Hören Sie auf, mit den großen Forex-Spielern zu jagen

Der Devisenmarkt ist der am stärksten gehebelte Finanzmarkt der Welt – was bedeutet, dass Händler Schulden aufnehmen, um größere Positionen zu erwerben, als sie es nur mit ihrem Bargeld könnten. In denAktienmärkten, der Standard – Marge konnte auf 2 gesetzt werden: 1, was bedeutet,dass ein Händler mindestens $ 50 Bargeld setzen muß $ 100 imWert von Lager zu steuern. Bei Optionen kann die Hebelwirkung auf 10:1 steigen, wobei 10 $ 100 $ kontrollieren. An den Terminmärkten beträgt der Leverage-Faktor 20: 1.

Hebelwirkung in Forex-Märkten

Beispielsweisebenötigt ein Händlerin einem E-Mini Kontrakt nur 2.500 USD, um Aktien im Wert von 50.000 USD zu kontrollieren. Keiner dieser Märkte erreicht jedoch die Intensität des Forex-Marktes, wo derStandard- Leverage bei den meisten Händlern auf 100:1 festgelegt ist und bis zu 200:1 ansteigen kann. Das bedeutet, dass nur 50 US-Dollar eine Währung im Wert von bis zu 10.000 US-Dollar kontrollieren können. Warum ist das wichtig? In erster Linie kann die hohe Hebelwirkung FX entweder äußerst lukrativ oder außerordentlich gefährlich machen, je nachdem, auf welcher Seite des Handels Sie sich befinden.

Im Devisenhandel können Einzelhändler ihre Konten buchstäblich über Nacht verdoppeln oder alles innerhalb von Stunden verlieren, wenn sie die volle Marge zur Verfügung stellen, obwohl die meisten professionellen Händler ihren Leverage auf nicht mehr als 10:1 begrenzen und niemals ein so enormes Risiko eingehen. Unabhängig davon, ob sie mit einem Hebel von 200: 1 oder einem Hebel von 2: 1 handeln, handelt fast jeder in FX mit Stopps. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Anschläge verwenden, um die „einzurichten Stopp der Jagd mit der großen Brille“ -Strategie.

Haltestellen sind der Schlüssel

Gerade weil der Devisenmarkt so stark gehebelt ist, verstehen die meisten Marktteilnehmer, dass Stopps für das langfristige Überleben entscheidend sind. Der Begriff des „Abwartens“, wie es einige Aktieninvestoren tun könnten, existiert für die meisten Forex-Händler einfach nicht. Der Handel ohne Stopps auf dem Devisenmarkt bedeutet, dass der Händler unweigerlich mit einer Zwangsliquidation in Form eines Margin Calls konfrontiert ist. Mit Ausnahme von ein paar langfristige Anleger, die auf einen Handel kann Cash – Basis von Devisenmarktteilnehmer, ein großer Teil angesehen werden, Spekulanten, also haben sie einfach nicht den Luxus zu einem Verlust – Trade der Krankenpflege für lange, weil ihre Positionen sind stark gehebelt.

Aufgrund dieser ungewöhnlichen Dualität des Devisenmarktes (hohe Hebelwirkung und fast universeller Einsatz von Stopps) ist die Stoppjagd eine sehr gängige Praxis. Auch wenn es für manche Leser eine negative Konnotation haben mag, ist das Stoppen der Jagd eine legitime Form des Handels. Es ist nichts anderes als die Kunst, die verlierenden Spieler aus dem Markt zu spülen. In der Forex-Sprache werden sie als schwache Longs oder schwache Shorts bezeichnet. Ähnlich wie ein starker Pokerspieler weniger nehmen kann fähig Gegner von Pfählen und „Kauf den Topf“ große spekulative Akteure (wie Erhöhung Investmentbanken, Hedge – Fonds und Geschäftsbanken) wie zur Pistole hält, in der Hoffnung zu erzeugen weiteren Richtungsimpuls. Tatsächlich ist die Praxis bei Devisen so weit verbreitet, dass jeder Händler, der sich dieser Preisdynamik nicht bewusst ist, wahrscheinlich unnötige Verluste erleiden wird.

