Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA (INTC, AAPL)
Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt markiert eine Linie im Sand für Händler, die Positionen durch unvermeidliche Drawdowns halten. Die Strategie, die wir anwenden, wenn sich der Preis diesem Wendepunkt nähert, entscheidet oft darüber, ob wir mit einem wohlverdienten Gewinn oder einem frustrierenden Verlust davonkommen. Angesichts der Konsequenzen ist es sinnvoll, unser Verständnis für dieses Preisniveau zu verbessern und neue Wege zu finden, um das Risiko zu steuern, wenn es ins Spiel kommt.
Die gebräuchlichste Formel verwendet die letzten 50 Preisbalken und dividiert durch die Summe. Dies ergibt den 50-Tage- SMA ( Simple Moving Average ), den Techniker seit vielen Jahrzehnten verwenden. Die Berechnung wurde im Laufe der Jahre in vielerlei Hinsicht optimiert, da die Marktteilnehmer versuchen, eine bessere Mausefalle zu bauen. Der exponentielle gleitende 50-Tage- Durchschnitt (EMA) bietet die beliebteste Variante und reagiert schneller auf Preisbewegungen als sein einfacher Cousin. Diese zusätzliche Geschwindigkeit bei der Signalerzeugung definiert einen klaren Vorteil gegenüber der langsameren Version und macht sie zu einer überlegenen Wahl.
Die 50-Tage-EMA bietet Technikern einen Platz an der 50-Yard-Linie, dem perfekten Ort, um das gesamte Spielfeld nach mittelfristigen Chancen und natürlichen Gegenschwüngen nach aktiven Trends zu beobachten, die höher oder niedriger sind. Es ist auch ein neutraler Grund, wenn Preisaktionen von der Mehrheit oft falsch interpretiert werden. Und wie unser Gegenmarkt immer wieder beweist, neigen die zuverlässigsten Signale dazu auszubrechen, wenn die Mehrheit auf der falschen Seite der Aktion sitzt.
Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, die 50-Tage-EMA in Marktstrategien einzusetzen. Es funktioniert als Reality-Check, wenn eine Position nach einer Rallye oder einem Ausverkauf die magische Linie erreicht. Es hat den gleichen Nutzen in niedrigeren und höheren Zeitrahmen, indem es den Indikator auf Intraday Charts anwendet oder langfristige Trends mit der 50-Wochen- oder 50-Monats-Version verfolgt. Oder spielen Sie Flipper und tauschen Sie Oszillationen zwischen der 50-Tage-EMA und der längerfristigen 200-Tage-EMA. Es funktioniert sogar in der obskuren Welt des Markt voodoo, mit 50/200 Tag Crossover Signalisierung bullish goldene Kreuze oder bearish Tod Kreuz.
Pullbacks
Die 50-Tage-EMA kommt am häufigsten ins Spiel, wenn Sie sich in einem Trend befinden, der sich in einem natürlichen Gegenschwung gegen Sie wendet, oder wenn Sie auf einen Impuls reagieren, der Tausende von Finanzinstrumenten mitreißt. Es ist sinnvoll, einen Stopp direkt über dem gleitenden Durchschnitt zu platzieren, da dies eine Zwischenunterstützung (Widerstand in einem Abwärtstrend) darstellt, die unter normalen Bandbedingungen halten sollte. Das Problem mit dieser Argumentation ist, dass es in unseren volatilen modernen Märkten nicht wie beabsichtigt funktioniert.
Die 50 und 200-Tage – EMAs hat von schmalen Linien in breite Zonen in den letzten zwei Jahrzehnten durch aggressive morphed Stop Jagd. Sie müssen überlegen, wie tief diese Verstöße gehen werden, bevor Sie einen Stopp einlegen oder einen Eintrag bei oder nahe dem gleitenden Durchschnitt planen. Geduld ist unter diesen Umständen der Schlüssel, da das Testen bei der 50-Tage-EMA normalerweise innerhalb von drei bis vier Preisbalken abgewickelt wird. Der Trick besteht darin, aus dem Weg zu bleiben, bis a) die Umkehrung einsetzt oder b) das Level bricht, was einen Preisschub gegen Ihre Position ergibt.
