Strategien und Anwendungen hinter dem 50-Tage-EMA (INTC, AAPL)
Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt markiert eine Linie im Sand für Trader, die Positionen durch unvermeidliche Drawdowns halten. Die Strategie, die wir anwenden, wenn sich der Preis diesem Wendepunkt nähert, entscheidet oft darüber, ob wir mit einem wohlverdienten Gewinn oder einem frustrierenden Verlust davonkommen. Angesichts der Konsequenzen ist es sinnvoll, unser Verständnis dieses Preisniveaus zu verbessern und neue Wege zum Risikomanagement zu finden, wenn es ins Spiel kommt.
Die gebräuchlichste Formel nimmt die letzten 50 Kursbalken und dividiert durch die Summe. Dies ergibt den 50-Tage- SMA ( Simple Moving Average ), den Techniker seit vielen Jahrzehnten verwenden. Die Berechnung wurde im Laufe der Jahre in vielerlei Hinsicht optimiert, da die Marktteilnehmer versuchen, eine bessere Mausefalle zu bauen. Der exponentiell gleitende 50-Tage- Durchschnitt (EMA) bietet die beliebteste Variante und reagiert schneller auf Kursbewegungen als sein einfältiger Cousin. Diese zusätzliche Geschwindigkeit bei der Signalerzeugung definiert einen klaren Vorteil gegenüber der langsameren Version und macht sie zu einer überlegenen Wahl.
Die 50-Tage-EMA bietet Technikern einen Platz an der 50-Yard-Linie, der perfekte Ort, um das gesamte Spielfeld auf mittelfristige Chancen und natürliche Gegenschwungs nach aktiven Trends nach oben oder unten zu beobachten. Es ist auch ein neutraler Boden, wenn Kursbewegungen von der Mehrheit oft falsch interpretiert werden. Und wie unser konträrer Markt immer wieder beweist, brechen die zuverlässigsten Signale aus, wenn die Mehrheit auf der falschen Seite sitzt.
Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, die 50-Tage-EMA in Marktstrategien einzusetzen. Es funktioniert als Realitätsprüfung, wenn eine Position nach einer Rallye oder einem Ausverkauf die magische Linie erreicht. Es hat gleiche Vorteile in niedrigeren und höheren Zeitrahmen, indem es den Indikator auf Intraday Charts anwendet oder langfristige Trends mit der 50-Wochen- oder 50-Monats-Version verfolgt. Oder spielen Sie Flipper und tauschen Sie Oszillationen zwischen der 50-Tage-EMA und der längerfristigen 200-Tage-EMA. Es funktioniert sogar in der obskuren Welt des Markt voodoo, mit 50/200 Tag Crossover Signalisierung bullish goldene Kreuze oder bearish Tod Kreuz.
Rückschläge
Der 50-Tage-EMA kommt am häufigsten ins Spiel, wenn Sie sich in einem Trend befinden, der sich in einem natürlichen Gegenschwung gegen Sie wendet, oder als Reaktion auf einen Impuls, der Tausende von Finanzinstrumenten mit sich zieht. Es ist sinnvoll, einen Stop direkt über dem gleitenden Durchschnitt zu platzieren, da er eine mittlere Unterstützung (Widerstand in einem Abwärtstrend) darstellt, die unter normalen Bandbedingungen halten sollte. Das Problem mit dieser Argumentation ist, dass es in unseren volatilen modernen Märkten nicht wie beabsichtigt funktioniert.
Die 50- und 200-Tage-EMAs haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten durch aggressives Stop-Hunting von schmalen Linien in breite Zonen gewandelt. Sie müssen sich überlegen, wie tief diese Verstöße gehen werden, bevor Sie einen Stop setzen oder einen Einstieg auf oder nahe dem gleitenden Durchschnitt timen. Geduld ist unter diesen Umständen von entscheidender Bedeutung, da Tests am 50-Tage-EMA normalerweise innerhalb von drei bis vier Preisbalken aufgelöst werden. Der Trick besteht darin, aus dem Weg zu gehen, bis a) die Umkehr einsetzt oder b) das Niveau durchbricht, was einen Kursschub gegen Ihre Position ergibt.