Da der menschliche Geist von Natur aus nach Ordnung sucht, sind die meisten Stopps um runde Zahlen herum angeordnet, die auf „00“ enden. Wenn das EUR/USD-Paar beispielsweise bei 1,2470 gehandelt wird und im Wert steigt, würden die meisten Stopps innerhalb von ein oder zwei Punkten des 1,2500-Preispunktes liegen und nicht beispielsweise bei 1,2517. Allein diese Tatsache ist wertvolles Wissen, denn sie zeigt deutlich, dass die meisten Einzelhändler ihre Stopps an weniger überfüllten und ungewöhnlicheren Orten platzieren sollten.

Interessanter ist jedoch die Möglichkeit, von dieser einzigartigen Dynamik des Devisenmarktes zu profitieren. Die Tatsache, dass der Devisenmarkt so stoppgetrieben ist, bietet Gelegenheit für mehrere opportunistische Setups für kurzfristige Trader. In ihrem Buch „Day Trading The Currency Market“ (2005) beschreibt Kathy Lien ein solches Setup basierend auf dem Verblassen des „00“-Levels. Der hier diskutierte Ansatz basiert auf dem entgegengesetzten Gedanken, sich der kurzfristigen Dynamik anzuschließen.

Die Jagd nutzen

Die „Stopp-Jagd mit den großen Spezifikationen“ ist ein äußerst einfaches Setup, das nicht mehr als ein Preisdiagramm und einen Indikator erfordert. Hier ist das Setup in aller Kürze: Markieren Sie auf einem Ein-Stunden-Chart Linien 15 Punkte auf beiden Seiten der runden Zahl. Wenn sich der EUR/USD beispielsweise dem Wert von 1,2500 nähert, würde der Händler 1,2485 und 1,2515 auf dem Chart markieren. Dieser 30-Punkte-Bereich ist als „Handelszone“ bekannt, ähnlich wie die 20-Yard-Linie auf dem Fußballfeld als „Redzone“ bekannt ist. Beide Namen kommunizieren die gleiche Idee – nämlich dass die Teilnehmer eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu punkten, sobald sie diesen Bereich betreten.

Die Idee hinter diesem Setup ist einfach. Sobald sich die Preise dem runden Zahlenniveau nähern, werden Spekulanten versuchen, die Stopps in dieser Region anzuvisieren. Da FX ein dezentralisierter Markt ist, kennt niemand die genaue Anzahl der Stops auf einem bestimmten „00“-Niveau, aber Händler hoffen, dass die Größe groß genug ist, um eine weitere Liquidation von Positionen auszulösen – eine Kaskade von Stop-Orders, die den Preis weiter nach oben drücken werden in diese Richtung, als sie sich unter normalen Bedingungen bewegen würde.

Daher würde der Trader im Falle eines Long-Setups, wenn der Preis im EUR/USD in Richtung 1,2500 kletterte, das Paar mit zwei Einheiten long gehen, sobald es die Schwelle von 1,2485 überschritten hat. Der Handelsstopp wäre 15 Punkte hinter dem Eintrag, da dies ein strikter Momentum-Handel ist. Wenn die Preise nicht sofort folgen, besteht die Möglichkeit, dass die Einrichtung fehlgeschlagen ist. Das Gewinnziel für die erste Einheit wäre der Betrag des anfänglichen Risikos oder ungefähr 1,2500. Zu diesem Zeitpunkt würde der Trader den Stop der zweiten Einheit auf die Gewinnschwelle verschieben, um den Gewinn zu sichern. Das Ziel der zweiten Einheit wäre das Doppelte des Anfangsrisikos oder 1,2515, was es dem Händler ermöglicht, bei einem Momentum-Burst auszusteigen.

