Mehrere Zeitrahmen können Renditen vervielfachen

Um an den Märkten konsequent Geld zu verdienen, müssen Händler lernen, einen zugrunde liegenden Trend zu erkennen und entsprechend zu handeln. Gängige Klischees sind: „Trade mit dem Trend“, „Kämpfe nicht gegen das Band“ und „Der Trend ist dein Freund“. Aber wie lange hält ein Trend? Wann sollten Sie in einen Trade ein- oder aussteigen? Was genau bedeutet es, ein kurzfristiger Trader zu sein? Hier graben wir tiefer in die Zeitrahmen des Handels ein.

Zeitrahmen

Trends können als primär, mittelfristig und kurzfristig klassifiziert werden. Märkte existieren jedoch in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Daher kann es je nach betrachtetem Zeitrahmen zu widersprüchlichen Trends innerhalb einer bestimmten Aktie kommen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Aktie in einem primären Aufwärtstrend befindet, während sie in mittel- und kurzfristigen Abwärtstrends verstrickt ist.

In der Regel halten sich Anfänger oder Anfänger an einem bestimmten Zeitrahmen fest und ignorieren den stärkeren Primärtrend. Alternativ können Händler den primären Trend handeln, aber die Bedeutung einer Verfeinerung ihrer Einträge in einem idealen kurzfristigen Zeitrahmen unterschätzen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, welchen Zeitrahmen Sie verfolgen sollten, um die besten Handelsergebnisse zu erzielen.

Welche Zeitrahmen sollten Sie verfolgen?

Als allgemeine Regel gilt: Je länger der Zeitrahmen, desto zuverlässiger sind die gegebenen Signale. Wenn Sie einen Drilldown in Zeitrahmen durchführen, werden die Diagramme durch falsche Bewegungen und Rauschen stärker verschmutzt. Im Idealfall sollten Trader einen längeren Zeitrahmen verwenden, um den primären Trend ihres Handels zu definieren.

Sobald der zugrunde liegende Trend definiert ist, können Händler ihren bevorzugten Zeitrahmen verwenden, um den Zwischentrend zu definieren und einen schnelleren Zeitrahmen, um den kurzfristigen Trend zu definieren. Einige Beispiele für die Verwendung mehrerer Zeitrahmen wären:

• Ein Swingtrader, der sich für Entscheidungen auf Tagescharts konzentriert, könnte Wochencharts verwenden, um den Primärtrend und 60-Minuten-Charts zu definieren, um den kurzfristigen Trend zu definieren.
• Ein Daytrader könnte zwischen 15-Minuten-Charts wechseln, 60-Minuten-Charts verwenden, um den Primärtrend zu definieren, und einen Fünf-Minuten-Chart (oder sogar einen Tick-Chart), um den kurzfristigen Trend zu definieren.
• Ein langfristiger Positionshändler könnte sich auf Wochencharts konzentrieren, während er Monatscharts verwendet, um den Primärtrend zu definieren, und Tagescharts, um Ein- und Ausstiege zu verfeinern.

Die Auswahl der zu verwendenden Gruppe von Zeitrahmen ist für jeden einzelnen Händler einzigartig. Im Idealfall wählen Trader den Hauptzeitrahmen, an dem sie interessiert sind, und wählen dann einen Zeitrahmen darüber und darunter, um den Hauptzeitrahmen zu ergänzen. Als solche würden sie den langfristigen Chart verwenden, um den Trend zu definieren, den mittelfristigen Chart, um das Handelssignal bereitzustellen, und den kurzfristigen Chart, um den Ein- und Ausstieg zu verfeinern. Eine Warnung ist jedoch, sich nicht im Rauschen eines kurzfristigen Charts zu verfangen und einen Trade zu analysieren. Kurzfristige Diagramme werden normalerweise verwendet, um eine Hypothese aus dem primären Diagramm zu bestätigen oder auszuschließen.

