Swing Trading
Was ist Swinghandel?
Swing Trading ist eine Handelsart, bei der versucht wird, kurz- bis mittelfristige Gewinne einer Aktie (oder eines Finanzinstruments) über einen Zeitraum von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen zu erfassen. Swingtrader verwenden hauptsächlich technische Analysen, um nach Handelsmöglichkeiten zu suchen. Diese Händler können zusätzlich zur Analyse von Preistrends und -mustern eine fundamentale Analyse verwenden.
Die zentralen Thesen
- Swing-Trading beinhaltet Trades, die einige Tage bis zu mehreren Monaten dauern, um von einer erwarteten Preisbewegung zu profitieren.
- Der Swing-Handel setzt einen Händler einem Übernacht- und Wochenendrisiko aus, bei dem der Preis eine Lücke bilden und die folgende Sitzung zu einem wesentlich anderen Preis eröffnen könnte.
- Swingtrader können Gewinne mit einem festgelegten Risiko-Ertrags-Verhältnis auf der Grundlage eines Stop-Loss- und Gewinnziels mitnehmen oder Gewinne oder Verluste auf der Grundlage eines technischen Indikators oder von Preisaktionsbewegungen mitnehmen.
Swinghandel verstehen
In der Regel umfasst der Swing-Handel das Halten einer Long- oder Short- Position für mehr als eine Handelssitzung, in der Regel jedoch nicht länger als mehrere Wochen oder einige Monate. Dies ist ein allgemeiner Zeitrahmen, da einige Trades länger als ein paar Monate dauern können, der Trader sie jedoch möglicherweise weiterhin als Swing-Trades betrachtet. Swing-Trades können auch während einer Handelssitzung auftreten, obwohl dies ein seltenes Ergebnis ist, das durch extrem volatile Bedingungen verursacht wird.
Das Ziel des Swing-Handels ist es, einen Teil einer möglichen Preisbewegung zu erfassen. Während einige Händler volatile Aktien mit viel Bewegung suchen, bevorzugen andere möglicherweise ruhigere Aktien. In beiden Fällen ist Swing-Trading der Prozess, bei dem ermittelt wird, wo sich der Preis eines Vermögenswerts wahrscheinlich als nächstes bewegt, eine Position eingibt und dann ein Teil des Gewinns erfasst wird, wenn dieser Schritt eintritt.
Erfolgreiche Swingtrader versuchen nur, einen Teil der erwarteten Preisbewegung zu erfassen und dann zur nächsten Gelegenheit überzugehen.
Der Swing-Handel ist eine der beliebtesten Formen des aktiven Handels, bei der Händler mithilfe verschiedener Formen der technischen Analyse nach mittelfristigen Möglichkeiten suchen.
Viele Swingtrader bewerten Trades auf Risiko- / Ertragsbasis. Durch die Analyse des Diagramms eines Vermögenswerts bestimmen sie, wo sie eintreten, wo sie einen Stop-Loss platzieren und dann antizipieren, wo sie mit einem Gewinn aussteigen können. Wenn sie 1 USD pro Aktie für ein Setup riskieren, das vernünftigerweise einen Gewinn von 3 USD erzielen könnte, ist dies ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz so günstig, 1 $ zu riskieren, um 1 $ oder nur 0,75 $ zu verdienen.
Swingtrader verwenden aufgrund des kurzfristigen Charakters der Trades hauptsächlich technische Analysen. Die Fundamentalanalyse kann jedoch verwendet werden, um die Analyse zu verbessern. Wenn ein Swingtrader beispielsweise ein zinsbullisches Setup in einer Aktie sieht, möchte er möglicherweise überprüfen, ob die Fundamentaldaten des Vermögenswerts günstig aussehen oder sich ebenfalls verbessern.
Swingtrader suchen häufig nach Möglichkeiten auf den Tages-Charts und sehen sich möglicherweise 1-Stunden- oder 15-Minuten-Charts an, um einen genauen Einstiegs, Stop-Loss- und Take-Profit Level zu finden.
Vorteile
- Der Handel erfordert weniger Zeit als der Tageshandel.
- Es maximiert das kurzfristige Gewinnpotenzial, indem es den Großteil der Marktschwankungen erfasst.
- Händler können sich ausschließlich auf technische Analysen verlassen, was den Handelsprozess vereinfacht.
Nachteile
- Handelspositionen unterliegen einem Marktrisiko über Nacht und am Wochenende.
- Abrupte Marktumkehrungen können zu erheblichen Verlusten führen.
- Swingtrader übersehen häufig längerfristige Trends zugunsten kurzfristiger Marktbewegungen.
Day Trading vs. Swing Trading
Die Markt schließt. Um es zu verallgemeinern, sind Tageshandelspositionen auf einen einzigen Tag beschränkt, während der Swing-Handel mehrere Tage bis Wochen dauert.
Durch das Halten über Nacht entsteht für den Swingtrader die Unvorhersehbarkeit des Übernachtungsrisikos, z. B. Lücken nach oben oder unten gegenüber der Position. Durch das Eingehen des Übernachtungsrisikos werden Swing-Trades normalerweise mit einer im Vergleich zum Day-Trading kleineren Positionsgröße durchgeführt (vorausgesetzt, die beiden Trader haben ähnlich große Konten). Daytrader verwenden normalerweise größere Positionsgrößen und können eineDaytrading-Marge von 25% verwenden.