Abgesehen von der Beobachtung dieser wichtigen Chart-Level gibt es nur eine weitere Regel, die ein Trader befolgen muss, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu optimieren. Da dieses Setup im Grunde ein Derivat des Momentum-Tradings ist, sollte es nur in Richtung des größeren Trends gehandelt werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Richtung mithilfe der technischen Analyse zu bestimmen, aber der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) über 200 Perioden auf den Stunden-Charts kann in diesem Fall besonders effektiv sein. Durch die Verwendung eines längerfristigen Durchschnitts in den kurzfristigen Charts können Sie auf der rechten Seite der Preisbewegung bleiben, ohne kurzfristigen Peitschenbewegungen ausgesetzt zu sein.

Werfen wir einen Blick auf zwei Trades – einen Short und einen Long – um zu sehen, wie dieses Setup in Echtzeit gehandelt wird.

Beachten Sie, dass EUR/USD in diesem Beispiel am 8. Juni deutlich unter seinem 200 SMA handelt, was darauf hindeutet, dass sich das Paar in einem starken Abwärtstrend befindet (Abbildung 1). Wenn sich die Preise von unten dem Niveau von 1,2700 nähern, würde der Händler einen Short initiieren, sobald der Preis das Niveau von 1,2715 überschreitet, und einen Stopp 15 Punkte über dem Einstieg bei 1,2730 setzen. In diesem speziellen Beispiel ist das Abwärtsmomentum extrem stark, da die Trader innerhalb einer Stunde bei der 1,2700-Marke stoppen. Die erste Hälfte des Handels wird bei 1,2700 für einen 15-Punkte-Gewinn beendet und die zweite Hälfte wird bei 1,2685 beendet, was 45 Belohnungspunkte für nur 30 Risikopunkte generiert.

Das oben in Abbildung 2 dargestellte Beispiel findet ebenfalls am selben Tag statt, aber dieses Mal im USD/JPY generiert das Setup der “ Tradezone “ mehrere Gewinnmöglichkeiten über einen kurzen Zeitraum, da wichtige Stop-Cluster-Bereiche untersucht werden und Über.

In diesem Fall handelt das Paar deutlich über seinem 200-Perioden-SMA und daher würde der Trader nur nach Long-Setups suchen. Um 3 Uhr EST handelt das Paar durch das Niveau von 113,85, was einen Long-Einstieg auslöst. In der nächsten Stunde können die Longs das Paar durch das Stop-Cluster-Level von 114,00 drücken und der Händler würde eine Einheit für einen Gewinn von 15 Punkten verkaufen, wodurch der Stop sofort auf den Break-Even bei 113,85 verschoben wird. Die Longs können die Kaufdynamik nicht aufrechterhalten und das Paar handelt wieder unter 113,85, was den Händler aus dem Markt nimmt.

Nur zwei Stunden später die Preise jedoch wieder sammeln durch 113.85 und der Händler bekommt lange noch einmal. Dieses Mal werden beide Gewinnziele erreicht, da die Kaufdynamik die Shorts überwältigt und sie gezwungen sind, ihre Positionen zu decken, was eine Kaskade von Stopps erzeugt, die die Preise in nur zwei Stunden um 100 Punkte vertikalisieren.

Die Quintessenz

Die „Stoppjagd mit den großen Spezifikationen“ ist eines der einfachsten und effizientesten FX-Setups, die kurzfristigen Tradern zur Verfügung stehen. Es erfordert nichts weiter als Konzentration und ein grundlegendes Verständnis der Dynamik des Devisenmarktes. Anstatt Opfer von Stop-Hunting-Expeditionen zu werden, können Einzelhändler endlich den Spieß umdrehen und sich den Big Playern anschließen und dabei kurzfristige Gewinne einstreichen.