Mehrere Zeitrahmen können Renditen multiplizieren

Um auf den Märkten konsequent Geld zu verdienen, müssen Händler lernen, einen zugrunde liegenden Trend zu identifizieren und entsprechend zu handeln. Häufige Klischees sind: „Handel mit dem Trend“, „Kämpfe nicht gegen das Band“ und „Der Trend ist dein Freund“. Aber wie lange hält ein Trend an? Wann sollten Sie in einen Handel ein- oder aussteigen? Was genau bedeutet es, ein kurzfristiger Händler zu sein? Hier beschäftigen wir uns eingehender mit Handelszeitrahmen.

Zeitrahmen

Trends können als primär, mittelfristig und kurzfristig klassifiziert werden. Märkte existieren jedoch in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Daher kann es je nach dem betrachteten Zeitrahmen zu widersprüchlichen Trends innerhalb eines bestimmten Bestands kommen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Aktie in einem primären Aufwärtstrend befindet, während sie sich in mittel- und kurzfristigen Abwärtstrends befindet.

In der Regel halten Anfänger oder Anfänger einen bestimmten Zeitrahmen ein und ignorieren den stärkeren primären Trend. Alternativ können Händler den primären Trend handeln, aber die Bedeutung einer Verfeinerung ihrer Einträge in einem idealen kurzfristigen Zeitrahmen unterschätzen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, welchen Zeitrahmen Sie für die besten Handelsergebnisse verfolgen sollten.

Welche Zeitrahmen sollten Sie verfolgen?

Eine allgemeine Regel ist, dass die Signale umso zuverlässiger sind, je länger der Zeitrahmen ist. Wenn Sie einen Drilldown in Zeitrahmen durchführen, werden die Diagramme durch falsche Bewegungen und Rauschen stärker verschmutzt. Im Idealfall sollten Händler einen längeren Zeitraum verwenden, um den primären Trend für das zu definieren, was sie handeln.

Sobald der zugrunde liegende Trend definiert ist, können Händler ihren bevorzugten Zeitrahmen verwenden, um den Zwischentrend zu definieren, und einen schnelleren Zeitrahmen, um den kurzfristigen Trend zu definieren. Einige Beispiele für die Verwendung mehrerer Zeitrahmen wären:

• Ein Swingtrader, der sich bei Entscheidungen auf Tages-Charts konzentriert, könnte Wochen-Charts verwenden, um den primären Trend zu definieren, und 60-Minuten-Charts, um den kurzfristigen Trend zu definieren.
• Ein Daytrader könnte 15-Minuten-Charts abwägen, 60-Minuten-Charts verwenden, um den primären Trend zu definieren, und ein Fünf-Minuten-Chart (oder sogar ein Tick-Chart), um den kurzfristigen Trend zu definieren.
• Ein langfristiger Positionshändler könnte sich auf Wochen-Charts konzentrieren und Monats-Charts verwenden, um den primären Trend zu definieren, und Tages-Charts, um Ein- und Ausgänge zu verfeinern.

Die Auswahl der zu verwendenden Gruppe von Zeitrahmen ist für jeden einzelnen Händler einzigartig. Im Idealfall wählen Händler den Hauptzeitrahmen, an dem sie interessiert sind, und wählen dann einen Zeitrahmen darüber und darunter, um den Hauptzeitrahmen zu ergänzen. Als solche würden sie das langfristige Diagramm verwenden, um den Trend zu definieren, das mittelfristige Diagramm, um das Handelssignal bereitzustellen, und das kurzfristige Diagramm, um den Ein- und Ausstieg zu verfeinern. Eine Warnung ist jedoch, sich nicht in den Lärm eines kurzfristigen Charts zu verwickeln und einen Trade zu stark zu analysieren. Kurzzeitdiagramme werden normalerweise verwendet, um eine Hypothese aus dem Primärdiagramm zu bestätigen oder zu zerstreuen.