Das Risiko, etwas falsch zu machen, schadet Ihrem Geldbeutel. Wie lange sollten Sie also bleiben, wenn der Preis die 50-Tage-EMA testet? Es gibt zwar keinen perfekten Weg, um Peitschensägen zu vermeiden, aber die Untersuchung anderer technischer Daten zeigt oft die genaue Ausdehnung einer Umkehrung. So kehrte beispielsweise Intel ( Retracement von 0,386 Fibonacci und kehrte in der nächsten Sitzung auf den gleitenden Durchschnitt zurück. Die Aktie fand am dritten Tag wieder Unterstützung und trat in eine Erholung ein, womit sie ein Cup-and-Griff Ausbruchsmuster vervollständigte.
50-Tage-Fraktale
Der gleitende Durchschnitt funktioniert in niedrigeren und höheren Zeitrahmen genauso gut. Infolgedessen werden Daytrader davon profitieren, 50-Bar-EMAs auf 15- und 60-Minuten-Charts zu platzieren, da sie natürliche Endpunkte für Intraday-Schwankungen definieren. Denken Sie daran, dass das Rauschen mit abnehmendem Zeitrahmen zunimmt und seinen Wert in 5- und 1-Minuten-Charts verringert. Auf der anderen Seite zeigt der Indikator eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit auf Wochen- und Monats-Charts und zeigt oft genaue Wendepunkte bei Korrekturen und langfristigen Trends an.
Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass der 50-Wochen-EMA die Mean Reversion über ein ganzes Jahr definiert , während der 50-Monats-EMA mehr als vier Jahre Marktaktivität abbildet und sich der durchschnittlichen Länge eines typischen Geschäftszyklus annähert. Market-Timer können diese langfristigen gleitenden Durchschnitte verwenden, um monate- oder jahrelange profitable Positionen aufzubauen, während Verstöße perfekte Niveaus bieten, um Gewinne mitzunehmen und Kapital in andere langfristige Instrumente umzuschichten.
Apple ( Doppelboden aufzubauen, der eine 100-prozentige Rallye im Jahr 2014 auslöste. Beachten Sie, wie die Tiefs perfekt mit der Unterstützung übereinstimmten und geduldigen Marktteilnehmern einen unglaublich risikoarmen Einstieg bieten.
50-200 Tage Flipper
Schnelle Trends in beide Richtungen neigen dazu, den Abstand zwischen den 50- und 200-Tage-EMAs zu vergrößern. Sobald ein Gegentrend einen dieser Durchschnitte durchbricht, geht er oft in den anderen Durchschnitt über und stellt einige Runden der 50-200-„Flipper“-Strategie ein. Swingtrader sind natürliche Nutznießer dieser zweiseitigen Technik. Sie gehen long und dann short, bis eine Seite der Box einem aktiveren Trendimpuls Platz macht.
Biogen ( Aufwärtstrend ein neues Hoch und trat in eine steile Korrektur ein, die wenige Tage später den 50-Tage-EMA durchbrach. Die Kursbewegung trat dann in ein zweimonatiges 50-200-Flipperspiel ein, das mehr als 75 Punkte zwischen dem neuen Widerstand beim 50-Tage-EMA und der langfristigen Unterstützung beim 200-Tage-EMA durchquerte. Swing-Umkehrungen fanden in der Nähe der Zielwerte statt, was einen einfachen Einstieg und relativ enge Stopps für eine dreistellige Aktie ermöglichte.
Bullische und bärische Überschneidungen
Der Abwärts-Crossover des 50-Tage-EMA durch den 200-Tage-EMA signalisiert ein Todeskreuz, von dem viele Techniker glauben, dass es das Ende eines Aufwärtstrends markiert. Ein Aufwärts-Crossover oder Golden Cross soll ähnliche magische Eigenschaften besitzen, um einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In Wirklichkeit können sich im Lebenszyklus eines Aufwärts- oder Abwärtstrends zahlreiche Kreuze abdrucken und diese klassischen Signale zeigen wenig Verlässlichkeit.
Anders sieht es bei den 50- und 200-Wochen-EMAs aus. SPDR S&P Trust ( falschen Signale gab. Betrachtet man die historischen Daten von Dow Industrial, fand das letzte ungültige Kreuz vor mehr als 30 Jahren im Jahr 1982 statt. Dies zeigt uns, dass goldene und Todeskreuze einen respektierten Platz in der Marktanalyse verdienen.
Die Quintessenz
Der 50-Tage-EMA identifiziert ein natürliches mittleres Reversionsniveau für den mittleren Zeitrahmen. Es hat zahlreiche Anwendungen in der Preisvorhersage, Positionswahl und Strategieentwicklung. Händler, Markttimer und Investoren profitieren alle von der 50-tägigen EMA-Studie, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer technischen Marktanalyse macht.