Enge Konsolidierungen stehen vor einem Ausbruch

Eine enge Konsolidierung liegt vor, wenn sich eine Aktie in einem engen Bereich seitwärts bewegt. Letztendlich gewinnen entweder die Käufer oder die Verkäufer, und der Preis bricht von der Konsolidierung in einen Trendschritt über. Da die folgenden vier Aktienkonsolidierungen im Vergleich zu der potenziellen Bewegung nach Ausbruch der Aktie relativ gering sind, bieten sie attraktive Belohnungs-Risiko-Verhältnisse. Leider macht die Tatsache, dass die Aktien hin und her wackeln, den Handel mit Ausbrüchen im Nachhinein viel einfacher als in Echtzeit.

Die Allstate Corp. ( ALL ) hat sich 2015 nach einer starken Rallye Ende 2014 seitwärts bewegt. Die Reichweite von 2015 ist jedoch uneinheitlich, was es schwierig macht, einen genauen Ausbruchspunkt zu bestimmen. Dies unterstreicht das potenzielle Problem von Handelsausbrüchen.

Es gibt mehrere Beispiele für Bereiche im Jahr 2014 inmitten eines größeren Trends, bei dem der Preis mehrere  falsche Ausbrüche hatte, bevor er schließlich einen legitimen hatte. Da bereits 2015 eine Reihe falscher Ausbrüche aufgetreten sind, ist es jetzt an der Zeit, nach einem echten Ausschau zu halten. Eine Rallye über dem Hoch vom 23. März von 72,33 USD sollte ausreichen, um den Preis auch über das Hoch von 72,87 USD von 2015 zu drücken. Daher bietet das erstere Niveau einen etwas besseren Einstiegspreis. Angesichts des langfristigen Aufwärtstrends und der mehrmonatigen Spanne ist dies kein kurzfristiger Handel. Es könnte mehrere Monate dauern, bis das Ziel von 80 bis 81,50 US-Dollar erreicht ist. Auf der anderen Seite ist ein Rückgang unter das Tief vom 10. März von 68,38 USD ein starkes Warnsignal dafür, dass die Aktie auf 63 USD rollen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Profitieren Sie von falschen Ausbrüchen in der Gefahrenzone.)

Occidental Petroleum Corp. ( gestützt; Ein Anstieg über 74,70 USD könnte eine Rallye in Richtung der Spitze des größeren Bereichs auslösen – Preisziel 82 bis 83 USD. Zu diesem Zeitpunkt kommt die potenzielle Unterbrechung über 83,74 USD (größere Reichweite hoch) ins Spiel. (Weitere Informationen finden Sie unter: Konsolidierungen, die zu Aufwärtsausbrüchen führen? )

Seit Dezember ist das Diagramm von Linn Energy, LLC ( LINE ) mit nahezu vertikalen Bewegungen gefüllt. Der Umfang der Bewegungen hat nach der Rallye im Februar abgenommen – der Preis hat sich verlangsamt, aber wahrscheinlich nur vorübergehend. Die Rallye Anfang Februar war stark genug, um den Abwärtstrend in Frage zu stellen, da sie die Verluste auf der letzten Etappe zwischen dem 18. Dezember und dem Tief vom 20. Januar beseitigte. Wenn sich die Preisspanne verengt, achten Sie auf eine Bewegung über das Hoch vom 26. März bei 12,30 USD oder auf einen Rückgang unter das Tief vom 16. März bei 10,50 USD. Im ersteren Fall könnte der Anstieg höher der Beginn einer Rallye sein, die das Hoch vom 9. Februar von 14,93 USD testet und letztendlich übertrifft. Der Rückgang unter 10,50 USD dürfte das Tief vom 20. Januar von 9,05 USD testen und möglicherweise übertreffen ( Weitere Informationen finden Sie unter: 4 Aktien warten auf starke Ausbrüche.)

Nuance Communications, Inc. ( Dreieck. Tauschen Sie den Dreiecksausbruch. Der Aufwärtsausbruch erfolgt bei 14,35 USD und hat ein ursprüngliches Ziel von 15,35 USD, gefolgt von 16 USD. Ein nach unten gerichteter Dreiecksausbruch tritt bei 13,90 USD mit einem anfänglichen Ziel von 12,90 USD auf. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Aktien, die für einen Ausbruch oder mehrere Spitzen bereit sind? )

Das Fazit

Ausbrüche sind im Nachhinein leicht zu erkennen, aber in Echtzeit schwer zu handeln (siehe: 3 Gründe, Range Breakouts nicht zu handeln ). Wenn der Preis eng gewickelt ist, wie eine Feder, wird er sich lösen, aber jeder konzentriert sich auf die großen Hochs und Tiefs einer Spanne. Wenn möglich, wählen Sie einen etwas anderen Punkt. Suchen Sie nach kleineren Konsolidierungen innerhalb größerer und tauschen Sie den Ausbruch der kleineren aus, oder achten Sie auf Bewegungen über Hochs und Tiefs innerhalb des Bereichs, die darauf hinweisen, dass sich der Preis in Richtung des Ausbruchspunkts bewegt. Es garantiert nicht, dass Sie den Ausbruch fangen, bietet aber normalerweise einen besseren Einstiegspunkt. Mit dem besseren Einstiegspunkt sind Sie bereits im Handel, wenn sich der Preis einem großen Breakout-Level nähert, und wenn ein Breakout passiert, großartig. Wenn nicht, können Sie wahrscheinlich noch aussteigen, bevor der Preis wieder über den Einstiegspunkt hinausgeht. Es kann manchmal mehrere Trades dauern, bis einer den großen Zug fängt. Planen Sie einige Verluste ein und riskieren Sie nur einen geringen Kapitalbetrag für jeden Trade. (Weitere Informationen finden Sie unter: Zu beobachtende enge Konsolidierungsausbrüche.)