10 Juni 2021 22:36

Technischer Analyst

Was ist ein technischer Analyst?

Ein technischer Analyst, auch Chartist oder Markttechniker genannt, ist ein Wertpapierforscher oder Händler, der Investitionen auf der Grundlage von vergangenen Marktpreisen und technischen Indikatoren analysiert. Techniker glauben, dass kurzfristige Preisbewegungen das Ergebnis von Angebots- und Nachfragekräften auf dem Markt für ein bestimmtes Wertpapier sind.

Somit sind für Techniker die Grundlagen der Sicherheit weniger relevant als das aktuelle Gleichgewicht von Käufern und Verkäufern. Basierend auf der sorgfältigen Interpretation vergangener Handelsmuster versuchen technische Analysten, dieses Gleichgewicht zu erkennen, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Die zentralen Thesen

  • Technische Analysten, auch als Chartisten oder Techniker bekannt, verwenden die technische Analyse in ihrem Handel und ihrer Forschung.
  • Die technische Analyse sucht nach Kursmustern und Trends basierend auf der historischen Performance, um Signale basierend auf der Marktstimmung und -psychologie zu identifizieren.
  • Technische Analysten können ihre Aus- und Weiterbildung durch den Erwerb der Berufsbezeichnung Chartered Market Techniker (CMT) ergänzen.

Technische Analysten verstehen

Die technische Analyse ist eine Handelsdisziplin, die verwendet wird, um Investitionen zu bewerten und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, indem statistische Trends analysiert werden, die aus Handelsaktivitäten gewonnen werden, wie Preisbewegungen und Volumen. Im Gegensatz zu fundamentalen Analysten, die versuchen, den inneren Wert eines Wertpapiers zu bewerten, konzentrieren sich technische Analysten auf Kursbewegungsmuster, Handelssignale und verschiedene andere analytische Charting-Tools, um die Stärke oder Schwäche eines Wertpapiers zu bewerten. Die technische Analyse nutzt Preisbewegungen und Chart-Historien, um Trends und Stimmungen auf der Grundlage der offenbarten Marktpsychologie aufzudecken.

Technische Analysten haben eine umfangreiche Toolbox von Analysetechniken und Indikatoren entwickelt. Normalerweise liefert die Verwendung eines technischen Indikators nicht genügend Informationen, um eine Handelsentscheidung zu treffen; Techniker verwenden mehrere Indikatoren, um eine Hypothese zu bestätigen, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Es gibt keinen breiten Konsens über die beste Methode zur Identifizierung zukünftiger Preisbewegungen, daher entwickeln die meisten Techniker nach und nach ihre eigenen Handelsregeln basierend auf ihrem Wissen und ihrer Erfahrung.

$87.750 $

Technische Analysten können entweder inUnternehmen der Käufer- oder Verkäuferseite arbeiten. Ab 2021 verdienen technische Analysten ein durchschnittliches Einkommen von 87.750 USD.

Technische Analysten verlassen sich auf Handelssysteme der technischen Analyse, die die Grundlage für ihre Investmentgeschäfte bilden. Da viele technische Analysten Daytrader sind, richten sich diese Systeme in der Regel an einzelne Trader. Chartisten haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl, wobei viele Programme über Broker zur Verfügung stehen. Maklerfirmen werden oft umfassende Charting-Software mit vorgestellten Charting-Mustern in ihr Serviceangebot aufnehmen. Viele fortgeschrittene Chartisten entscheiden sich jedoch dafür, Charting-Software von unabhängigen Anbietern zu beziehen, die ihnen den Zugriff auf die gesamte Palette verfügbarer Charting-Muster ermöglicht.

Zertifizierung und Lizenzierung für technische Analysten

Für die meisten technischen Analysten ist eine Lizenz erforderlich, die jedoch von den spezifischen Aufgaben, die sie ausführen, der Organisation, für die sie arbeiten, und dem Bundesstaat abhängt, in dem sie ansässig sind. Die Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie (FINRA) vergibt Lizenzen an Techniker, die von der Firma gesponsert werden, die sie beschäftigt. Viele technische Analysten verfügen über Zertifizierungen von branchenweit anerkannten Berufsverbänden wie dem CFA Institute. Um die Bezeichnung Charted Financial Analyst des Instituts zu erhalten, müssen technische Analysten über einschlägige Berufserfahrung verfügen und mehrere Prüfungen bestehen. Andere prominente Verbände, denen technische Analysten angehören können, sind die American Association of Professional Technical Analysts und die International Federation of Technical Analysts.

Ein  MTA ) organisiert wird, einer globalen Zertifizierungsstelle mit fast 50 Jahren Erfahrung in der Finanzindustrie. Das CMT markiert den höchsten Ausbildungsstand innerhalb der Disziplin und ist die herausragende Bezeichnung für Praktiker weltweit.

Die technische Analyse bietet die Werkzeuge, um die Lücke zwischen dem  inneren Wert  und dem Marktpreis über alle Anlageklassen hinweg durch einen disziplinierten, systematischen Ansatz für das Marktverhalten und das Gesetz von Angebot und Nachfrage erfolgreich zu überwinden. Der Erwerb des CMT zeigt die Beherrschung eines Kernwissens über Anlagerisiken im Portfoliomanagement; einschließlich quantitativer Ansätze für Marktforschung und regelbasiertes Design und Testen von Handelssystemen.

Aufgaben des technischen Analysten

Ein technischer Analyst beobachtet und interpretiert die Kursentwicklung eines Wertpapiers, um Vorhersagen über seine zukünftige Richtung zu treffen. Sie wenden diese Preisdaten auf statistische Formeln an, um wahrscheinliche Ergebnisse zu bestimmen. Techniker können ihre Ergebnisse sowohl intern als auch extern präsentieren. Beispielsweise kann ein technischer Analyst beim morgendlichen Meeting seiner Wertpapierfirma mehrere taktische Handelsideen vorstellen oder bei einem Kundenseminar eine Präsentation halten.

Technische Analysten können auch eng mit Fundamentalanalysten zusammenarbeiten, um Research-Berichte zu erstellen, die eine umfassende Analyse für Aktien bieten, die ein Maklerunternehmen abdeckt.