Support (Support-Level)
Was ist Support?
Unterstützung oder ein Unterstützungsniveau bezieht sich auf das Preisniveau, das ein Vermögenswert für einen bestimmten Zeitraum nicht unterschreitet. Das Unterstützungsniveau eines Vermögenswerts wird von Käufern geschaffen, die den Markt betreten, wenn der Vermögenswert auf einen niedrigeren Preis fällt. In der technischen Analyse kann das einfache Unterstützungsniveau dargestellt werden, indem eine Linie entlang der niedrigsten Tiefs für den betrachteten Zeitraum gezogen wird. Die Unterstützungslinie kann mit dem allgemeinen Preistrend flach oder nach oben oder unten geneigt sein. Andere technische Indikatoren und Diagrammtechniken können verwendet werden, um fortgeschrittenere Versionen der Unterstützung zu identifizieren.
Die zentralen Thesen
- Das Unterstützungsniveau stellt einen Preispunkt dar, den ein Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum nur schwer unterschreiten kann.
- Unterstützungsniveaus können mit verschiedenen technischen Indikatoren visualisiert werden oder einfach durch Ziehen einer Linie, die die niedrigsten Tiefs für den Zeitraum verbindet.
- Das Anwenden von Trendlinien oder das Einbeziehen von gleitenden Durchschnitten bietet eine dynamischere Ansicht der Unterstützung.
Was sagen Ihnen die Supportstufen?
Im Allgemeinen ist das Unterstützungsniveau das Niveau, auf dem Käufer dazu neigen, eine Aktie zu kaufen oder in eine Aktie einzugehen. Es bezieht sich auf den Aktienkurs, den ein Unternehmen selten unterschreitet. Wenn ein Aktienkurs in Richtung seines Unterstützungsniveaus fällt, wird das Unterstützungsniveau gehalten und bestätigt, oder die Aktie fällt weiter und das zuvor gezeigte Unterstützungsniveau muss sich ändern, um die neuen Tiefststände aufzunehmen. Unterstützungsniveaus bei Aktien können durch Limit-Orders oder einfach durch Marktaktionen von Händlern und Anlegern geschaffen werden.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus stehen im Mittelpunkt der technischen Analyse. Die Fundamentalanalyse berücksichtigt die Leistung und die Geschichte eines Unternehmens, um die zukünftige Richtung der Aktie zu bestimmen, während die technische Analyse Muster und Trends im Preis verwendet. Trader verwenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu planen. Wenn die Preisbewegung auf einem Chart die Unterstützungsniveaus verletzt, wird dies als Gelegenheit gesehen, sich einzukaufen oder eine Short-Position einzunehmen, je nachdem, was der Händler von anderen Indikatoren sieht. Tritt die Verletzung in einem Aufwärtstrend auf, kann dies sogar ein Zeichen für eine Umkehr sein.
Beispiel für die Verwendung von Support-Levels
Nehmen wir an, Sie studieren den Kursverlauf des Aktienkurses der fiktiven Montreal Trucking Company mit dem Tickersymbol MTC. Sie versuchen, einen idealen Zeitpunkt zu finden, um eine Long-Position im Unternehmen einzugehen. Im vergangenen Jahr wurde MTC zwischen 7 und 15 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Während des zweiten Monats des Zeitraums, in dem Sie MTC studieren, klettert die Aktie auf 15 USD, aber im vierten Monat ist sie auf 7 USD gefallen. Im 7. Monat klettert er wieder auf 15 USD, bevor er im 9. Monat auf 10 USD fällt. Im 11. Monat klettert er erneut auf 15 USD und fällt in den nächsten 30 Tagen auf 13 USD, bevor er wieder auf 15 USD klettert.
Zu diesem Zeitpunkt haben Sie ein etabliertes Unterstützungsniveau von 7 USD und einen Widerstand bei 15 USD. Wenn es keine anderen besorgniserregenden Faktoren bei den technischen oder fundamentalen Daten gibt, können Sie eine Kauforder am unteren Ende der Spanne setzen. Wenn Sie die Order direkt auf das Unterstützungsniveau von $7 setzen, besteht die Gefahr, dass sich ein Aufwärtstrend etabliert und Ihre Order möglicherweise nie ausgeführt wird, obwohl Sie die Aufwärtsbewegung richtig erkannt haben. Dies ist ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, neben der einfachen Unterstützung auch differenziertere Indikatoren zu konsultieren.
Der Unterschied zwischen Unterstützungslevel und Widerstandslevel
Wenn das Unterstützungsniveau der Preis ist, den eine Aktie nicht unterschreitet, ist das Widerstandsniveau der Preispunkt, an dem eine Aktie Schwierigkeiten hat, vorbei zu wachsen. Stellen Sie sich das Unterstützungsniveau als Untergrenze und das Widerstandsniveau als Obergrenze vor.
Einschränkungen bei der Nutzung des Supports
Support ist eher ein Marktkonzept als ein echter technischer Indikator. Es gibt viele beliebte Indikatoren, die diese Konzepte beinhalten, wie beispielsweise Kurs-Volumen-Charts und gleitende Durchschnitte, die umsetzbarer sind als die einfacheren Visualisierungen. Im Allgemeinen sollten Trader eher das Unterstützungsband sehen als eine einzelne Linie, die die niedrigsten Tiefs verbindet, da es immer eine Chance gibt, dass sich die Unterstützung nach oben bewegt und die Order für eine Long-Position nicht ausgeführt wird.