Handelsbeispiel

Holly Frontier Corp. (NYSE: 52-Wochen-Hoch näherte und im Vergleich zu anderen Aktien ihres Sektors eine relative Stärke aufwies. Wie Sie aus dem untenstehenden Chart sehen können, zeigte der Tages-Chart eine sehr enge Handelsspanne, die sich über den einfachen gleitenden 20- und 50-Tage- Durchschnitten bildete. Die Bollinger Bands® zeigten aufgrund der verringerten Volatilität und der Warnung vor einem möglichen Anstieg auf dem Weg ebenfalls eine starke Kontraktion. Da der Tages-Chart der bevorzugte Zeitrahmen für die Identifizierung potenzieller Swing-Trades ist, müsste der Wochen-Chart herangezogen werden, um den Primärtrend zu bestimmen und seine Übereinstimmung mit unserer Hypothese zu überprüfen.

Ein kurzer Blick auf die Wochenzeitung zeigte, dass HOC nicht nur Stärke zeigte, sondern auch kurz davor war, neue Rekordhochs zu erreichen. Darüber hinaus zeigte es einen möglichen partiellen Retrace innerhalb der etablierten Handelsspanne, was darauf hindeutet, dass es bald zu einem Ausbruch kommen könnte.

Das prognostizierte Ziel für einen solchen Ausbruch waren saftige 20 Punkte. Da die beiden Charts synchron waren, wurde HOC als potenzieller Handel in die  Beobachtungsliste aufgenommen. Ein paar Tage später versuchte HOC auszubrechen, und nach eineinhalb Wochen mit volatilen Bedingungen gelang es HOC, über die gesamte Basis zu schließen.

HOC war am Breakout-Punkt aufgrund der erhöhten Volatilität ein sehr schwieriger Trade. Diese Arten von Breakouts bieten jedoch normalerweise einen sehr sicheren Einstieg beim ersten Pullback nach dem Breakout. Wenn der Ausbruch auf dem Wochen-Chart bestätigt wurde, würde die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns auf dem Tages-Chart deutlich reduziert, wenn ein geeigneter Einstieg gefunden würde. Die Verwendung mehrerer Zeitrahmen dazu beigetragen, den genauen Boden der Pullback Anfang April 2007. Die folgende Tabelle zeigt eine identifizieren Hammer Kerze auf den 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und mittlere Bollinger Band® Unterstützung gebildet wird. Es zeigt auch, dass sich HOC dem vorherigen Breakout-Punkt nähert, der normalerweise auch Unterstützung bietet. Der Einstieg wäre zu dem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Aktie das Hoch der Hammerkerze überwunden hat, vorzugsweise bei einer Volumenzunahme.

Durch das Drilldown auf einen niedrigeren Zeitrahmen wurde es einfacher zu erkennen, dass sich der Pullback seinem Ende näherte und das Potenzial für einen Ausbruch unmittelbar bevorstand. Das folgende Diagramm zeigt ein 60-Minuten-Diagramm mit einem klaren Abwärtstrendkanal. Beachten Sie, wie der HOC durch den einfachen gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden konstant gesenkt wurde. Ein wichtiger Hinweis ist, dass die meisten Indikatoren auch über mehrere Zeitrahmen hinweg funktionieren. HOC schloss in der ersten Handelsstunde am 4. April 2007 über dem vorherigen Tageshoch und signalisierte den Eintritt. Die nächste 60-Minuten-Kerze bestätigte eindeutig, dass der Pullback vorbei war, mit einer starken Bewegung auf einen Anstieg des Volumens.

Der Handel kann weiterhin über mehrere Zeitrahmen hinweg überwacht werden, wobei dem längeren Trend mehr Gewicht zugewiesen wird.

Die folgende Grafik zeigt, wie das HOC-Ziel erreicht wurde:

Die Quintessenz

Indem Sie sich die Zeit nehmen, mehrere Zeitrahmen zu analysieren, können Händler ihre Chancen auf einen erfolgreichen Handel erheblich erhöhen. Die Überprüfung längerfristiger Charts kann Tradern helfen, ihre Hypothesen zu bestätigen, aber was noch wichtiger ist, es kann Trader auch warnen, wenn die einzelnen Zeitrahmen nicht übereinstimmen. Durch die Verwendung engerer Zeitrahmen können Trader auch ihre Ein- und Ausstiege erheblich verbessern. Letztendlich ermöglicht die Kombination mehrerer Zeitrahmen den Händlern, den Trend ihres Handels besser zu verstehen und Vertrauen in ihre Entscheidungen zu schaffen.