Swingtrader haben auch Zugang zu einer Marge oder einem Hebel von 50%. Dies bedeutet, dass der Händler, wenn er für den Margin-Handel zugelassen ist, nur 25.000 USD Kapital für einen Trade mit einem aktuellen Wert von beispielsweise 50.000 USD aufbringen muss.
Swing-Handelstaktiken
Ein Swingtrader tendiert dazu, nach mehrtägigen Chartmustern zu suchen. Einige der gebräuchlichsten Muster umfassen gleitende durchschnittliche Überkreuzungen, Cup-and-Handle-Muster, Kopf- und Schultermuster, Flaggen und Dreiecke. Key Umkehr Leuchter kann zusätzlich zu anderen Indikatoren verwendet werden, um einen Feststoff zu entwickeln, Trading – Plan.
Letztendlich entwickelt jeder Swingtrader einen Plan und eine Strategie, die ihm einen Vorteil gegenüber vielen Trades verschaffen. Dies beinhaltet die Suche nach Handelskonfigurationen, die tendenziell zu vorhersehbaren Preisbewegungen des Vermögenswerts führen. Dies ist nicht einfach und es funktioniert nicht jedes Mal eine Strategie oder Einrichtung. Bei einem günstigen Risiko / Gewinn ist es nicht erforderlich, jedes Mal zu gewinnen. Je günstiger das Risiko / der Ertrag einer Handelsstrategie ist, desto weniger Zeit muss sie gewinnen, um über viele Trades hinweg einen Gesamtgewinn zu erzielen.
Beispiel aus der Praxis des Swing-Handels mit Apple
Die obige Grafik zeigt einen Zeitraum, in dem Apple ( AAPL ) einen starken Preisanstieg verzeichnete. Diesem folgte ein kleines Tassen- und Griffmuster, das häufig eine Fortsetzung des Preisanstiegs signalisiert, wenn sich die Aktie über das Hoch des Griffs bewegt.
In diesem Fall:
- Der Preis steigt über den Griff und löst einen möglichen Kauf in der Nähe von 192,70 USD aus.
- Ein möglicher Ort, um einen Stop-Loss zu platzieren, ist unterhalb des durch das Rechteck markierten Griffs in der Nähe von 187,50 USD.
- Basierend auf dem Einstieg und dem Stop-Loss beträgt das geschätzte Risiko für den Handel 5,20 USD pro Aktie (192,70 USD – 187,50 USD).
- Wenn Sie nach einer potenziellen Belohnung suchen, die mindestens doppelt so hoch ist wie das Risiko, bietet dies ein Preis über 203,10 USD (192,70 USD + (2 * 5,20 USD)).
Neben einem Risiko / Ertrag könnte der Händler auch andere Ausstiegsmethoden anwenden, z. B. darauf warten, dass der Preis ein neues Tief erreicht. Bei dieser Methode wurde ein Ausstiegssignal erst bei 216,46 USD gegeben, als der Preis unter das vorherige Pullback-Tief fiel. Diese Methode hätte zu einem Gewinn von 23,76 USD je Aktie geführt. Ein anderer Weg – ein Gewinn von 12% im Austausch für weniger als 3% Risiko. Dieser Swing Trade dauerte ungefähr zwei Monate.
Andere Ausstiegsmethoden könnten sein, wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt (nicht gezeigt) unterschreitet oder wenn ein Indikator wie der stochastische Oszillator seine Signallinie überschreitet.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die „Swings“ im Swing-Handel?
Der Swing-Handel versuchte, Eintritts- und Austrittspunkte in ein Wertpapier auf der Grundlage seiner Schwankungen innerhalb einer Woche oder innerhalb eines Monats zwischen Zyklen des Optimismus und des Pessimismus zu identifizieren.
Wie unterscheidet sich der Swing-Handel vom Day-Handel?
Day Trading umfasst, wie der Name schon sagt, Dutzende von Trades an einem einzigen Tag, basierend auf technischen Analysen und ausgeklügelten Chartsystemen. Day – Trading sucht auf Kopfhaut kleine Gewinne mehrere Male am Tag, über Nacht Positionen schließen werden. Swingtrader schließen ihre Positionen nicht täglich und können sie stattdessen für Wochen, Monate oder sogar länger halten. Swingtrader tendieren auch dazu, sowohl technische als auch fundamentale Analysen zu berücksichtigen.
Welche Indikatoren oder Tools werden von Swingtradern verwendet?
Swingtrader verwenden Tools wie gleitende Durchschnitte, die täglichen oder wöchentlichen Candlestick-Charts, Momentum-Indikatoren, Tools für die Preisspanne und Messungen der Marktstimmung überlagert sind. Swingtrader sind auch auf der Suche nach technischen Mustern wie Kopf und Schultern und Cup-and-Handle.
Welche Arten von Wertpapieren eignen sich am besten für den Swing-Handel?
Während ein Swingtrader bei einer beliebigen Anzahl von Wertpapieren erfolgreich sein kann, sind Large-Cap-Aktien die besten Kandidaten, die zu den am aktivsten gehandelten Aktien an den wichtigsten Börsen gehören. In einem aktiven Markt schwanken diese Aktien häufig zwischen allgemein definierten Hoch- und Tiefpunkten, und der Swingtrader bewegt die Welle einige Tage oder Wochen lang in eine Richtung und wechselt dann bei der Aktie auf die andere Seite des Handels kehrt die Richtung um. Swing-Trades sind auch auf aktiv gehandelten Rohstoff- und Devisenmärkten rentabel.