien gehören die Top-Positionen Marathon Petroleum mit 5,50%, Phillips 66 mit einer Gewichtung von 5,01% und Valero Energy Corp. mit einer Allokation von 4,76%. Andere bemerkenswerte Raffinerien im Portfolio des ETF mit 30 Aktien sind Tesoro Corp. (NYSE: TSO ) und Western Refining Inc. (NYSE: WNR ). Dieser ETF kann von höheren Raffineriemargen aufgrund niedrigerer Produktionskosten und der damit verbundenen logistischen Anforderungen wie dem Transport von Benzin profitieren.
Der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF hat eine Kostenquote von 0,64 % und bietet eine Dividendenrendite von 2,85 %. Es verfügt über ein Nettovermögen von 67,28 Millionen US-Dollar. Der ETF hatte in den letzten fünf Jahren eine negative Rendite von 1,68%, in den letzten drei Jahren eine negative Rendite von 8,10% und zum 1. Juli 2016 eine negative Rendite von 0,88% erzielt.
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
Der iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: IEO ) wurde 2006 gegründet. Ziel ist es, den Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index abzubilden. Er versucht dies, indem er den Großteil seines Vermögens in Aktien investiert, die den zugrunde liegenden Index bilden. Die vier größten Beteiligungen des ETF sind ConocoPhillips (NYSE: COP ) mit 11,04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ) mit 9,32%, Phillips 66 mit 7,57% und Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC ) mit 5,54%. Das Portfolio wird mit 26,13% für den Öl- und Gasraffinerie- und -vermarktungssektor bereitgestellt, der bereit ist, von einer günstigeren Benzinproduktion zu profitieren und von einer erhöhten Ölversorgung zu profitieren.
Der iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF verfügt über ein Nettovermögen von 371,14 Millionen US-Dollar und zahlt Anlegern eine Dividendenrendite von 1,75 %. Es hat eine Kostenquote von 0,43 % und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (ADTV) von 217.164. Am 1. Juli 2016 wies der ETF eine annualisierte 5- und 3-Jahres-Rendite von minus 2,79 % bzw. minus 6,04 % auf. Es hatte beeindruckende 9,31% YTD zurückgegeben.