Das Risiko, etwas falsch zu machen, schadet Ihrem Geldbeutel. Wie lange sollten Sie also bleiben, wenn der Preis die 50-Tage-EMA testet? Während es keinen perfekten Weg gibt, Peitschensägen zu vermeiden, zeigt die Untersuchung anderer technischer Daten häufig die genaue Ausdehnung einer Umkehrung. Zum Beispiel kehrte Intel ( Retracement von 0,386 Fibonacci und kehrte in der nächsten Sitzung auf den gleitenden Durchschnitt zurück. Die Aktie gewann am dritten Tag ihre Unterstützung zurück und erholte sich, indem sie ein Ausbruchsmuster für Becher und Griffe vervollständigte.
50-Tage-Fraktale
Der gleitende Durchschnitt funktioniert in niedrigeren und höheren Zeitrahmen genauso gut. Infolgedessen werden Daytrader von der Platzierung von 50-bar-EMAs auf 15- und 60-Minuten-Charts profitieren, da sie natürliche Endpunkte für Intraday-Oszillationen definieren. Denken Sie daran, dass das Rauschen mit abnehmendem Zeitrahmen zunimmt und seinen Wert in 5- und 1-Minuten-Charts verringert. Auf der anderen Seite zeigt der Indikator auf Wochen- und Monats-Charts eine hervorragende Zuverlässigkeit und zeigt häufig genaue Wendepunkte bei Korrekturen und langfristigen Trends an.
Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass die 50-wöchige EMA die mittlere Umkehrung über ein ganzes Jahr definiert , während die 50-monatige EMA mehr als vier Jahre Marktaktivität nachverfolgt und sich der durchschnittlichen Länge eines typischen Geschäftszyklus nähert. Market Timer können diese langfristigen gleitenden Durchschnitte verwenden, um profitable Positionen für Monate oder Jahre zu etablieren, während Verstöße ein perfektes Niveau bieten, um Gewinne mitzunehmen und Kapital in andere langfristige Instrumente umzuverteilen.
Apple ( doppelten Boden aufzubauen, der eine 100-prozentige Rallye im Jahr 2014 auslöste.
50-200 Tage Flipper
Schnelle Trends in beide Richtungen erhöhen tendenziell den Abstand zwischen den 50- und 200-Tage-EMAs. Sobald ein Gegentrend einen dieser Durchschnittswerte durchbricht, geht er häufig in den anderen Durchschnitt über und legt einige Runden der 50-200-Flipper-Strategie fest. Swingtrader sind natürliche Nutznießer dieser zweiseitigen Technik. Sie gehen lange und dann kurz, bis eine Seite der Box einem aktiveren Trendimpuls Platz macht.
Biogen ( Aufwärtstrend ein neues Hoch und trat in eine steile Korrektur ein, die einige Tage später die 50-Tage-EMA durchbrach. Price Action trat dann in ein zweimonatiges Spiel mit 50 bis 200 Flipper ein und überschritt mehr als 75 Punkte zwischen neuem Widerstand bei der 50-Tage-EMA und langfristiger Unterstützung bei der 200-Tage-EMA. Swing-Umkehrungen fanden in der Nähe der Zielzahlen statt, was einen einfachen Einstieg und relativ enge Stopps für eine dreistellige Aktie ermöglichte.
Bullish und Bearish Crossovers
Die Abwärtskreuzung der 50-Tage-EMA durch die 200-Tage-EMA signalisiert ein Todeskreuz, von dem viele Techniker glauben, dass es das Ende eines Aufwärtstrends markiert. Eine Aufwärtskreuzung oder ein goldenes Kreuz soll ähnliche magische Eigenschaften besitzen, um einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In der Realität können zahlreiche Kreuzungen im Lebenszyklus eines Auf- oder Abwärtstrends gedruckt werden, und diese klassischen Signale weisen nur eine geringe Zuverlässigkeit auf.
Bei den 50- und 200-wöchigen EMAs ist das eine andere Geschichte. SPDR S & P Trust ( falschen Signale gab, darunter drei Bullenmärkte und zwei Bärenmärkte. Betrachtet man die historischen Daten von Dow Industrial, so trat das letzte ungültige Kreuz vor mehr als 30 Jahren im Jahr 1982 auf. Dies zeigt, dass goldene Kreuze und Todeskreuze einen angesehenen Platz in der Marktanalyse verdienen.
Das Fazit
Die 50-Tage-EMA identifiziert ein natürliches mittleres Umkehrniveau für den Zwischenzeitrahmen. Es hat zahlreiche Anwendungen in der Preisvorhersage, Positionswahl und Strategieentwicklung. Händler, Market Timer und Investoren profitieren von einer 50-tägigen EMA-Studie, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer technischen Marktanalyse macht.