Enge Konsolidierungen bereit für einen Ausbruch

Eine enge Konsolidierung liegt vor, wenn sich eine Aktie in einem engen Bereich seitwärts bewegt. Letztendlich gewinnen entweder die Käufer oder die Verkäufer, und der Preis bricht von der Konsolidierung in eine Trendbewegung aus. Da die folgenden vier Aktienkonsolidierungen im Vergleich zu den möglichen Kursbewegungen nach dem Ausbruch der Aktie relativ klein sind, bieten sie attraktive Rendite-Risiko-Verhältnisse. Leider macht die Tatsache, dass die Aktien hin und her wackeln, den Handel mit Ausbrüchen im Nachhinein viel einfacher als in Echtzeit.

Die Allstate Corp. ( ALL ) bewegte sich 2015 nach einer starken Rallye Ende 2014 seitwärts. Die Spanne für 2015 ist jedoch uneinheitlich, was es schwierig macht, einen genauen Breakout-Punkt zu bestimmen. Dies unterstreicht das potenzielle Problem von Handelsausbrüchen.

Es gibt mehrere Beispiele für Spannen im Jahr 2014 inmitten eines größeren Trends, bei denen der Preis mehrere  falsche Ausbrüche hatte, bevor er schließlich einen legitimen hatte. Nachdem 2015 bereits eine Reihe von falschen Ausbrüchen aufgetreten sind, ist es jetzt an der Zeit, nach einem echten Ausschau zu halten. Eine Rallye über das Hoch vom 23. März von 72,33 USD sollte ausreichen, um den Preis auch über das Hoch von 72,87 USD von 2015 zu drücken. Daher bietet das erstere Niveau einen etwas besseren Einstiegspreis. Angesichts des langfristigen Aufwärtstrends und der mehrmonatigen Spanne ist dies kein kurzfristiger Handel. Es könnte mehrere Monate dauern, bis das Ziel von 80 bis 81,50 US-Dollar erreicht wird. Auf der anderen Seite ist ein Rückgang unter das Tief vom 10. März von 68,38 USD ein starkes Warnsignal, dass die Aktie überschlagen und auf 63 USD abzielen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Aus falschen Ausbrüchen in der Gefahrenzone Kapital schlagen.)

Occidental Petroleum Corp. ( gestützt; ein Schub über 74,70 $ könnte eine Rallye in Richtung der Spitze der größeren Spanne auslösen – Kursziel 82 bis 83 $. An diesem Punkt kommt der potenzielle Durchbruch über 83,74 $ (größeres Spannenhoch) ins Spiel. (Weitere Informationen finden Sie unter: Konsolidierungen, die zu Aufwärtsausbrüchen führen? )

Seit Dezember ist der Chart von Linn Energy, LLC ( LINE ) mit nahezu vertikalen Bewegungen gefüllt. Der Umfang der Bewegungen hat nach der Rallye im Februar abgenommen – der Preis hat sich verlangsamt, aber wahrscheinlich nur vorübergehend. Die Rallye Anfang Februar war stark genug, um den Abwärtstrend in Frage zu stellen, da sie die Verluste auf der letzten Etappe zwischen dem 18. Dezember und dem Tief vom 20. Januar wieder wettmachte. Wenn sich die Preisspanne verengt, sollten Sie auf eine Bewegung über das Hoch vom 26. März bei 12,30 USD oder einen Rückgang unter das Tief vom 16. März bei 10,50 USD achten. Im ersteren Fall könnte der Aufwärtsschub der Beginn einer Rallye sein, die das Hoch vom 9. Februar von 14,93 USD testet und schließlich überschreitet. Der Rückgang unter 10,50 USD wird wahrscheinlich das Tief vom 20. Januar von 9,05 USD testen und möglicherweise übertreffen ( Weitere Informationen finden Sie unter: 4 Aktien, die auf starke Ausbrüche warten.)

Nuance Communications, Inc. ( Dreieck. Handeln Sie den Dreiecksausbruch. Der Ausbruch nach oben erfolgt bei 14,35 $ und hat ein anfängliches Ziel von 15,35 $, gefolgt von 16 $. Ein nach unten gerichteter Dreiecksausbruch erfolgt bei 13,90 $, mit einem anfänglichen Ziel von 12,90 $. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Aktien, die für einen Ausbruch oder mehrere Tops bereit sind? )

Die Quintessenz

Ausbrüche sind im Nachhinein leicht zu erkennen, aber in Echtzeit schwer zu handeln (siehe: 3 Gründe, keine Range-Ausbrüche zu handeln ). Wenn der Preis wie eine Feder stark gewunden ist, wird er sich lösen, aber jeder konzentriert sich auf die wichtigsten Hochs und Tiefs einer Spanne. Wählen Sie nach Möglichkeit einen etwas anderen Punkt. Suchen Sie nach kleineren Konsolidierungen innerhalb größerer und handeln Sie den Ausbruch der kleineren, oder achten Sie auf Bewegungen über Hochs und Tiefs innerhalb der Spanne, die anzeigen, dass sich der Preis in Richtung des Breakout-Punkts bewegen wird. Es garantiert nicht, dass Sie den Ausbruch fangen, aber es bietet normalerweise einen besseren Einstiegspunkt. Mit dem besseren Einstiegspunkt sind Sie bereits im Trade, wenn sich der Preis einem großen Breakout-Level nähert, und wenn ein Breakout eintritt, großartig. Wenn nicht, können Sie wahrscheinlich immer noch aussteigen, bevor sich der Preis wieder über den Einstiegspunkt bewegt. Es kann manchmal mehrere Trades dauern, bis einer den großen Zug erwischt. Planen Sie einige Verluste ein und riskieren Sie bei jedem Trade nur einen geringen Kapitalbetrag. (Weitere Informationen finden Sie unter: Enge Konsolidierungsausbrüche, die Sie im Auge behalten sollten.)