Handelsbeispiel

Holly Frontier Corp. (NYSE: 52-Wochen-Hoch näherte und im Vergleich zu anderen Aktien ihres Sektors eine relative Stärke aufwies. Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, zeigte der Tages-Chart eine sehr enge Handelsspanne, die sich über den einfachen gleitenden 20- und 50-Tage- Durchschnittswerten bildete. Die Bollinger Bands® zeigten aufgrund der verringerten Volatilität und der Warnung vor einem möglichen Anstieg auf dem Weg ebenfalls eine starke Kontraktion. Da das Tages-Chart der bevorzugte Zeitrahmen für die Identifizierung potenzieller Swing-Trades ist, müsste das Wochen-Chart konsultiert werden, um den primären Trend zu bestimmen und seine Übereinstimmung mit unserer Hypothese zu überprüfen.

Ein kurzer Blick auf die Wochenzeitung zeigte, dass HOC nicht nur Stärke zeigte, sondern auch sehr nahe daran war, neue Rekordhöhen zu erreichen. Darüber hinaus zeigte sich eine mögliche teilweise Rückverfolgung innerhalb des festgelegten Handelsbereichs, was darauf hinweist, dass bald ein Ausbruch auftreten könnte.

Das geplante Ziel für einen solchen Ausbruch waren saftige 20 Punkte. Mit den beiden synchronisierten Charts wurde HOC als potenzieller Handel zur Beobachtungsliste hinzugefügt . Einige Tage später versuchte HOC auszubrechen und nach anderthalb volatilen Wochen gelang es HOC, die gesamte Basis zu schließen.

HOC war am Breakout-Punkt aufgrund der erhöhten Volatilität ein sehr schwieriger Handel. Diese Arten von Ausbrüchen bieten jedoch normalerweise einen sehr sicheren Einstieg beim ersten Zurückziehen nach dem Ausbruch. Wenn der Ausbruch auf dem Wochen-Chart bestätigt wurde, würde sich die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls auf dem Tages-Chart erheblich verringern, wenn ein geeigneter Eintrag gefunden werden könnte. Die Verwendung mehrerer Zeitrahmen dazu beigetragen, den genauen Boden der Pullback Anfang April 2007. Die folgende Tabelle zeigt eine identifizieren Hammer Kerze auf den 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und mittlere Bollinger Band® Unterstützung gebildet wird. Es zeigt auch, wie sich HOC dem vorherigen Breakout-Punkt nähert, der normalerweise auch Unterstützung bietet. Der Eintritt wäre an dem Punkt gewesen, an dem der Bestand das Hoch der Hammerkerze löschte, vorzugsweise bei einer Volumenzunahme.

Durch einen Drilldown auf einen niedrigeren Zeitrahmen wurde es einfacher zu erkennen, dass sich der Rückzug einem Ende näherte und dass das Potenzial für einen Ausbruch unmittelbar bevorstand. Das folgende Diagramm zeigt ein 60-Minuten-Diagramm mit einem klaren Abwärtstrendkanal. Beachten Sie, wie der HOC durch den einfachen gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden konstant gesenkt wurde. Ein wichtiger Hinweis ist, dass die meisten Indikatoren auch über mehrere Zeiträume hinweg funktionieren. HOC schloss in der ersten Handelsstunde am 4. April 2007 über dem vorherigen Tageshoch und signalisierte den Eintritt. Die nächste 60-minütige Kerze bestätigte eindeutig, dass der Rückzug beendet war, mit einer starken Bewegung bei einem Volumenanstieg.

Der Handel kann weiterhin über mehrere Zeiträume hinweg überwacht werden, wobei dem längeren Trend mehr Gewicht zugewiesen wird.

Die folgende Tabelle zeigt, wie das HOC-Ziel erreicht wurde:

Das Fazit

Indem Sie sich die Zeit nehmen, mehrere Zeitrahmen zu analysieren, können Händler ihre Chancen auf einen erfolgreichen Handel erheblich erhöhen. Das Überprüfen längerfristiger Charts kann Händlern helfen, ihre Hypothesen zu bestätigen, aber, was noch wichtiger ist, es kann Händler auch davor warnen, wenn die einzelnen Zeitrahmen nicht übereinstimmen. Durch die Verwendung engerer Zeitrahmen können Händler auch ihre Ein- und Ausgänge erheblich verbessern. Letztendlich ermöglicht die Kombination mehrerer Zeitrahmen den Händlern, den Trend ihres Handels besser zu verstehen und Vertrauen in ihre Entscheidungen zu schaffen.