Rückfall

Was ist ein Rückschlag?

Ein Rückschlag in der technischen Analyse ist, wenn der Preis nach dem Durchschreiten eines Widerstandsniveaus zum Breakout-Punkt zurückkehrt. Ein Widerstandsniveau ist der Punkt, an dem der Preis in der Vergangenheit ins Stocken geraten ist oder Schwierigkeiten hatte, sich durch ihn zu bewegen. Wenn sich der Preis durch dieses Niveau bewegt, wird dies als Ausbruch bezeichnet. Nicht auf alle Ausbrüche folgt ein Rückfall, aber einige schon. Ein Rückfall ist eine Bewegung zurück zum vorherigen Widerstandsniveau. Ein falscher Ausbruch liegt vor, wenn der Rückschlag unterhalb des Ausbruchs-/Widerstandsniveaus anhält.

Was sagt Ihnen ein Throwback?

Nach einem Ausbruch über den Widerstand ist ein Rückschlag die Abwärtsbewegung oder das Retracement, das nach dem Aufwärtsschub des Preises auftritt.

Der Begriff Rückfall ist normalerweise für die erste Bewegung zurück in Richtung des durchbrochenen Widerstandsniveaus nach dem Ausbruch reserviert.

Ein Rückschlag wird oft durch kurzfristige Gewinnmitnahmen nach dem Ausbruch erzeugt. Daytrader und andere kurzfristige Trader einen Widerstand Ebene beobachten; Wenn das Level so aussieht, als würde es brechen, kaufen sie sich ebenfalls ein und tragen dazu bei, den Preis zu erhöhen. Nachdem der Preis gestiegen ist, beginnen die kurzfristigen Händler zu verkaufen, um ihren Gewinn zu sichern. Dies drückt den Preis zurück in Richtung des Breakout-Levels.

Der Verkauf kann dazu führen, dass der Preis bis zum Breakout-Punkt oder sogar leicht darunter gedrückt wird. Wenn der Preis nach dem Retracement weiter steigt, kann dies als Rückschritt angesehen werden. Wenn der Kurs zum Breakout-Punkt zurückkehrt und dann weiter fällt, wird dies als falscher Breakout bezeichnet.

Trader werden das Volumen beobachten, um festzustellen, ob einem Rückschlag wahrscheinlich eine Bewegung zurück nach oben (die Ausbruchsrichtung) oder ein falscher Ausbruch folgen wird.

Ein Ausbruch bei hohem Volumen ist wahrscheinlicher erfolgreich, was bedeutet, dass der Preis nach einem Rückschlag mit größerer Wahrscheinlichkeit weiter nach oben steigt. Ein geringeres Volumen beim Rückschlag weist auch darauf hin, dass der Verkauf schwach ist und der Preis nach dem Rückschlag wahrscheinlich weiter steigen wird. Obwohl, nichts im Handel ist sicher.

Wenn das Volumen bei einem Ausbruch niedrig ist, ist es wahrscheinlicher, dass der Ausbruch fehlschlägt. Der Rückschlag nach dem Ausbruch wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wobei der Preis wieder unter den Ausbruchspunkt fällt, was zu einem falschen Ausbruch führt.

Anfänger geraten häufig in Panik und verkaufen, wenn ein Rückfall auftritt, selbst wenn der Ausbruch bei zunehmendem Volumen auftrat, was darauf hinweist, dass der Rückfall wahrscheinlich ein vorübergehendes Retracement war, bevor er weiter nach oben ging. Allerdings sollten Trader einen Verkaufspunkt oder Stop-Loss haben, an dem sie aussteigen, wenn sich der Ausbruch tatsächlich als falsch herausstellt.

Beispiel für einen Throwback in einer Aktie

Der Chart von Alibaba Group Holdings Ltd. (BABA) zeigt ein Widerstandsniveau nahe 82 US-Dollar.

Der Preis kletterte beim ersten Versuch über das vorherige Hoch, machte jedoch keinen weiteren Aufwärtstrend. Das gleiche passierte beim zweiten Versuch. Nach dem zweiten Versuch konnte der Preis jedoch weiter über dem Widerstandsbereich nach oben tendieren.

Nach der anfänglichen Aufwärtsbewegung hatte der Preis einen Rückschlag in Richtung 82 USD, bevor er sich weiter nach oben bewegte.

Während Volumen oft hilfreich sein kann, war der tatsächliche Ausbruch in diesem Beispiel von einem fehlgeschlagenen Ausbruch mit hohem Volumen (versuchter Versuch) und einer Gewinnveröffentlichung mit hohem Volumen kurz nach dem Ausbruch umgeben. Bei genauerem Hinsehen waren der Ausbruch beim zweiten Versuch und die Rallye, die kurz darauf erfolgreich nach oben kletterte, ebenfalls auf leicht erhöhtem Volumen.

Der Unterschied zwischen einem Throwback und Fibonacci-Retracements

Ein Rückschlag ist eine allgemeine Art von Kursrückverfolgung nach einem Ausbruch. Fibonacci-Retracement Levels sind Bereiche, in denen der Preis nach einer Preisbewegung zurückgehen könnte. Ein Fibonacci-Retracement ist ein Prozentsatz der vorherigen Bewegung, wobei die prozentuale Fibonacci-Mathematik basiert.

Einschränkungen bei der Verwendung des Throwback

Ein Rückschlag ist eine Art von Kursbewegung, die einem Ausbruch folgen kann. Wenn Sie versuchen, damit zu handeln, können einige Händler in Schwierigkeiten geraten.

Das Auftreten eines Rückschlags nach einem Ausbruch mit hohem Volumen bedeutet nicht immer, dass der Preis nach Abschluss des Rückschlags steigen wird. Ein falscher Ausbruch kann auf einen Rückfall folgen, was bedeutet, dass der Kauf eines Ausbruchs oder Rückschlags zu einem Verlust führen kann.

Ein Rückfall kann eine Gelegenheit bieten, in einen Trade einzusteigen, wenn der anfängliche Breakout-Trade verpasst wurde. Einige Händler bevorzugen diesen Eintrag. Es besteht jedoch die Gefahr, auch diese zweite Einstiegsmöglichkeit zu verpassen, wenn der Preis nicht oder nicht weit genug in Richtung des Widerstandsniveaus zurückfällt, um dem Trader einen Trade zu signalisieren.